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银华富裕主题混合基金净值查询(180012)

今天最新净值 3.2266 0.0473 1.2600% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.8168 0.0054 0.1406% 2020-01-20 15:02:02
  • 累计净值:4.1796
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:25.5407亿
近一季银华富裕主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华富裕主题混合(180012)基金累计收益率7.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 180012 银华富裕主题混合 3.8114 4.7644 3.7641 4.7171 0.0473 1.2600%
2020-01-16 180012 银华富裕主题混合 3.7641 4.7171 3.7077 4.6607 0.0564 1.5200%
2020-01-15 180012 银华富裕主题混合 3.7077 4.6607 3.6684 4.6214 0.0393 1.0700%
2020-01-14 180012 银华富裕主题混合 3.6684 4.6214 3.7071 4.6601 -0.0387 -1.0400%
2020-01-13 180012 银华富裕主题混合 3.7071 4.6601 3.6501 4.6031 0.0570 1.5600%
2020-01-10 180012 银华富裕主题混合 3.6501 4.6031 3.6162 4.5692 0.0339 0.9400%
2020-01-09 180012 银华富裕主题混合 3.6162 4.5692 3.5304 4.4834 0.0858 2.4300%
2020-01-08 180012 银华富裕主题混合 3.5304 4.4834 3.5301 4.4831 0.0003 0.0100%
2020-01-07 180012 银华富裕主题混合 3.5301 4.4831 3.4919 4.4449 0.0382 1.0900%
2020-01-06 180012 银华富裕主题混合 3.4919 4.4449 3.5305 4.4835 -0.0386 -1.0900%
2020-01-03 180012 银华富裕主题混合 3.5305 4.4835 3.5787 4.5317 -0.0482 -1.3500%
2020-01-02 180012 银华富裕主题混合 3.5787 4.5317 3.5848 4.5378 -0.0061 -0.1700%
2019-12-31 180012 银华富裕主题混合 3.5848 4.5378 3.5575 4.5105 0.0273 0.7700%
2019-12-30 180012 银华富裕主题混合 3.5575 4.5105 3.5182 4.4712 0.0393 1.1200%
2019-12-27 180012 银华富裕主题混合 3.5182 4.4712 3.5083 4.4613 0.0099 0.2800%
2019-12-26 180012 银华富裕主题混合 3.5083 4.4613 3.4868 4.4398 0.0215 0.6200%
2019-12-25 180012 银华富裕主题混合 3.4868 4.4398 3.5033 4.4563 -0.0165 -0.4700%
2019-12-24 180012 银华富裕主题混合 3.5033 4.4563 3.4926 4.4456 0.0107 0.3100%
2019-12-23 180012 银华富裕主题混合 3.4926 4.4456 3.5097 4.4627 -0.0171 -0.4900%
2019-12-20 180012 银华富裕主题混合 3.5097 4.4627 3.5333 4.4863 -0.0236 -0.6700%
2019-12-19 180012 银华富裕主题混合 3.5333 4.4863 3.5542 4.5072 -0.0209 -0.5900%
2019-12-18 180012 银华富裕主题混合 3.5542 4.5072 3.5824 4.5354 -0.0282 -0.7900%
2019-12-17 180012 银华富裕主题混合 3.5824 4.5354 3.5600 4.5130 0.0224 0.6300%
2019-12-16 180012 银华富裕主题混合 3.5600 4.5130 3.5749 4.5279 -0.0149 -0.4200%
2019-12-13 180012 银华富裕主题混合 3.5749 4.5279 3.5136 4.4666 0.0613 1.7400%
2019-12-12 180012 银华富裕主题混合 3.5136 4.4666 3.5183 4.4713 -0.0047 -0.1300%
2019-12-11 180012 银华富裕主题混合 3.5183 4.4713 3.5250 4.4780 -0.0067 -0.1900%
2019-12-10 180012 银华富裕主题混合 3.5250 4.4780 3.5079 4.4609 0.0171 0.4900%
2019-12-09 180012 银华富裕主题混合 3.5079 4.4609 3.5580 4.5110 -0.0501 -1.4100%
2019-12-06 180012 银华富裕主题混合 3.5580 4.5110 3.5120 4.4650 0.0460 1.3100%
2019-12-05 180012 银华富裕主题混合 3.5120 4.4650 3.4869 4.4399 0.0251 0.7200%
2019-12-04 180012 银华富裕主题混合 3.4869 4.4399 3.4627 4.4157 0.0242 0.7000%
2019-12-03 180012 银华富裕主题混合 3.4627 4.4157 3.4561 4.4091 0.0066 0.1900%
2019-12-02 180012 银华富裕主题混合 3.4561 4.4091 3.4760 4.4290 -0.0199 -0.5700%
2019-11-29 180012 银华富裕主题混合 3.4760 4.4290 3.5538 4.5068 -0.0778 -2.1900%
2019-11-28 180012 银华富裕主题混合 3.5538 4.5068 3.5613 4.5143 -0.0075 -0.2100%
2019-11-27 180012 银华富裕主题混合 3.5613 4.5143 3.5699 4.5229 -0.0086 -0.2400%
2019-11-26 180012 银华富裕主题混合 3.5699 4.5229 3.5434 4.4964 0.0265 0.7500%
2019-11-25 180012 银华富裕主题混合 3.5434 4.4964 3.5814 4.5344 -0.0380 -1.0600%
2019-11-22 180012 银华富裕主题混合 3.5814 4.5344 3.7115 4.6645 -0.1301 -3.5100%
2019-11-21 180012 银华富裕主题混合 3.7115 4.6645 3.7523 4.7053 -0.0408 -1.0900%
2019-11-20 180012 银华富裕主题混合 3.7523 4.7053 3.7533 4.7063 -0.0010 -0.0300%
2019-11-19 180012 银华富裕主题混合 3.7533 4.7063 3.7037 4.6567 0.0496 1.3400%
2019-11-18 180012 银华富裕主题混合 3.7037 4.6567 3.7106 4.6636 -0.0069 -0.1900%
2019-11-15 180012 银华富裕主题混合 3.7106 4.6636 3.7296 4.6826 -0.0190 -0.5100%
2019-11-14 180012 银华富裕主题混合 3.7296 4.6826 3.6982 4.6512 0.0314 0.8500%
2019-11-13 180012 银华富裕主题混合 3.6982 4.6512 3.6424 4.5954 0.0558 1.5300%
2019-11-12 180012 银华富裕主题混合 3.6424 4.5954 3.6156 4.5686 0.0268 0.7400%
2019-11-11 180012 银华富裕主题混合 3.6156 4.5686 3.6503 4.6033 -0.0347 -0.9500%
2019-11-08 180012 银华富裕主题混合 3.6503 4.6033 3.6586 4.6116 -0.0083 -0.2300%
2019-11-07 180012 银华富裕主题混合 3.6586 4.6116 3.6497 4.6027 0.0089 0.2400%
2019-11-06 180012 银华富裕主题混合 3.6497 4.6027 3.6847 4.6377 -0.0350 -0.9500%
2019-11-05 180012 银华富裕主题混合 3.6847 4.6377 3.6828 4.6358 0.0019 0.0500%
2019-11-04 180012 银华富裕主题混合 3.6828 4.6358 3.6560 4.6090 0.0268 0.7300%
2019-11-01 180012 银华富裕主题混合 3.6560 4.6090 3.6009 4.5539 0.0551 1.5300%
2019-10-31 180012 银华富裕主题混合 3.6009 4.5539 3.5684 4.5214 0.0325 0.9100%
2019-10-30 180012 银华富裕主题混合 3.5684 4.5214 3.5849 4.5379 -0.0165 -0.4600%
2019-10-29 180012 银华富裕主题混合 3.5849 4.5379 3.5646 4.5176 0.0203 0.5700%
2019-10-28 180012 银华富裕主题混合 3.5646 4.5176 3.5098 4.4628 0.0548 1.5600%
2019-10-25 180012 银华富裕主题混合 3.5098 4.4628 3.4522 4.4052 0.0576 1.6700%
2019-10-24 180012 银华富裕主题混合 3.4522 4.4052 3.4857 4.4387 -0.0335 -0.9600%
2019-10-23 180012 银华富裕主题混合 3.4857 4.4387 3.5205 4.4735 -0.0348 -0.9900%
2019-10-22 180012 银华富裕主题混合 3.5205 4.4735 3.4903 4.4433 0.0302 0.8700%
2019-10-21 180012 银华富裕主题混合 3.4903 4.4433 3.5144 4.4674 -0.0241 -0.6900%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.5024 1.7100%
恒中企B 1.0350 1.5602%
银华沪港深增长股票 1.7550 1.3900%
银华富裕主题混合 3.8114 1.2600%
转债B级 1.3060 1.0054%
银华稳利A 1.0730 0.8500%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 1.0144 0.8000%
恒生中企 1.0207 0.7900%
银华内需 2.3610 0.7700%
银华医疗健康量化股票发起式A 1.1985 0.7200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家优选 1.4523 2.5780%
华润元大信息 1.9720 1.9600%
工银养老 1.0500 1.5500%
银河优选 1.4950 1.4900%
农银医疗保健 1.7106 1.4700%
工银医疗保健 2.0350 1.4000%
诺安新经济 1.0950 1.3900%
华富成长趋势混合 1.2723 1.3900%
国联安精选 0.8770 1.3900%
华宝医药生物混合 2.4910 1.3800%
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