银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)
今天最新净值
0.5429
-0.0025 -0.46%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5430
-0.0024 -0.4492%
- 累计净值：0.5429
- 成立日期：2021-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.1953亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：焦巍 王丽敏
近一月银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询
近一月,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金累计收益率-5.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5454 |
0.5454 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0025 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5454 |
0.5454 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5454 |
0.5454 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0024 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5430 |
0.5430 |
0.5394 |
0.5394 |
0.0036 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5394 |
0.5394 |
0.5436 |
0.5436 |
-0.0042 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5436 |
0.5436 |
0.5417 |
0.5417 |
0.0019 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5417 |
0.5417 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0063 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5528 |
0.5528 |
-0.0048 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5528 |
0.5528 |
0.5523 |
0.5523 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5523 |
0.5523 |
0.5573 |
0.5573 |
-0.0050 |
-0.90% |
|
|
| 2025-12-03 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5573 |
0.5573 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0072 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5645 |
0.5645 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0037 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5694 |
0.5694 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5694 |
0.5694 |
0.5674 |
0.5674 |
0.0020 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5674 |
0.5674 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0033 |
0.59% |
| 2025-11-26 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5641 |
0.5641 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0008 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5633 |
0.5633 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0012 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0014 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5607 |
0.5607 |
0.5661 |
0.5661 |
-0.0054 |
-0.95% |
| 2025-11-20 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5661 |
0.5661 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0023 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5701 |
0.5701 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5701 |
0.5701 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0018 |
-0.31% |
