银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)

今天最新净值 0.4567 -0.0032 -0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5399 -0.0001 -0.0147% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4567
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1953亿
最近资产：3.68亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

近一月银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金累计收益率-2.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4533	0.4533	0.4567	0.4567	-0.0034	-0.74%
2026-09-16	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4567	0.4567	0.4599	0.4599	-0.0032	-0.70%
2026-09-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4599	0.4599	0.4622	0.4622	-0.0023	-0.50%
2026-09-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4622	0.4622	0.4619	0.4619	0.0003	0.06%
2026-09-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4619	0.4619	0.4667	0.4667	-0.0048	-1.03%
2026-09-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4667	0.4667	0.4752	0.4752	-0.0085	-1.82%
2026-09-09	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4752	0.4752	0.4806	0.4806	-0.0054	-1.14%
2026-09-08	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4806	0.4806	0.4826	0.4826	-0.0020	-0.41%
2026-09-07	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4826	0.4826	0.4815	0.4815	0.0011	0.23%
2026-09-04	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4815	0.4815	0.4711	0.4711	0.0104	2.21%

2026-09-03	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4711	0.4711	0.4717	0.4717	-0.0006	-0.13%
2026-09-02	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4717	0.4717	0.4752	0.4752	-0.0035	-0.74%
2026-09-01	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4752	0.4752	0.4687	0.4687	0.0065	1.39%
2026-08-31	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4687	0.4687	0.4695	0.4695	-0.0008	-0.17%
2026-08-28	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4695	0.4695	0.4661	0.4661	0.0034	0.73%
2026-08-27	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4661	0.4661	0.4630	0.4630	0.0031	0.67%
2026-08-26	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4630	0.4630	0.4597	0.4597	0.0033	0.72%
2026-08-25	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4597	0.4597	0.4571	0.4571	0.0026	0.57%
2026-08-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4571	0.4571	0.4580	0.4580	-0.0009	-0.20%
2026-08-21	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4580	0.4580	0.4650	0.4650	-0.0070	-1.53%
2026-08-20	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4650	0.4650	0.4633	0.4633	0.0017	0.37%
2026-08-19	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4633	0.4633	0.4727	0.4727	-0.0094	-1.99%
2026-08-18	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4727	0.4727	0.4672	0.4672	0.0055	1.18%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
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中欧盛世C	1.7234	4.04%