银华农业产业股票发起式基金净值查询(005106)

今天最新净值 1.6272 -0.0019 -0.1200% 2023-12-01

盘中实时估值(仅供参考) 1.6972 -0.0305 -1.7677%

累计净值：1.6272
成立日期：2017-09-28
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.6493亿
最近资产：8.70亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王翔

近一季银华农业产业股票发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华农业产业股票发起式(005106)基金累计收益率-5.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-12-01	005106	银华农业产业股票发起式	1.7049	1.7049	1.7277	1.7277	-0.0228	-1.32%
2023-11-30	005106	银华农业产业股票发起式	1.7277	1.7277	1.7247	1.7247	0.0030	0.17%
2023-11-29	005106	银华农业产业股票发起式	1.7247	1.7247	1.7250	1.7250	-0.0003	-0.02%
2023-11-28	005106	银华农业产业股票发起式	1.7250	1.7250	1.7352	1.7352	-0.0102	-0.59%
2023-11-27	005106	银华农业产业股票发起式	1.7352	1.7352	1.7108	1.7108	0.0244	1.43%
2023-11-24	005106	银华农业产业股票发起式	1.7108	1.7108	1.6942	1.6942	0.0166	0.98%
2023-11-23	005106	银华农业产业股票发起式	1.6942	1.6942	1.6847	1.6847	0.0095	0.56%
2023-11-22	005106	银华农业产业股票发起式	1.6847	1.6847	1.6681	1.6681	0.0166	1.00%
2023-11-20	005106	银华农业产业股票发起式	1.6771	1.6771	1.6316	1.6316	0.0455	2.79%
2023-11-17	005106	银华农业产业股票发起式	1.6316	1.6316	1.6318	1.6318	-0.0002	-0.01%

2023-11-16	005106	银华农业产业股票发起式	1.6318	1.6318	1.6387	1.6387	-0.0069	-0.42%
2023-11-15	005106	银华农业产业股票发起式	1.6387	1.6387	1.6457	1.6457	-0.0070	-0.43%
2023-11-14	005106	银华农业产业股票发起式	1.6457	1.6457	1.6354	1.6354	0.0103	0.63%
2023-11-13	005106	银华农业产业股票发起式	1.6354	1.6354	1.6329	1.6329	0.0025	0.15%
2023-11-10	005106	银华农业产业股票发起式	1.6329	1.6329	1.6272	1.6272	0.0057	0.35%
2023-11-09	005106	银华农业产业股票发起式	1.6272	1.6272	1.6291	1.6291	-0.0019	-0.12%
2023-11-08	005106	银华农业产业股票发起式	1.6291	1.6291	1.6361	1.6361	-0.0070	-0.43%
2023-11-07	005106	银华农业产业股票发起式	1.6361	1.6361	1.6273	1.6273	0.0088	0.54%
2023-11-06	005106	银华农业产业股票发起式	1.6273	1.6273	1.6360	1.6360	-0.0087	-0.53%
2023-11-03	005106	银华农业产业股票发起式	1.6360	1.6360	1.6259	1.6259	0.0101	0.62%
2023-11-02	005106	银华农业产业股票发起式	1.6259	1.6259	1.6535	1.6535	-0.0276	-1.67%
2023-11-01	005106	银华农业产业股票发起式	1.6535	1.6535	1.6569	1.6569	-0.0034	-0.21%
2023-10-31	005106	银华农业产业股票发起式	1.6569	1.6569	1.6723	1.6723	-0.0154	-0.92%
2023-10-30	005106	银华农业产业股票发起式	1.6723	1.6723	1.6308	1.6308	0.0415	2.54%
2023-10-27	005106	银华农业产业股票发起式	1.6308	1.6308	1.6025	1.6025	0.0283	1.77%

2023-10-26	005106	银华农业产业股票发起式	1.6025	1.6025	1.5914	1.5914	0.0111	0.70%
2023-10-25	005106	银华农业产业股票发起式	1.5914	1.5914	1.5636	1.5636	0.0278	1.78%
2023-10-24	005106	银华农业产业股票发起式	1.5636	1.5636	1.5373	1.5373	0.0263	1.71%
2023-10-23	005106	银华农业产业股票发起式	1.5373	1.5373	1.5456	1.5456	-0.0083	-0.54%
2023-10-20	005106	银华农业产业股票发起式	1.5456	1.5456	1.5556	1.5556	-0.0100	-0.64%
2023-10-19	005106	银华农业产业股票发起式	1.5556	1.5556	1.5876	1.5876	-0.0320	-2.02%
2023-10-18	005106	银华农业产业股票发起式	1.5876	1.5876	1.5626	1.5626	0.0250	1.60%
2023-10-17	005106	银华农业产业股票发起式	1.5626	1.5626	1.5601	1.5601	0.0025	0.16%
2023-10-16	005106	银华农业产业股票发起式	1.5601	1.5601	1.5562	1.5562	0.0039	0.25%
2023-10-13	005106	银华农业产业股票发起式	1.5562	1.5562	1.5750	1.5750	-0.0188	-1.19%
2023-10-12	005106	银华农业产业股票发起式	1.5750	1.5750	1.5610	1.5610	0.0140	0.90%
2023-10-11	005106	银华农业产业股票发起式	1.5610	1.5610	1.5721	1.5721	-0.0111	-0.71%
2023-10-10	005106	银华农业产业股票发起式	1.5721	1.5721	1.5589	1.5589	0.0132	0.85%
2023-10-09	005106	银华农业产业股票发起式	1.5589	1.5589	1.5838	1.5838	-0.0249	-1.57%
2023-09-28	005106	银华农业产业股票发起式	1.5838	1.5838	1.6011	1.6011	-0.0173	-1.08%
2023-09-27	005106	银华农业产业股票发起式	1.6011	1.6011	1.6026	1.6026	-0.0015	-0.09%
2023-09-26	005106	银华农业产业股票发起式	1.6026	1.6026	1.6094	1.6094	-0.0068	-0.42%
2023-09-25	005106	银华农业产业股票发起式	1.6094	1.6094	1.6067	1.6067	0.0027	0.17%
2023-09-22	005106	银华农业产业股票发起式	1.6067	1.6067	1.5951	1.5951	0.0116	0.73%
2023-09-21	005106	银华农业产业股票发起式	1.5951	1.5951	1.6265	1.6265	-0.0314	-1.93%
2023-09-20	005106	银华农业产业股票发起式	1.6265	1.6265	1.6116	1.6116	0.0149	0.92%
2023-09-19	005106	银华农业产业股票发起式	1.6116	1.6116	1.6017	1.6017	0.0099	0.62%
2023-09-18	005106	银华农业产业股票发起式	1.6017	1.6017	1.5952	1.5952	0.0065	0.41%
2023-09-15	005106	银华农业产业股票发起式	1.5952	1.5952	1.5958	1.5958	-0.0006	-0.04%
2023-09-14	005106	银华农业产业股票发起式	1.5958	1.5958	1.6142	1.6142	-0.0184	-1.14%
2023-09-13	005106	银华农业产业股票发起式	1.6142	1.6142	1.6324	1.6324	-0.0182	-1.11%
2023-09-12	005106	银华农业产业股票发起式	1.6324	1.6324	1.6108	1.6108	0.0216	1.34%
2023-09-11	005106	银华农业产业股票发起式	1.6108	1.6108	1.5918	1.5918	0.0190	1.19%
2023-09-08	005106	银华农业产业股票发起式	1.5918	1.5918	1.6000	1.6000	-0.0082	-0.51%
2023-09-07	005106	银华农业产业股票发起式	1.6000	1.6000	1.6137	1.6137	-0.0137	-0.85%
2023-09-06	005106	银华农业产业股票发起式	1.6137	1.6137	1.6204	1.6204	-0.0067	-0.41%
2023-09-05	005106	银华农业产业股票发起式	1.6204	1.6204	1.6298	1.6298	-0.0094	-0.58%
2023-09-04	005106	银华农业产业股票发起式	1.6298	1.6298	1.6227	1.6227	0.0071	0.44%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华体育文化灵活配置混合A	1.4390	7.47%
科创银华	1.0300	5.04%
银华科技创新混合	0.7835	4.97%
银华乐享混合A	0.5837	4.49%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.5876	4.04%
银华新锐成长混合A	0.8121	3.92%
银华新锐成长混合C	0.8014	3.92%
银华数字经济股票发起式A	0.9293	3.04%
银华数字经济股票发起式C	0.9264	3.04%
银华互联网主题灵活配置混合A	1.2790	2.57%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票C	1.5780	8.45%
招商体育文化休闲股票A	1.6000	8.40%
嘉实文体娱乐股票A	1.7070	6.02%
嘉实文体娱乐股票C	1.6500	5.97%
太平行业优选A	0.6337	4.67%
太平行业优选C	0.6233	4.67%
华商计算机行业量化股票发起式A	1.0229	3.83%
海富通先进制造股票A	1.0352	3.50%
海富通先进制造股票C	1.0190	3.49%
前海再融资	1.2320	3.44%