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银华中短政策金融债定开债基金净值查询(006415)

今天最新净值 1.0294 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1854
  • 成立日期:2018-10-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.7158亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:吴文明 龚美若
近一季银华中短政策金融债定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华中短政策金融债定开债(006415)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0322 1.1882 1.0323 1.1883 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0323 1.1883 1.0310 1.1870 0.0013 0.13%
2024-03-26 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0310 1.1870 1.0307 1.1867 0.0003 0.03%
2024-03-25 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0307 1.1867 1.0308 1.1868 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0308 1.1868 1.0309 1.1869 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0309 1.1869 1.0305 1.1865 0.0004 0.04%
2024-03-20 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0305 1.1865 1.0308 1.1868 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0308 1.1868 1.0302 1.1862 0.0006 0.06%
2024-03-18 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0302 1.1862 1.0294 1.1854 0.0008 0.08%
2024-03-15 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0294 1.1854 1.0289 1.1849 0.0005 0.05%
2024-03-14 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0289 1.1849 1.0292 1.1852 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0292 1.1852 1.0290 1.1850 0.0002 0.02%
2024-03-12 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0290 1.1850 1.0305 1.1865 -0.0015 -0.15%
2024-03-11 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0305 1.1865 1.0313 1.1873 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0313 1.1873 1.0314 1.1874 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0314 1.1874 1.0318 1.1878 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0318 1.1878 1.0299 1.1859 0.0019 0.18%
2024-03-05 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0299 1.1859 1.0294 1.1854 0.0005 0.05%
2024-03-04 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0294 1.1854 1.0285 1.1845 0.0009 0.09%
2024-03-01 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0285 1.1845 1.0300 1.1860 -0.0015 -0.15%
2024-02-29 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0300 1.1860 1.0291 1.1851 0.0009 0.09%
2024-02-28 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0291 1.1851 1.0282 1.1842 0.0009 0.09%
2024-02-27 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0282 1.1842 1.0281 1.1841 0.0001 0.01%
2024-02-26 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0281 1.1841 1.0268 1.1828 0.0013 0.13%
2024-02-23 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0268 1.1828 1.0263 1.1823 0.0005 0.05%
2024-02-22 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0263 1.1823 1.0254 1.1814 0.0009 0.09%
2024-02-21 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0254 1.1814 1.0253 1.1813 0.0001 0.01%
2024-02-20 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0253 1.1813 1.0242 1.1802 0.0011 0.11%
2024-02-19 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0242 1.1802 1.0228 1.1788 0.0014 0.14%
2024-02-08 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0228 1.1788 1.0230 1.1790 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0230 1.1790 1.0216 1.1776 0.0014 0.14%
2024-02-06 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0216 1.1776 1.0233 1.1793 -0.0017 -0.17%
2024-02-05 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0233 1.1793 1.0226 1.1786 0.0007 0.07%
2024-02-02 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0226 1.1786 1.0223 1.1783 0.0003 0.03%
2024-02-01 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0223 1.1783 1.0225 1.1785 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0225 1.1785 1.0217 1.1777 0.0008 0.08%
2024-01-30 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0217 1.1777 1.0198 1.1758 0.0019 0.19%
2024-01-29 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0198 1.1758 1.0191 1.1751 0.0007 0.07%
2024-01-26 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0191 1.1751 1.0190 1.1750 0.0001 0.01%
2024-01-25 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0190 1.1750 1.0185 1.1745 0.0005 0.05%
2024-01-24 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0185 1.1745 1.0183 1.1743 0.0002 0.02%
2024-01-23 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0183 1.1743 1.0187 1.1747 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0187 1.1747 1.0177 1.1737 0.0010 0.10%
2024-01-19 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0177 1.1737 1.0170 1.1730 0.0007 0.07%
2024-01-18 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0170 1.1730 1.0167 1.1727 0.0003 0.03%
2024-01-17 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0167 1.1727 1.0161 1.1721 0.0006 0.06%
2024-01-16 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0161 1.1721 1.0163 1.1723 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0163 1.1723 1.0160 1.1720 0.0003 0.03%
2024-01-12 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0160 1.1720 1.0162 1.1722 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0162 1.1722 1.0161 1.1721 0.0001 0.01%
2024-01-10 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0161 1.1721 1.0164 1.1724 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0164 1.1724 1.0158 1.1718 0.0006 0.06%
2024-01-08 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0158 1.1718 1.0157 1.1717 0.0001 0.01%
2024-01-05 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0157 1.1717 1.0151 1.1711 0.0006 0.06%
2024-01-04 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0151 1.1711 1.0150 1.1710 0.0001 0.01%
2024-01-03 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0150 1.1710 1.0152 1.1712 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0152 1.1712 1.0161 1.1721 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 006415 银华中短政策金融债定开债 1.0161 1.1721 1.0155 1.1715 0.0006 0.06%