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银华富裕主题混合基金净值查询(180012)

今天最新净值 3.2266 -0.0018 -0.0500% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 3.5371 0.0259 0.7383% 2019-10-15 11:35:15
  • 累计净值:4.1796
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:25.5407亿
近一季银华富裕主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华富裕主题混合(180012)基金累计收益率7.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-14 180012 银华富裕主题混合 3.5112 4.4642 3.5130 4.4660 -0.0018 -0.0500%
2019-10-11 180012 银华富裕主题混合 3.5130 4.4660 3.4974 4.4504 0.0156 0.4500%
2019-10-10 180012 银华富裕主题混合 3.4974 4.4504 3.4301 4.3831 0.0673 1.9600%
2019-10-09 180012 银华富裕主题混合 3.4301 4.3831 3.4458 4.3988 -0.0157 -0.4600%
2019-10-08 180012 银华富裕主题混合 3.4458 4.3988 3.4320 4.3850 0.0138 0.4000%
2019-10-07 180012 银华富裕主题混合 3.4320 4.3850 3.4580 4.4110 -0.0260 -0.7519%
2019-09-30 180012 银华富裕主题混合 3.4320 4.3850 3.4580 4.4110 -0.0260 -0.7500%
2019-09-27 180012 银华富裕主题混合 3.4580 4.4110 3.4600 4.4130 -0.0020 -0.0600%
2019-09-26 180012 银华富裕主题混合 3.4600 4.4130 3.4983 4.4513 -0.0383 -1.0900%
2019-09-25 180012 银华富裕主题混合 3.4983 4.4513 3.5035 4.4565 -0.0052 -0.1500%
2019-09-24 180012 银华富裕主题混合 3.5035 4.4565 3.4446 4.3976 0.0589 1.7100%
2019-09-23 180012 银华富裕主题混合 3.4446 4.3976 3.4817 4.4347 -0.0371 -1.0700%
2019-09-20 180012 银华富裕主题混合 3.4817 4.4347 3.4581 4.4111 0.0236 0.6800%
2019-09-19 180012 银华富裕主题混合 3.4581 4.4111 3.4757 4.4287 -0.0176 -0.5100%
2019-09-18 180012 银华富裕主题混合 3.4757 4.4287 3.3917 4.3447 0.0840 2.4800%
2019-09-17 180012 银华富裕主题混合 3.3917 4.3447 3.4060 4.3590 0.0000 0.0000%
2019-09-16 180012 银华富裕主题混合 3.4060 4.3590 3.4121 4.3651 -0.0061 -0.1800%
2019-09-12 180012 银华富裕主题混合 3.4121 4.3651 3.3632 4.3162 0.0489 1.4500%
2019-09-11 180012 银华富裕主题混合 3.3632 4.3162 3.4600 4.4130 -0.0968 -2.8000%
2019-09-10 180012 银华富裕主题混合 3.4600 4.4130 3.4741 4.4271 -0.0141 -0.4100%
2019-09-09 180012 银华富裕主题混合 3.4741 4.4271 3.4831 4.4361 -0.0090 -0.2600%
2019-09-06 180012 银华富裕主题混合 3.4831 4.4361 3.4685 4.4215 0.0146 0.4200%
2019-09-05 180012 银华富裕主题混合 3.4685 4.4215 3.4617 4.4147 0.0068 0.2000%
2019-09-04 180012 银华富裕主题混合 3.4617 4.4147 3.4964 4.4494 -0.0347 -0.9900%
2019-09-03 180012 银华富裕主题混合 3.4964 4.4494 3.5201 4.4731 -0.0237 -0.6700%
2019-09-02 180012 银华富裕主题混合 3.5201 4.4731 3.4942 4.4472 0.0259 0.7400%
2019-08-30 180012 银华富裕主题混合 3.4942 4.4472 3.4207 4.3737 0.0735 2.1500%
2019-08-29 180012 银华富裕主题混合 3.4207 4.3737 3.4061 4.3591 0.0146 0.4300%
2019-08-28 180012 银华富裕主题混合 3.4061 4.3591 3.4107 4.3637 -0.0046 -0.1300%
2019-08-27 180012 银华富裕主题混合 3.4107 4.3637 3.3666 4.3196 0.0441 1.3100%
2019-08-26 180012 银华富裕主题混合 3.3666 4.3196 3.4144 4.3674 -0.0478 -1.4000%
2019-08-23 180012 银华富裕主题混合 3.4144 4.3674 3.3469 4.2999 0.0675 2.0200%
2019-08-22 180012 银华富裕主题混合 3.3469 4.2999 3.3024 4.2554 0.0445 1.3500%
2019-08-21 180012 银华富裕主题混合 3.3024 4.2554 3.3146 4.2676 -0.0122 -0.3700%
2019-08-20 180012 银华富裕主题混合 3.3146 4.2676 3.2991 4.2521 0.0155 0.4700%
2019-08-19 180012 银华富裕主题混合 3.2991 4.2521 3.2771 4.2301 0.0220 0.6700%
2019-08-16 180012 银华富裕主题混合 3.2771 4.2301 3.2303 4.1833 0.0468 1.4500%
2019-08-15 180012 银华富裕主题混合 3.2303 4.1833 3.2369 4.1899 -0.0066 -0.2000%
2019-08-14 180012 银华富裕主题混合 3.2369 4.1899 3.1905 4.1435 0.0464 1.4543%
2019-08-13 180012 银华富裕主题混合 3.1905 4.1435 3.1912 4.1442 0.0000 0.0000%
2019-08-12 180012 银华富裕主题混合 3.1912 4.1442 3.1339 4.0869 0.0573 1.8300%
2019-08-09 180012 银华富裕主题混合 3.1339 4.0869 3.1590 4.1120 -0.0251 -0.7900%
2019-08-08 180012 银华富裕主题混合 3.1590 4.1120 3.1045 4.0575 0.0545 1.7600%
2019-08-07 180012 银华富裕主题混合 3.1045 4.0575 3.1111 4.0641 -0.0066 -0.2100%
2019-08-06 180012 银华富裕主题混合 3.1111 4.0641 3.0900 4.0430 0.0211 0.6828%
2019-08-05 180012 银华富裕主题混合 3.0900 4.0430 3.1376 4.0906 -0.0476 -1.5171%
2019-08-02 180012 银华富裕主题混合 3.1376 4.0906 3.1495 4.1025 -0.0119 -0.3800%
2019-08-01 180012 银华富裕主题混合 3.1495 4.1025 0.0000 0.0000 -0.0298 -0.9373%
2019-07-31 180012 银华富裕主题混合 3.1793 4.1323 0.0000 0.0000 -0.0373 -1.1596%
2019-07-30 180012 银华富裕主题混合 3.2166 4.1696 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.2295%
2019-07-29 180012 银华富裕主题混合 3.2240 4.1770 0.0000 0.0000 0.0084 0.2612%
2019-07-26 180012 银华富裕主题混合 3.2156 4.1686 0.0000 0.0000 0.0141 0.4404%
2019-07-25 180012 银华富裕主题混合 3.2015 4.1545 3.1778 4.1308 0.0237 0.7500%
2019-07-24 180012 银华富裕主题混合 3.1778 4.1308 3.1716 4.1246 0.0062 0.2000%
2019-07-23 180012 银华富裕主题混合 3.1716 4.1246 3.1986 4.1516 -0.0270 -0.8400%
2019-07-22 180012 银华富裕主题混合 3.1986 4.1516 3.2019 4.1549 -0.0033 -0.1031%
2019-07-19 180012 银华富裕主题混合 3.2019 4.1549 3.1696 4.1226 0.0323 1.0200%
2019-07-18 180012 银华富裕主题混合 3.1696 4.1226 3.1939 4.1469 -0.0243 -0.7608%
2019-07-17 180012 银华富裕主题混合 3.1939 4.1469 3.1976 4.1506 -0.0037 -0.1157%
2019-07-16 180012 银华富裕主题混合 3.1976 4.1506 3.2329 4.1859 -0.0353 -1.0900%
2019-07-15 180012 银华富裕主题混合 3.2329 4.1859 3.2573 4.2103 -0.0244 -0.7500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.0610 3.5100%
长盛城镇化主题混合 1.2900 2.6300%
广发小盘 1.7653 2.5000%
银河创新 3.5025 2.4300%
浙商产业 1.1700 2.2700%
嘉实主题新动力混合 1.9590 2.2400%
嘉实逆向策略 1.3020 2.1200%
华安大国新经济 2.0290 2.1100%
华润元大量化优选A 1.2661 2.0800%
广发制造 2.5510 2.0800%