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银华中短政策金融债定开债(006415)基金分红送配

今天最新净值 1.0294 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1854
  • 成立日期:2018-10-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.7158亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:吴文明 龚美若
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 每份派现金0.0070元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派现金0.0100元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 每份派现金0.0120元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派现金0.0120元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派现金0.0100元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 每份派现金0.0080元
2021-01-27 2021-01-27 2021-01-28 每份派现金0.0100元
2020-08-17 2020-08-17 2020-08-18 每份派现金0.0050元
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-22 每份派现金0.0100元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 每份派现金0.0080元
2019-10-11 2019-10-11 2019-10-14 每份派现金0.0080元
2019-06-05 2019-06-05 2019-06-06 每份派现金0.0070元
2019-03-05 2019-03-05 2019-03-06 每份派现金0.0100元