银华永祥灵活配置混合(银华永祥)基金净值查询(180028)
今天最新净值
1.1750
0.0040 0.34%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4569
0.0049 0.3407%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9430
- 成立日期：2011-06-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：14.291亿份
- 最近份额：0.5637亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：郭思捷
近一季,银华永祥灵活配置混合(180028)基金累计收益率-8.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1680 |
1.9310 |
1.1750 |
1.9430 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1750 |
1.9430 |
1.1710 |
1.9360 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1710 |
1.9360 |
1.1780 |
1.9480 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1780 |
1.9480 |
1.1710 |
1.9360 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1710 |
1.9360 |
1.1880 |
1.9640 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1880 |
1.9640 |
1.2030 |
1.9890 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2030 |
1.9890 |
1.2100 |
2.0010 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2100 |
2.0010 |
1.2150 |
2.0090 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2150 |
2.0090 |
1.2060 |
1.9940 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2060 |
1.9940 |
1.2150 |
2.0090 |
-0.0090 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-03 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2150 |
2.0090 |
1.2100 |
2.0010 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2100 |
2.0010 |
1.2170 |
2.0120 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2170 |
2.0120 |
1.2200 |
2.0170 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2200 |
2.0170 |
1.2120 |
2.0040 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2120 |
2.0040 |
1.2230 |
2.0220 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2230 |
2.0220 |
1.2050 |
1.9930 |
0.0180 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2050 |
1.9930 |
1.1920 |
1.9710 |
0.0130 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1920 |
1.9710 |
1.1690 |
1.9330 |
0.0230 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1690 |
1.9330 |
1.1920 |
1.9710 |
-0.0230 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1920 |
1.9710 |
1.1980 |
1.9810 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1980 |
1.9810 |
1.1870 |
1.9630 |
0.0110 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1870 |
1.9630 |
1.2310 |
2.0360 |
-0.0440 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2310 |
2.0360 |
1.2340 |
2.0410 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2340 |
2.0410 |
1.2030 |
1.9890 |
0.0310 |
2.58% |
| 2026-08-14 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2030 |
1.9890 |
1.2130 |
2.0060 |
-0.0100 |
-0.83% |
|
|
| 2026-08-13 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2130 |
2.0060 |
1.2230 |
2.0220 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2230 |
2.0220 |
1.2170 |
2.0120 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2170 |
2.0120 |
1.2220 |
2.0210 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2220 |
2.0210 |
1.2220 |
2.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2220 |
2.0210 |
1.2070 |
1.9960 |
0.0150 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2070 |
1.9960 |
1.2120 |
2.0040 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-08-05 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2120 |
2.0040 |
1.1870 |
1.9630 |
0.0250 |
2.11% |
| 2026-08-04 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1870 |
1.9630 |
1.1670 |
1.9300 |
0.0200 |
1.71% |
| 2026-08-03 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1670 |
1.9300 |
1.1750 |
1.9430 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1750 |
1.9430 |
1.1480 |
1.8980 |
0.0270 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1480 |
1.8980 |
1.1620 |
1.9210 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1620 |
1.9210 |
1.1500 |
1.9020 |
0.0120 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1500 |
1.9020 |
1.1770 |
1.9460 |
-0.0270 |
-2.29% |
| 2026-07-27 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1770 |
1.9460 |
1.1540 |
1.9080 |
0.0230 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1540 |
1.9080 |
1.1780 |
1.9480 |
-0.0240 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1780 |
1.9480 |
1.1690 |
1.9330 |
0.0090 |
0.77% |
| 2026-07-22 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1690 |
1.9330 |
1.1830 |
1.9560 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1830 |
1.9560 |
1.1450 |
1.8930 |
0.0380 |
3.32% |
| 2026-07-20 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1450 |
1.8930 |
1.1550 |
1.9100 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2026-07-17 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1550 |
1.9100 |
1.2140 |
2.0070 |
-0.0590 |
-4.86% |
| 2026-07-16 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2140 |
2.0070 |
1.2260 |
2.0270 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2026-07-15 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2260 |
2.0270 |
1.2150 |
2.0090 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-07-14 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2150 |
2.0090 |
1.2030 |
1.9890 |
0.0120 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2030 |
1.9890 |
1.2340 |
2.0410 |
-0.0310 |
-2.51% |
| 2026-07-10 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2340 |
2.0410 |
1.2400 |
2.0500 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2400 |
2.0500 |
1.2290 |
2.0320 |
0.0110 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2290 |
2.0320 |
1.2570 |
2.0790 |
-0.0280 |
-2.23% |
| 2026-07-07 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2570 |
2.0790 |
1.2790 |
2.1150 |
-0.0220 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2790 |
2.1150 |
1.2820 |
2.1200 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2820 |
2.1200 |
1.2710 |
2.1020 |
0.0110 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2710 |
2.1020 |
1.2810 |
2.1180 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2810 |
2.1180 |
1.2610 |
2.0850 |
0.0200 |
1.59% |
| 2026-06-30 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2610 |
2.0850 |
1.2640 |
2.0900 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-29 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2640 |
2.0900 |
1.2530 |
2.0720 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2530 |
2.0720 |
1.2970 |
2.1450 |
-0.0440 |
-3.39% |
| 2026-06-25 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2970 |
2.1450 |
1.3210 |
2.1840 |
-0.0240 |
-1.85% |
| 2026-06-24 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3210 |
2.1840 |
1.3230 |
2.1880 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3230 |
2.1880 |
1.3160 |
2.1760 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-06-22 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3160 |
2.1760 |
1.2990 |
2.1480 |
0.0170 |
1.31% |
