权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 每份派现金0.0180元 |
2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 每份派现金0.2400元 |
2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 每份派现金0.6700元 |
2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华长荣混合 | 0.9147 | 0.44% |
银华长丰混合发起式 | 1.3140 | 0.34% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0323 | 0.13% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0378 | 0.13% |
银华顺和债券 | 1.0225 | 0.13% |
银华顺益一年定期开放债券 | 1.0156 | 0.12% |
银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0464 | 0.11% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 1.0544 | 0.11% |