银华农业产业股票发起式A(银华农业产业股票发起式)基金净值查询(005106)

今天最新净值 1.2517 0.0053 0.43% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.2919 0.0212 1.6676%

累计净值：1.2517
成立日期：2017-09-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.6902亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：唐能王翔

近一季银华农业产业股票发起式A|银华农业产业股票发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华农业产业股票发起式A(005106)基金累计收益率-6.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2707	1.2707	1.2517	1.2517	0.0190	1.52%
2026-01-28	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2517	1.2517	1.2464	1.2464	0.0053	0.43%
2026-01-27	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2464	1.2464	1.2715	1.2715	-0.0251	-2.01%
2026-01-26	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2715	1.2715	1.2527	1.2527	0.0188	1.50%
2026-01-23	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2527	1.2527	1.2495	1.2495	0.0032	0.26%
2026-01-22	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2495	1.2495	1.2535	1.2535	-0.0040	-0.32%
2026-01-21	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2535	1.2535	1.2658	1.2658	-0.0123	-0.98%
2026-01-20	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2658	1.2658	1.2740	1.2740	-0.0082	-0.64%
2026-01-19	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2740	1.2740	1.2633	1.2633	0.0107	0.85%
2026-01-16	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2633	1.2633	1.2820	1.2820	-0.0187	-1.48%

2026-01-15	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2820	1.2820	1.2785	1.2785	0.0035	0.27%
2026-01-14	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2785	1.2785	1.2778	1.2778	0.0007	0.05%
2026-01-13	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2778	1.2778	1.2932	1.2932	-0.0154	-1.19%
2026-01-12	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2932	1.2932	1.2907	1.2907	0.0025	0.19%
2026-01-09	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2907	1.2907	1.2884	1.2884	0.0023	0.18%
2026-01-08	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2884	1.2884	1.2886	1.2886	-0.0002	-0.02%
2026-01-07	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2886	1.2886	1.3005	1.3005	-0.0119	-0.92%
2026-01-06	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3005	1.3005	1.2896	1.2896	0.0109	0.85%
2026-01-05	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2896	1.2896	1.2896	1.2896	0.0000	0.00%
2025-12-31	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2896	1.2896	1.3022	1.3022	-0.0126	-0.97%
2025-12-30	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3022	1.3022	1.2848	1.2848	0.0174	1.35%
2025-12-29	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2848	1.2848	1.2724	1.2724	0.0124	0.97%
2025-12-26	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2724	1.2724	1.2671	1.2671	0.0053	0.42%
2025-12-25	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2671	1.2671	1.2595	1.2595	0.0076	0.60%
2025-12-24	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2595	1.2595	1.2711	1.2711	-0.0116	-0.92%

2025-12-23	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2711	1.2711	1.2819	1.2819	-0.0108	-0.84%
2025-12-22	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2819	1.2819	1.2822	1.2822	-0.0003	-0.02%
2025-12-19	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2822	1.2822	1.2704	1.2704	0.0118	0.93%
2025-12-18	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2704	1.2704	1.2762	1.2762	-0.0058	-0.45%
2025-12-17	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2762	1.2762	1.2681	1.2681	0.0081	0.64%
2025-12-16	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2681	1.2681	1.2772	1.2772	-0.0091	-0.71%
2025-12-15	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2772	1.2772	1.2633	1.2633	0.0139	1.10%
2025-12-12	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2633	1.2633	1.2554	1.2554	0.0079	0.63%
2025-12-11	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2554	1.2554	1.2705	1.2705	-0.0151	-1.19%
2025-12-10	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2705	1.2705	1.2621	1.2621	0.0084	0.67%
2025-12-09	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2621	1.2621	1.2714	1.2714	-0.0093	-0.73%
2025-12-08	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2714	1.2714	1.2732	1.2732	-0.0018	-0.14%
2025-12-05	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2732	1.2732	1.2674	1.2674	0.0058	0.46%
2025-12-04	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2674	1.2674	1.2759	1.2759	-0.0085	-0.67%
2025-12-03	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2759	1.2759	1.2859	1.2859	-0.0100	-0.78%
2025-12-02	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2859	1.2859	1.2991	1.2991	-0.0132	-1.02%
2025-12-01	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2991	1.2991	1.3095	1.3095	-0.0104	-0.80%
2025-11-28	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3095	1.3095	1.2992	1.2992	0.0103	0.79%
2025-11-27	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2992	1.2992	1.2990	1.2990	0.0002	0.02%
2025-11-26	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2990	1.2990	1.3047	1.3047	-0.0057	-0.44%
2025-11-25	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3047	1.3047	1.3089	1.3089	-0.0042	-0.32%
2025-11-24	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3089	1.3089	1.2982	1.2982	0.0107	0.82%
2025-11-21	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2982	1.2982	1.3146	1.3146	-0.0164	-1.25%
2025-11-20	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3146	1.3146	1.3293	1.3293	-0.0147	-1.11%
2025-11-19	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3293	1.3293	1.3282	1.3282	0.0011	0.08%
2025-11-18	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3282	1.3282	1.3411	1.3411	-0.0129	-0.96%
2025-11-17	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3411	1.3411	1.3519	1.3519	-0.0108	-0.80%
2025-11-14	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3519	1.3519	1.3610	1.3610	-0.0091	-0.67%
2025-11-13	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3610	1.3610	1.3563	1.3563	0.0047	0.35%
2025-11-12	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3563	1.3563	1.3654	1.3654	-0.0091	-0.67%
2025-11-11	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3654	1.3654	1.3670	1.3670	-0.0016	-0.12%
2025-11-10	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3670	1.3670	1.3352	1.3352	0.0318	2.38%
2025-11-07	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3352	1.3352	1.3387	1.3387	-0.0035	-0.26%
2025-11-06	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3387	1.3387	1.3370	1.3370	0.0017	0.13%
2025-11-05	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3370	1.3370	1.3328	1.3328	0.0042	0.32%
2025-11-04	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3328	1.3328	1.3484	1.3484	-0.0156	-1.16%
2025-11-03	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3484	1.3484	1.3352	1.3352	0.0132	0.99%
2025-10-31	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3352	1.3352	1.3283	1.3283	0.0069	0.52%
2025-10-30	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3283	1.3283	1.3458	1.3458	-0.0175	-1.30%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7415	5.42%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6950	5.42%
银华同力精选混合	1.9123	3.34%
富久LOF	0.5744	3.05%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5545	3.03%
影视ETF	1.0511	2.72%
银华体育文化灵活配置混合A	2.1000	2.64%
银华内需LOF	5.9930	2.50%
银华消费主题混合	1.1330	2.30%
银华富裕主题混合A	4.7061	2.25%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
南方上海金ETF发起联接A	2.5109	5.39%
天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2120	5.28%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	5.01%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3410	4.67%
景顺长城内需贰号混合A	1.0790	4.25%
嘉实内需精选混合C	0.7397	3.05%
南方房地产联接A	0.6026	2.82%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2503	2.70%
国富兴海回报混合A	1.2015	2.46%