银华农业产业股票发起式A(银华农业产业股票发起式)基金净值查询(005106)
今天最新净值
1.2129
-0.0036 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3317
-0.0055 -0.4079%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2129
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.6902亿
- 最近资产：4.07亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
近一月银华农业产业股票发起式A|银华农业产业股票发起式基金净值查询
近一月,银华农业产业股票发起式A(005106)基金累计收益率6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.1853 |
1.1853 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0276 |
-2.33% |
| 2026-09-15 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0166 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0329 |
-2.64% |
| 2026-09-09 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0089 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0697 |
5.78% |
| 2026-09-03 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-08-31 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2107 |
1.2107 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0154 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-08-27 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0125 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0288 |
2.53% |
| 2026-08-24 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0220 |
1.94% |
| 2026-08-19 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0351 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0192 |
1.67% |
| 2026-08-17 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0093 |
0.82% |
