银华瑞和灵活配置混合基金净值查询(005544)
今天最新净值
1.1066
0.0250 2.3100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1154
0.0180 1.6416%
- 累计净值：1.1066
- 成立日期：2018-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3879亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张腾 周书
近一季,银华瑞和灵活配置混合(005544)基金累计收益率3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0974 |
1.0974 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0325 |
-2.88% |
| 2024-04-22 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0195 |
-1.70% |
| 2024-04-19 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0077 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0468 |
4.27% |
| 2024-04-15 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2024-04-12 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1641 |
1.1641 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0132 |
-1.12% |
| 2024-04-09 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0100 |
0.86% |
|
|
| 2024-04-08 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2024-04-03 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0288 |
2.51% |
| 2024-04-02 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0167 |
1.48% |
| 2024-04-01 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0179 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0212 |
1.94% |
| 2024-03-28 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0229 |
2.14% |
| 2024-03-27 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0699 |
1.0699 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0195 |
-1.79% |
| 2024-03-26 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2024-03-22 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0985 |
1.0985 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0274 |
-2.43% |
| 2024-03-21 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-03-20 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0123 |
1.11% |
| 2024-03-15 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.1066 |
1.1066 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0250 |
2.31% |
|
|
| 2024-03-14 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0154 |
1.44% |
| 2024-03-11 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0201 |
1.92% |
| 2024-03-08 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-03-07 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-03-04 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0202 |
1.95% |
| 2024-02-28 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0155 |
-1.47% |
| 2024-02-27 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0321 |
3.15% |
| 2024-02-20 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2024-02-19 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0140 |
1.40% |
| 2024-02-06 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0011 |
1.0011 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0319 |
3.29% |
| 2024-02-05 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
0.9692 |
0.9692 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
0.9708 |
0.9708 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-02-01 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
0.9736 |
0.9736 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-01-31 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
0.9693 |
0.9693 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0106 |
-1.08% |
| 2024-01-30 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
0.9799 |
0.9799 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0240 |
-2.39% |
| 2024-01-29 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-26 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-01-25 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.0068 |
1.0068 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0136 |
1.37% |
| 2024-01-24 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合 |
0.9932 |
0.9932 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0003 |
-0.03% |
