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银华中短政策金融债定开债(银华中短期政策性金融债定期开放债券)基金净值查询(006415)

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今天最新净值 1.0519 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2633
成立日期：2018-10-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.2865亿
最近资产：6.74亿元
基金公司：银华基金
基金经理：龚美若

近一周银华中短政策金融债定开债|银华中短期政策性金融债定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华中短政策金融债定开债(006415)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006415	银华中短政策金融债定开债	1.0520	1.2634	1.0519	1.2633	0.0001	0.01%
2026-09-15	006415	银华中短政策金融债定开债	1.0519	1.2633	1.0518	1.2632	0.0001	0.01%
2026-09-14	006415	银华中短政策金融债定开债	1.0518	1.2632	1.0516	1.2630	0.0002	0.02%
2026-09-11	006415	银华中短政策金融债定开债	1.0516	1.2630	1.0518	1.2632	-0.0002	-0.02%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%