银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询(012781)

今天最新净值 0.6108 -0.0013 -0.2100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6108
成立日期：2021-12-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1716亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

近一季银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询

近一季,银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)基金累计收益率-9.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5708	0.5708	0.5557	0.5557	0.0151	2.72%
2024-04-25	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5557	0.5557	0.5497	0.5497	0.0060	1.09%
2024-04-24	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5497	0.5497	0.5522	0.5522	-0.0025	-0.45%
2024-04-23	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5522	0.5522	0.5480	0.5480	0.0042	0.77%
2024-04-22	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5480	0.5480	0.5434	0.5434	0.0046	0.85%
2024-04-19	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5434	0.5434	0.5515	0.5515	-0.0081	-1.47%
2024-04-18	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5515	0.5515	0.5558	0.5558	-0.0043	-0.77%
2024-04-17	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5558	0.5558	0.5469	0.5469	0.0089	1.63%
2024-04-16	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5469	0.5469	0.5578	0.5578	-0.0109	-1.95%
2024-04-15	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5578	0.5578	0.5577	0.5577	0.0001	0.02%

2024-04-12	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5577	0.5577	0.5629	0.5629	-0.0052	-0.92%
2024-04-11	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5629	0.5629	0.5675	0.5675	-0.0046	-0.81%
2024-04-10	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5675	0.5675	0.5764	0.5764	-0.0089	-1.54%
2024-04-09	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5764	0.5764	0.5654	0.5654	0.0110	1.95%
2024-04-08	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5654	0.5654	0.5742	0.5742	-0.0088	-1.53%
2024-04-03	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5742	0.5742	0.5773	0.5773	-0.0031	-0.54%
2024-04-02	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5773	0.5773	0.5861	0.5861	-0.0088	-1.50%
2024-04-01	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5861	0.5861	0.5763	0.5763	0.0098	1.70%
2024-03-29	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5763	0.5763	0.5779	0.5779	-0.0016	-0.28%
2024-03-28	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5779	0.5779	0.5744	0.5744	0.0035	0.61%
2024-03-27	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5744	0.5744	0.5821	0.5821	-0.0077	-1.32%
2024-03-26	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5821	0.5821	0.5848	0.5848	-0.0027	-0.46%
2024-03-25	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5848	0.5848	0.5894	0.5894	-0.0046	-0.78%
2024-03-22	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5894	0.5894	0.6022	0.6022	-0.0128	-2.13%
2024-03-21	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6022	0.6022	0.6076	0.6076	-0.0054	-0.89%

2024-03-20	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6076	0.6076	0.6082	0.6082	-0.0006	-0.10%
2024-03-19	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6082	0.6082	0.6190	0.6190	-0.0108	-1.74%
2024-03-18	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6190	0.6190	0.6108	0.6108	0.0082	1.34%
2024-03-15	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6108	0.6108	0.6121	0.6121	-0.0013	-0.21%
2024-03-14	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6121	0.6121	0.6044	0.6044	0.0077	1.27%
2024-03-13	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6044	0.6044	0.6068	0.6068	-0.0024	-0.40%
2024-03-12	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6068	0.6068	0.5943	0.5943	0.0125	2.10%
2024-03-11	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5943	0.5943	0.5791	0.5791	0.0152	2.62%
2024-03-08	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5791	0.5791	0.5772	0.5772	0.0019	0.33%
2024-03-07	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5772	0.5772	0.6016	0.6016	-0.0244	-4.06%
2024-03-06	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6016	0.6016	0.6068	0.6068	-0.0052	-0.86%
2024-03-05	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6068	0.6068	0.6153	0.6153	-0.0085	-1.38%
2024-03-04	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6153	0.6153	0.5997	0.5997	0.0156	2.60%
2024-03-01	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5997	0.5997	0.6000	0.6000	-0.0003	-0.05%
2024-02-29	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6000	0.6000	0.5880	0.5880	0.0120	2.04%
2024-02-28	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5880	0.5880	0.5974	0.5974	-0.0094	-1.57%
2024-02-27	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5974	0.5974	0.5888	0.5888	0.0086	1.46%
2024-02-26	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5888	0.5888	0.5846	0.5846	0.0042	0.72%
2024-02-23	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5846	0.5846	0.5836	0.5836	0.0010	0.17%
2024-02-22	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5836	0.5836	0.5805	0.5805	0.0031	0.53%
2024-02-21	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5805	0.5805	0.5776	0.5776	0.0029	0.50%
2024-02-20	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5776	0.5776	0.5736	0.5736	0.0040	0.70%
2024-02-19	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5736	0.5736	0.5767	0.5767	-0.0031	-0.54%
2024-02-08	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5767	0.5767	0.5761	0.5761	0.0006	0.10%
2024-02-07	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5761	0.5761	0.5521	0.5521	0.0240	4.35%
2024-02-06	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5521	0.5521	0.5087	0.5087	0.0434	8.53%
2024-02-05	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5087	0.5087	0.5129	0.5129	-0.0042	-0.82%
2024-02-02	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5129	0.5129	0.5351	0.5351	-0.0222	-4.15%
2024-02-01	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5351	0.5351	0.5321	0.5321	0.0030	0.56%
2024-01-31	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5321	0.5321	0.5515	0.5515	-0.0194	-3.52%
2024-01-30	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5515	0.5515	0.5644	0.5644	-0.0129	-2.29%
2024-01-29	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5644	0.5644	0.5798	0.5798	-0.0154	-2.66%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
银华科技创新混合	0.8253	4.60%
科创银华	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7374	4.12%
银华战略	1.1430	3.63%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华集成电路混合C	0.7499	3.29%
银华智能建造股票发起式	0.4619	3.22%
银华新锐成长混合A	0.7575	3.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%