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银华富裕主题混合基金净值查询(180012)

今天最新净值 5.5798 0.0516 0.9300% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 5.5682 0.0400 0.7244% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:6.5328
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:23.5042亿
近一季银华富裕主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华富裕主题混合(180012)基金累计收益率11.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-05 180012 银华富裕主题混合 5.5798 6.5328 5.5282 6.4812 0.0516 0.9300%
2020-08-04 180012 银华富裕主题混合 5.5282 6.4812 5.5396 6.4926 -0.0114 -0.2100%
2020-08-03 180012 银华富裕主题混合 5.5396 6.4926 5.5178 6.4708 0.0218 0.4000%
2020-07-31 180012 银华富裕主题混合 5.5178 6.4708 5.4513 6.4043 0.0665 1.2200%
2020-07-30 180012 银华富裕主题混合 5.4513 6.4043 5.4489 6.4019 0.0024 0.0400%
2020-07-29 180012 银华富裕主题混合 5.4489 6.4019 5.3405 6.2935 0.1084 2.0300%
2020-07-28 180012 银华富裕主题混合 5.3405 6.2935 5.2398 6.1928 0.1007 1.9200%
2020-07-27 180012 银华富裕主题混合 5.2398 6.1928 5.1712 6.1242 0.0686 1.3300%
2020-07-24 180012 银华富裕主题混合 5.1712 6.1242 5.4357 6.3887 -0.2645 -4.8700%
2020-07-23 180012 银华富裕主题混合 5.4357 6.3887 5.3480 6.3010 0.0877 1.6400%
2020-07-22 180012 银华富裕主题混合 5.3480 6.3010 5.2797 6.2327 0.0683 1.2900%
2020-07-21 180012 银华富裕主题混合 5.2797 6.2327 5.0930 6.0460 0.1867 3.6700%
2020-07-20 180012 银华富裕主题混合 5.0930 6.0460 5.1370 6.0900 -0.0440 -0.8600%
2020-07-17 180012 银华富裕主题混合 5.1370 6.0900 5.0910 6.0440 0.0460 0.9000%
2020-07-16 180012 银华富裕主题混合 5.0910 6.0440 5.4621 6.4151 -0.3711 -6.7941%
2020-07-15 180012 银华富裕主题混合 5.4621 6.4151 5.3664 6.3194 0.0957 1.7800%
2020-07-14 180012 银华富裕主题混合 5.3664 6.3194 5.4012 6.3542 -0.0348 -0.6400%
2020-07-13 180012 银华富裕主题混合 5.4012 6.3542 5.2336 6.1866 0.1676 3.2000%
2020-07-10 180012 银华富裕主题混合 5.2336 6.1866 5.1646 6.1176 0.0690 1.3400%
2020-07-09 180012 银华富裕主题混合 5.1646 6.1176 5.0475 6.0005 0.1171 2.3200%
2020-07-08 180012 银华富裕主题混合 5.0475 6.0005 5.0470 6.0000 0.0005 0.0100%
2020-07-07 180012 银华富裕主题混合 5.0470 6.0000 4.9109 5.8639 0.1361 2.7700%
2020-07-06 180012 银华富裕主题混合 4.9109 5.8639 4.8933 5.8463 0.0176 0.3600%
2020-07-03 180012 银华富裕主题混合 4.8933 5.8463 4.8872 5.8402 0.0061 0.1200%
2020-07-02 180012 银华富裕主题混合 4.8872 5.8402 4.9063 5.8593 -0.0191 -0.3900%
2020-07-01 180012 银华富裕主题混合 4.9063 5.8593 4.9072 5.8602 -0.0009 -0.0200%
2020-06-30 180012 银华富裕主题混合 4.9072 5.8602 4.8429 5.7959 0.0643 1.3300%
2020-06-29 180012 银华富裕主题混合 4.8429 5.7959 4.7905 5.7435 0.0524 1.0900%
2020-06-24 180012 银华富裕主题混合 4.7905 5.7435 4.7898 5.7428 0.0007 0.0100%
2020-06-23 180012 银华富裕主题混合 4.7898 5.7428 4.6659 5.6189 0.1239 2.6600%
2020-06-22 180012 银华富裕主题混合 4.6659 5.6189 4.6561 5.6091 0.0098 0.2100%
2020-06-19 180012 银华富裕主题混合 4.6561 5.6091 4.5143 5.4673 0.1418 3.1400%
2020-06-18 180012 银华富裕主题混合 4.5143 5.4673 4.5370 5.4900 -0.0227 -0.5000%
2020-06-17 180012 银华富裕主题混合 4.5370 5.4900 4.5246 5.4776 0.0124 0.2700%
2020-06-16 180012 银华富裕主题混合 4.5246 5.4776 4.4516 5.4046 0.0730 1.6400%
2020-06-15 180012 银华富裕主题混合 4.4516 5.4046 4.4724 5.4254 -0.0208 -0.4700%
2020-06-12 180012 银华富裕主题混合 4.4724 5.4254 4.4346 5.3876 0.0378 0.8500%
2020-06-11 180012 银华富裕主题混合 4.4346 5.3876 4.4586 5.4116 -0.0240 -0.5400%
2020-06-10 180012 银华富裕主题混合 4.4586 5.4116 4.4258 5.3788 0.0328 0.7400%
2020-06-09 180012 银华富裕主题混合 4.4258 5.3788 4.3742 5.3272 0.0516 1.1800%
2020-06-08 180012 银华富裕主题混合 4.3742 5.3272 4.4451 5.3981 -0.0709 -1.6000%
2020-06-05 180012 银华富裕主题混合 4.4451 5.3981 4.4109 5.3639 0.0342 0.7800%
2020-06-04 180012 银华富裕主题混合 4.4109 5.3639 4.3553 5.3083 0.0556 1.2800%
2020-06-03 180012 银华富裕主题混合 4.3553 5.3083 4.3416 5.2946 0.0137 0.3200%
2020-06-02 180012 银华富裕主题混合 4.3416 5.2946 4.3907 5.3437 -0.0491 -1.1200%
2020-06-01 180012 银华富裕主题混合 4.3907 5.3437 4.3136 5.2666 0.0771 1.7900%
2020-05-29 180012 银华富裕主题混合 4.3136 5.2666 4.2325 5.1855 0.0811 1.9200%
2020-05-28 180012 银华富裕主题混合 4.2325 5.1855 4.2482 5.2012 -0.0157 -0.3700%
2020-05-27 180012 银华富裕主题混合 4.2482 5.2012 4.3124 5.2654 -0.0642 -1.4900%
2020-05-26 180012 银华富裕主题混合 4.3124 5.2654 4.2572 5.2102 0.0552 1.3000%
2020-05-25 180012 银华富裕主题混合 4.2572 5.2102 4.1807 5.1337 0.0765 1.8300%
2020-05-22 180012 银华富裕主题混合 4.1807 5.1337 4.2782 5.2312 -0.0975 -2.2800%
2020-05-21 180012 银华富裕主题混合 4.2782 5.2312 4.2448 5.1978 0.0334 0.7900%
2020-05-20 180012 银华富裕主题混合 4.2448 5.1978 4.3025 5.2555 -0.0577 -1.3400%
2020-05-19 180012 银华富裕主题混合 4.3025 5.2555 4.2625 5.2155 0.0400 0.9400%
2020-05-18 180012 银华富裕主题混合 4.2625 5.2155 4.1626 5.1156 0.0999 2.4000%
2020-05-15 180012 银华富裕主题混合 4.1626 5.1156 4.2072 5.1602 -0.0446 -1.0600%
2020-05-14 180012 银华富裕主题混合 4.2072 5.1602 4.2155 5.1685 -0.0083 -0.2000%
2020-05-13 180012 银华富裕主题混合 4.2155 5.1685 4.1341 5.0871 0.0814 1.9700%
2020-05-12 180012 银华富裕主题混合 4.1341 5.0871 4.0509 5.0039 0.0832 2.0500%
2020-05-11 180012 银华富裕主题混合 4.0509 5.0039 4.0913 5.0443 -0.0404 -0.9900%
2020-05-08 180012 银华富裕主题混合 4.0913 5.0443 4.0656 5.0186 0.0257 0.6300%
2020-05-07 180012 银华富裕主题混合 4.0656 5.0186 4.0231 4.9761 0.0425 1.0600%
2020-05-06 180012 银华富裕主题混合 4.0231 4.9761 3.9699 4.9229 0.0532 1.3400%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 3.8000 3.6600%
银华成长 2.0950 3.6100%
银华农业产业股票发起式 2.3505 2.9400%
资源B级 0.8890 2.8935%
创新药 1.6083 2.2961%
银华消费 1.5396 2.1600%
银华港股通精选股票发起式 1.3825 2.0400%
银华中国梦30 1.9980 2.0400%
银华远见混合发起式 1.4927 2.0200%
银华盛利混合发起式 2.1956 1.8600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景阳领先混合 1.0130 4.2200%
大成消费主题混合 1.5810 4.1500%
银华内需 3.8000 3.6600%
广发聚丰 1.4876 3.2600%
易基资源 1.0300 3.0000%
广发新经济 4.4370 2.9200%
诺德中小盘 2.1930 2.9100%
大摩进取优选 2.4390 2.9100%
长城久富 2.4059 2.6300%
国泰小盘 3.6570 2.6100%