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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)

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今天最新净值 0.5429 -0.0025 -0.46% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5430 -0.0024 -0.4492%

累计净值：0.5429
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1953亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

近一周银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5454	0.5454	0.5429	0.5429	0.0025	0.46%
2025-12-16	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5429	0.5429	0.5454	0.5454	-0.0025	-0.46%
2025-12-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5454	0.5454	0.5430	0.5430	0.0024	0.44%
2025-12-12	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5430	0.5430	0.5394	0.5394	0.0036	0.67%
2025-12-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5394	0.5394	0.5436	0.5436	-0.0042	-0.77%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%