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银华农业产业股票发起式基金净值查询(005106)

今天最新净值 1.5199 0.0053 0.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6226 0.0405 2.5602%
  • 累计净值:1.5199
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.6493亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:唐能 王翔
近一季银华农业产业股票发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华农业产业股票发起式(005106)基金累计收益率-10.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005106 银华农业产业股票发起式 1.5821 1.5821 1.5870 1.5870 -0.0049 -0.31%
2024-03-27 005106 银华农业产业股票发起式 1.5870 1.5870 1.6086 1.6086 -0.0216 -1.34%
2024-03-26 005106 银华农业产业股票发起式 1.6086 1.6086 1.6114 1.6114 -0.0028 -0.17%
2024-03-25 005106 银华农业产业股票发起式 1.6114 1.6114 1.6422 1.6422 -0.0308 -1.88%
2024-03-22 005106 银华农业产业股票发起式 1.6422 1.6422 1.6802 1.6802 -0.0380 -2.26%
2024-03-21 005106 银华农业产业股票发起式 1.6802 1.6802 1.6103 1.6103 0.0699 4.34%
2024-03-20 005106 银华农业产业股票发起式 1.6103 1.6103 1.5981 1.5981 0.0122 0.76%
2024-03-19 005106 银华农业产业股票发起式 1.5981 1.5981 1.5374 1.5374 0.0607 3.95%
2024-03-18 005106 银华农业产业股票发起式 1.5374 1.5374 1.5199 1.5199 0.0175 1.15%
2024-03-15 005106 银华农业产业股票发起式 1.5199 1.5199 1.5146 1.5146 0.0053 0.35%
2024-03-14 005106 银华农业产业股票发起式 1.5146 1.5146 1.5324 1.5324 -0.0178 -1.16%
2024-03-13 005106 银华农业产业股票发起式 1.5324 1.5324 1.5693 1.5693 -0.0369 -2.35%
2024-03-12 005106 银华农业产业股票发起式 1.5693 1.5693 1.5495 1.5495 0.0198 1.28%
2024-03-11 005106 银华农业产业股票发起式 1.5495 1.5495 1.5335 1.5335 0.0160 1.04%
2024-03-08 005106 银华农业产业股票发起式 1.5335 1.5335 1.5561 1.5561 -0.0226 -1.45%
2024-03-07 005106 银华农业产业股票发起式 1.5561 1.5561 1.5528 1.5528 0.0033 0.21%
2024-03-06 005106 银华农业产业股票发起式 1.5528 1.5528 1.5616 1.5616 -0.0088 -0.56%
2024-03-05 005106 银华农业产业股票发起式 1.5616 1.5616 1.5411 1.5411 0.0205 1.33%
2024-03-04 005106 银华农业产业股票发起式 1.5411 1.5411 1.5488 1.5488 -0.0077 -0.50%
2024-03-01 005106 银华农业产业股票发起式 1.5488 1.5488 1.5762 1.5762 -0.0274 -1.74%
2024-02-29 005106 银华农业产业股票发起式 1.5762 1.5762 1.5624 1.5624 0.0138 0.88%
2024-02-28 005106 银华农业产业股票发起式 1.5624 1.5624 1.5955 1.5955 -0.0331 -2.07%
2024-02-27 005106 银华农业产业股票发起式 1.5955 1.5955 1.5694 1.5694 0.0261 1.66%
2024-02-26 005106 银华农业产业股票发起式 1.5694 1.5694 1.5555 1.5555 0.0139 0.89%
2024-02-23 005106 银华农业产业股票发起式 1.5555 1.5555 1.5455 1.5455 0.0100 0.65%
2024-02-22 005106 银华农业产业股票发起式 1.5455 1.5455 1.5367 1.5367 0.0088 0.57%
2024-02-21 005106 银华农业产业股票发起式 1.5367 1.5367 1.5323 1.5323 0.0044 0.29%
2024-02-20 005106 银华农业产业股票发起式 1.5323 1.5323 1.5096 1.5096 0.0227 1.50%
2024-02-19 005106 银华农业产业股票发起式 1.5096 1.5096 1.5406 1.5406 -0.0310 -2.01%
2024-02-08 005106 银华农业产业股票发起式 1.5406 1.5406 1.5196 1.5196 0.0210 1.38%
2024-02-07 005106 银华农业产业股票发起式 1.5196 1.5196 1.4726 1.4726 0.0470 3.19%
2024-02-06 005106 银华农业产业股票发起式 1.4726 1.4726 1.4308 1.4308 0.0418 2.92%
2024-02-05 005106 银华农业产业股票发起式 1.4308 1.4308 1.4763 1.4763 -0.0455 -3.08%
2024-02-02 005106 银华农业产业股票发起式 1.4763 1.4763 1.4711 1.4711 0.0052 0.35%
2024-02-01 005106 银华农业产业股票发起式 1.4711 1.4711 1.4660 1.4660 0.0051 0.35%
2024-01-31 005106 银华农业产业股票发起式 1.4660 1.4660 1.4994 1.4994 -0.0334 -2.23%
2024-01-30 005106 银华农业产业股票发起式 1.4994 1.4994 1.5275 1.5275 -0.0281 -1.84%
2024-01-29 005106 银华农业产业股票发起式 1.5275 1.5275 1.5487 1.5487 -0.0212 -1.37%
2024-01-26 005106 银华农业产业股票发起式 1.5487 1.5487 1.5377 1.5377 0.0110 0.72%
2024-01-25 005106 银华农业产业股票发起式 1.5377 1.5377 1.5183 1.5183 0.0194 1.28%
2024-01-24 005106 银华农业产业股票发起式 1.5183 1.5183 1.5149 1.5149 0.0034 0.22%
2024-01-23 005106 银华农业产业股票发起式 1.5149 1.5149 1.5083 1.5083 0.0066 0.44%
2024-01-22 005106 银华农业产业股票发起式 1.5083 1.5083 1.5835 1.5835 -0.0752 -4.75%
2024-01-19 005106 银华农业产业股票发起式 1.5835 1.5835 1.6002 1.6002 -0.0167 -1.04%
2024-01-18 005106 银华农业产业股票发起式 1.6002 1.6002 1.6026 1.6026 -0.0024 -0.15%
2024-01-17 005106 银华农业产业股票发起式 1.6026 1.6026 1.6423 1.6423 -0.0397 -2.42%
2024-01-16 005106 银华农业产业股票发起式 1.6423 1.6423 1.6347 1.6347 0.0076 0.46%
2024-01-15 005106 银华农业产业股票发起式 1.6347 1.6347 1.6575 1.6575 -0.0228 -1.38%
2024-01-12 005106 银华农业产业股票发起式 1.6575 1.6575 1.6469 1.6469 0.0106 0.64%
2024-01-11 005106 银华农业产业股票发起式 1.6469 1.6469 1.6100 1.6100 0.0369 2.29%
2024-01-10 005106 银华农业产业股票发起式 1.6100 1.6100 1.6204 1.6204 -0.0104 -0.64%
2024-01-09 005106 银华农业产业股票发起式 1.6204 1.6204 1.6235 1.6235 -0.0031 -0.19%
2024-01-08 005106 银华农业产业股票发起式 1.6235 1.6235 1.6619 1.6619 -0.0384 -2.31%
2024-01-05 005106 银华农业产业股票发起式 1.6619 1.6619 1.6848 1.6848 -0.0229 -1.36%
2024-01-04 005106 银华农业产业股票发起式 1.6848 1.6848 1.7038 1.7038 -0.0190 -1.12%
2024-01-03 005106 银华农业产业股票发起式 1.7038 1.7038 1.7193 1.7193 -0.0155 -0.90%
2024-01-02 005106 银华农业产业股票发起式 1.7193 1.7193 1.7212 1.7212 -0.0019 -0.11%
2023-12-29 005106 银华农业产业股票发起式 1.7212 1.7212 1.7061 1.7061 0.0151 0.89%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%