银华中证创新药产业ETF基金净值查询(159992)
今天最新净值
0.8230
0.0130 1.6000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6607
0.0001 0.0091%
- 累计净值：0.8230
- 成立日期：2020-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.6037亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君 王帅
近一季,银华中证创新药产业ETF(159992)基金累计收益率-9.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
0.6660 |
0.6660 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0054 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
0.6606 |
0.6606 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0059 |
0.90% |
| 2024-04-19 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
0.6547 |
0.6547 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0103 |
-1.55% |
| 2024-04-18 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
0.6650 |
0.6650 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0056 |
-0.84% |
| 2024-04-17 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
0.6706 |
0.6706 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0114 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
0.6592 |
0.6592 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0139 |
-2.07% |
| 2024-04-15 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
0.6731 |
0.6731 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
0.6730 |
0.6730 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0067 |
-0.99% |
| 2024-04-11 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
0.6797 |
0.6797 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0058 |
-0.85% |
| 2024-04-10 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
0.6855 |
0.6855 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0115 |
-1.65% |
|
|
| 2024-04-09 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
0.6970 |
0.6970 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0141 |
2.06% |
