银华农业产业股票发起式A(银华农业产业股票发起式)基金净值查询(005106)

今天最新净值 1.2517 0.0053 0.43% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.2730 0.0023 0.1813%

累计净值：1.2517
成立日期：2017-09-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.6902亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：唐能王翔

近一月银华农业产业股票发起式A|银华农业产业股票发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华农业产业股票发起式A(005106)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2707	1.2707	1.2517	1.2517	0.0190	1.52%
2026-01-28	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2517	1.2517	1.2464	1.2464	0.0053	0.43%
2026-01-27	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2464	1.2464	1.2715	1.2715	-0.0251	-2.01%
2026-01-26	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2715	1.2715	1.2527	1.2527	0.0188	1.50%
2026-01-23	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2527	1.2527	1.2495	1.2495	0.0032	0.26%
2026-01-22	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2495	1.2495	1.2535	1.2535	-0.0040	-0.32%
2026-01-21	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2535	1.2535	1.2658	1.2658	-0.0123	-0.98%
2026-01-20	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2658	1.2658	1.2740	1.2740	-0.0082	-0.64%
2026-01-19	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2740	1.2740	1.2633	1.2633	0.0107	0.85%
2026-01-16	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2633	1.2633	1.2820	1.2820	-0.0187	-1.48%

2026-01-15	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2820	1.2820	1.2785	1.2785	0.0035	0.27%
2026-01-14	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2785	1.2785	1.2778	1.2778	0.0007	0.05%
2026-01-13	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2778	1.2778	1.2932	1.2932	-0.0154	-1.19%
2026-01-12	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2932	1.2932	1.2907	1.2907	0.0025	0.19%
2026-01-09	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2907	1.2907	1.2884	1.2884	0.0023	0.18%
2026-01-08	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2884	1.2884	1.2886	1.2886	-0.0002	-0.02%
2026-01-07	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2886	1.2886	1.3005	1.3005	-0.0119	-0.92%
2026-01-06	005106	银华农业产业股票发起式A	1.3005	1.3005	1.2896	1.2896	0.0109	0.85%
2026-01-05	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2896	1.2896	1.2896	1.2896	0.0000	0.00%
2025-12-31	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2896	1.2896	1.3022	1.3022	-0.0126	-0.97%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板两年定开	0.9612	5.42%
银华高端制造业混合A	1.8900	3.22%
银华盛利混合发起式A	3.4019	3.09%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5470	2.78%
银华战略	2.1660	2.22%
银华动力领航混合A	1.0988	2.21%
银华动力领航混合C	1.0790	2.21%
双创50ETF	0.9652	2.13%
5GETF	1.9511	2.01%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.7780	1.94%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%
易方达远见成长混合A	2.2841	5.03%
中航机遇领航混合发起C	3.6580	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
长盛城镇化主题混合A	3.2340	4.97%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值A	4.0777	4.79%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6457	4.42%