银华中证创新药产业ETF发起式联接C基金净值查询(012782)
今天最新净值
0.6095
-0.0013 -0.2100%
2024-04-18
- 累计净值：0.6095
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1717亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王帅
近一季银华中证创新药产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782)基金累计收益率-9.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5502 |
0.5502 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0044 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5457 |
0.5457 |
0.0089 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5457 |
0.5457 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0109 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5566 |
0.5566 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5565 |
0.5565 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0052 |
-0.93% |
| 2024-04-11 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5617 |
0.5617 |
0.5662 |
0.5662 |
-0.0045 |
-0.79% |
| 2024-04-10 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5662 |
0.5662 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0089 |
-1.55% |
| 2024-04-09 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5751 |
0.5751 |
0.5642 |
0.5642 |
0.0109 |
1.93% |
| 2024-04-08 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5642 |
0.5642 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0088 |
-1.54% |
| 2024-04-03 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5730 |
0.5730 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0030 |
-0.52% |
|
|
| 2024-04-02 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0089 |
-1.52% |
| 2024-04-01 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5849 |
0.5849 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0098 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5751 |
0.5751 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-03-28 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5732 |
0.5732 |
0.0035 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0076 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5808 |
0.5808 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0027 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5835 |
0.5835 |
0.5881 |
0.5881 |
-0.0046 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5881 |
0.5881 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0129 |
-2.15% |
| 2024-03-21 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6010 |
0.6010 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0053 |
-0.87% |
| 2024-03-20 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6063 |
0.6063 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0107 |
-1.73% |
| 2024-03-18 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0081 |
1.33% |
| 2024-03-15 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6095 |
0.6095 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-03-14 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0077 |
1.28% |
| 2024-03-13 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6031 |
0.6031 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0024 |
-0.40% |
|
|
| 2024-03-12 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6055 |
0.6055 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0125 |
2.11% |
| 2024-03-11 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5930 |
0.5930 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0151 |
2.61% |
| 2024-03-08 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5779 |
0.5779 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5760 |
0.5760 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0244 |
-4.06% |
| 2024-03-06 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6004 |
0.6004 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0052 |
-0.86% |
| 2024-03-05 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6056 |
0.6056 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0084 |
-1.37% |
| 2024-03-04 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6140 |
0.6140 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0155 |
2.59% |
| 2024-03-01 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5988 |
0.5988 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0120 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0094 |
-1.58% |
| 2024-02-27 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5962 |
0.5962 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0086 |
1.46% |
| 2024-02-26 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0042 |
0.72% |
| 2024-02-23 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5824 |
0.5824 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0031 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5764 |
0.5764 |
0.0029 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5764 |
0.5764 |
0.5724 |
0.5724 |
0.0040 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5724 |
0.5724 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0031 |
-0.54% |
| 2024-02-08 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5510 |
0.5510 |
0.0239 |
4.34% |
| 2024-02-06 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5510 |
0.5510 |
0.5077 |
0.5077 |
0.0433 |
8.53% |
| 2024-02-05 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5077 |
0.5077 |
0.5118 |
0.5118 |
-0.0041 |
-0.80% |
| 2024-02-02 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5118 |
0.5118 |
0.5341 |
0.5341 |
-0.0223 |
-4.18% |
| 2024-02-01 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5341 |
0.5341 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0031 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5504 |
0.5504 |
-0.0194 |
-3.52% |
| 2024-01-30 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5504 |
0.5504 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0129 |
-2.29% |
| 2024-01-29 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5633 |
0.5633 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0154 |
-2.66% |
| 2024-01-26 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5787 |
0.5787 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0219 |
-3.65% |
| 2024-01-25 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6006 |
0.6006 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0085 |
1.44% |
| 2024-01-24 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-01-23 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0050 |
0.85% |
| 2024-01-22 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5865 |
0.5865 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0238 |
-3.90% |
| 2024-01-19 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.6103 |
0.6103 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0034 |
-0.55% |
