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银华瑞和灵活配置混合基金盘中实时估值(005544)

今天最新净值 1.1066 0.0250 2.3100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1066
  • 成立日期:2018-04-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3879亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:张腾 周书
银华瑞和灵活配置混合基金005544重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.2800 9.37% 0.36% 0.0337%
600809 山西汾酒 1.6600 8.18% 0.22% 0.0180%
603369 今世缘 6.8400 8.00% -1.38% -0.1104%
000596 古井贡酒 1.5600 7.95% -0.20% -0.0159%
000858 五 粮 液 2.2100 7.61% 1.21% 0.0921%
000568 泸州老窖 1.8200 7.42% 0.62% 0.0460%
603198 迎驾贡酒 0.0000 6.91% 0.54% 0.0373%
688793 倍轻松 5.3100 4.97% 0.03% 0.0015%
603237 五芳斋 5.4300 3.16% 0.56% 0.0177%
300755 华致酒行 7.0800 2.57% 1.07% 0.0275%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
66.14% 0.1475% 84.44%
银华瑞和灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 2.14% 0.25%
2024-03-27 -1.79% -0.79%
2024-03-26 -0.27% 1.19%
2024-03-25 -0.56% -0.82%
2024-03-22 -2.43% -1.45%
2024-03-21 0.72% 0.48%
2024-03-20 -0.11% -0.18%
2024-03-19 0.02% 1.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华瑞和灵活配置混合基金005544实时估值图
银华瑞和灵活配置混合基金005544实时估值图
银华瑞和灵活配置混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0597 4.4245%
华富永鑫C 1.0310 4.4245%
东方周期优选灵活配置混合 0.6973 4.1559%
金鹰周期优选混合 0.8012 4.0796%
前海金银 1.5075 4.0382%
前海金银C 1.4763 4.0382%
银华同力精选混合 0.8608 3.6006%
银华内需 2.6439 3.3591%