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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C - 基金主页(代码:013027)

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今天最新净值 0.5454 0.0024 0.44%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5418 -0.0036 -0.6607%

累计净值：0.5454
成立日期：2021-09-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.1953亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.51%	-0.47%	-4.95%	-10.33%	-9.73%	-15.87%	-34.25%	-45.46%
同类排名	4402/4448	1209/4957	4210/4942	4466/4858	4378/4420	3900/3936	3248/3298	-

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.68%	-0.28%
002714	牧原股份	0.0000	8.13%	-0.39%
600887	伊利股份	0.0000	7.28%	0.42%
600809	山西汾酒	0.0000	6.21%	-1.00%
000568	泸州老窖	0.0000	6.09%	0.04%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.89%	-0.33%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.87%	-0.77%
09985	卫龙美味	0.0000	4.61%	-3.75%
000596	古井贡酒	0.0000	4.22%	-0.26%
02145	上美股份	0.0000	4.17%	-1.30%

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金档案

基金代码	013027	基金简称	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	基金全称
发行日期	2021-08-18~2021-08-31	成立日期	2021-09-03	基金类型
基金经理	焦巍王丽敏	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产		最近份额	6.1953亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%