南方升元中短期利率债C基金净值查询(009535)
今天最新净值
1.0788
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1238
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.2851亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：金凌志 王景明
近一月,南方升元中短期利率债C(009535)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0788 |
1.1238 |
1.0796 |
1.1246 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0796 |
1.1246 |
1.0793 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0793 |
1.1243 |
1.0802 |
1.1252 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0802 |
1.1252 |
1.0796 |
1.1246 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0796 |
1.1246 |
1.0791 |
1.1241 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0791 |
1.1241 |
1.0788 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0788 |
1.1238 |
1.0784 |
1.1234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0784 |
1.1234 |
1.0781 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0781 |
1.1231 |
1.0783 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0783 |
1.1233 |
1.0783 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0783 |
1.1233 |
1.0776 |
1.1226 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0776 |
1.1226 |
1.0771 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0771 |
1.1221 |
1.0774 |
1.1224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0774 |
1.1224 |
1.0772 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0772 |
1.1222 |
1.0768 |
1.1218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0768 |
1.1218 |
1.0764 |
1.1214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0764 |
1.1214 |
1.0757 |
1.1207 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0757 |
1.1207 |
1.0760 |
1.1210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0760 |
1.1210 |
1.0756 |
1.1206 |
0.0004 |
0.04% |
