银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询(012781)

今天最新净值 0.6862 0.0033 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6862
成立日期：2021-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3089亿
最近资产：4.35亿
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

近一月银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)基金累计收益率-10.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6862	0.6862	0.6829	0.6829	0.0033	0.48%
2026-09-16	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6829	0.6829	0.6799	0.6799	0.0030	0.44%
2026-09-15	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6799	0.6799	0.6863	0.6863	-0.0064	-0.93%
2026-09-14	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6863	0.6863	0.6668	0.6668	0.0195	2.92%
2026-09-11	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6668	0.6668	0.6796	0.6796	-0.0128	-1.88%
2026-09-10	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6796	0.6796	0.6901	0.6901	-0.0105	-1.55%
2026-09-09	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6901	0.6901	0.7001	0.7001	-0.0100	-1.45%
2026-09-08	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7001	0.7001	0.6942	0.6942	0.0059	0.85%
2026-09-07	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6942	0.6942	0.6963	0.6963	-0.0021	-0.30%
2026-09-04	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6963	0.6963	0.7020	0.7020	-0.0057	-0.81%

2026-09-03	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7020	0.7020	0.6958	0.6958	0.0062	0.89%
2026-09-02	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6958	0.6958	0.6997	0.6997	-0.0039	-0.56%
2026-09-01	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6997	0.6997	0.7004	0.7004	-0.0007	-0.10%
2026-08-31	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7004	0.7004	0.7105	0.7105	-0.0101	-1.44%
2026-08-28	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7105	0.7105	0.7208	0.7208	-0.0103	-1.43%
2026-08-27	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7208	0.7208	0.7155	0.7155	0.0053	0.74%
2026-08-26	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7155	0.7155	0.7150	0.7150	0.0005	0.07%
2026-08-25	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7150	0.7150	0.7016	0.7016	0.0134	1.91%
2026-08-24	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7016	0.7016	0.7361	0.7361	-0.0345	-4.92%
2026-08-21	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7361	0.7361	0.7701	0.7701	-0.0340	-4.62%
2026-08-20	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7701	0.7701	0.7423	0.7423	0.0278	3.75%
2026-08-19	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7423	0.7423	0.7585	0.7585	-0.0162	-2.14%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%