银华中证创新药产业ETF(创新药)基金净值查询(159992)

今天最新净值 0.8224 -0.0082 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8104 0.0040 0.4979% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8224
成立日期：2020-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：110.3817亿
最近资产：83.57亿
基金公司：银华基金
基金经理：马君王帅

近一季银华中证创新药产业ETF|创新药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证创新药产业ETF(159992)基金累计收益率14.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8262	0.8262	0.8224	0.8224	0.0038	0.46%
2026-09-15	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8224	0.8224	0.8306	0.8306	-0.0082	-0.99%
2026-09-14	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8306	0.8306	0.8056	0.8056	0.0250	3.01%
2026-09-11	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8056	0.8056	0.8220	0.8220	-0.0164	-2.04%
2026-09-10	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8220	0.8220	0.8355	0.8355	-0.0135	-1.64%
2026-09-09	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8355	0.8355	0.8482	0.8482	-0.0127	-1.52%
2026-09-08	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8482	0.8482	0.8405	0.8405	0.0077	0.91%
2026-09-07	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8405	0.8405	0.8433	0.8433	-0.0028	-0.33%
2026-09-04	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8433	0.8433	0.8507	0.8507	-0.0074	-0.87%
2026-09-03	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8507	0.8507	0.8426	0.8426	0.0081	0.96%

2026-09-02	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8426	0.8426	0.8477	0.8477	-0.0051	-0.60%
2026-09-01	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8477	0.8477	0.8487	0.8487	-0.0010	-0.12%
2026-08-31	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8487	0.8487	0.8617	0.8617	-0.0130	-1.53%
2026-08-28	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8617	0.8617	0.8750	0.8750	-0.0133	-1.54%
2026-08-27	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8750	0.8750	0.8682	0.8682	0.0068	0.78%
2026-08-26	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8682	0.8682	0.8676	0.8676	0.0006	0.07%
2026-08-25	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8676	0.8676	0.8502	0.8502	0.0174	2.01%
2026-08-24	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8502	0.8502	0.8921	0.8921	-0.0419	-4.93%
2026-08-21	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8921	0.8921	0.9340	0.9340	-0.0419	-4.70%
2026-08-20	159992	银华中证创新药产业ETF	0.9340	0.9340	0.8984	0.8984	0.0356	3.81%
2026-08-19	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8984	0.8984	0.9191	0.9191	-0.0207	-2.30%
2026-08-18	159992	银华中证创新药产业ETF	0.9191	0.9191	0.9259	0.9259	-0.0068	-0.73%
2026-08-17	159992	银华中证创新药产业ETF	0.9259	0.9259	0.9171	0.9171	0.0088	0.96%
2026-08-14	159992	银华中证创新药产业ETF	0.9171	0.9171	0.9292	0.9292	-0.0121	-1.32%
2026-08-13	159992	银华中证创新药产业ETF	0.9292	0.9292	0.9190	0.9190	0.0102	1.10%

2026-08-12	159992	银华中证创新药产业ETF	0.9190	0.9190	0.9233	0.9233	-0.0043	-0.47%
2026-08-11	159992	银华中证创新药产业ETF	0.9233	0.9233	0.9190	0.9190	0.0043	0.47%
2026-08-10	159992	银华中证创新药产业ETF	0.9190	0.9190	0.9094	0.9094	0.0096	1.04%
2026-08-07	159992	银华中证创新药产业ETF	0.9094	0.9094	0.8523	0.8523	0.0571	6.28%
2026-08-06	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8523	0.8523	0.8648	0.8648	-0.0125	-1.47%
2026-08-05	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8648	0.8648	0.8543	0.8543	0.0105	1.21%
2026-08-04	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8543	0.8543	0.8290	0.8290	0.0253	2.96%
2026-08-03	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8290	0.8290	0.8430	0.8430	-0.0140	-1.69%
2026-07-31	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8430	0.8430	0.8348	0.8348	0.0082	0.98%
2026-07-30	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8348	0.8348	0.8492	0.8492	-0.0144	-1.72%
2026-07-29	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8492	0.8492	0.8400	0.8400	0.0092	1.08%
2026-07-28	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8400	0.8400	0.8596	0.8596	-0.0196	-2.33%
2026-07-27	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8596	0.8596	0.8404	0.8404	0.0192	2.23%
2026-07-24	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8404	0.8404	0.8760	0.8760	-0.0356	-4.24%
2026-07-23	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8760	0.8760	0.8804	0.8804	-0.0044	-0.50%
2026-07-22	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8804	0.8804	0.8787	0.8787	0.0017	0.19%
2026-07-21	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8787	0.8787	0.8710	0.8710	0.0077	0.88%
2026-07-20	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8710	0.8710	0.8423	0.8423	0.0287	3.30%
2026-07-17	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8423	0.8423	0.9080	0.9080	-0.0657	-7.80%
2026-07-16	159992	银华中证创新药产业ETF	0.9080	0.9080	0.9105	0.9105	-0.0025	-0.27%
2026-07-15	159992	银华中证创新药产业ETF	0.9105	0.9105	0.8756	0.8756	0.0349	3.83%
2026-07-14	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8756	0.8756	0.8478	0.8478	0.0278	3.17%
2026-07-13	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8478	0.8478	0.8537	0.8537	-0.0059	-0.69%
2026-07-10	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8537	0.8537	0.8277	0.8277	0.0260	3.05%
2026-07-09	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8277	0.8277	0.8127	0.8127	0.0150	1.81%
2026-07-08	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8127	0.8127	0.8323	0.8323	-0.0196	-2.41%
2026-07-07	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8323	0.8323	0.8708	0.8708	-0.0385	-4.63%
2026-07-06	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8708	0.8708	0.8621	0.8621	0.0087	1.00%
2026-07-03	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8621	0.8621	0.8391	0.8391	0.0230	2.67%
2026-07-02	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8391	0.8391	0.8391	0.8391	0.0000	0.00%
2026-07-01	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8391	0.8391	0.8033	0.8033	0.0358	4.27%
2026-06-30	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8033	0.8033	0.8151	0.8151	-0.0118	-1.47%
2026-06-29	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8151	0.8151	0.7542	0.7542	0.0609	7.47%
2026-06-26	159992	银华中证创新药产业ETF	0.7542	0.7542	0.7774	0.7774	-0.0232	-3.08%
2026-06-25	159992	银华中证创新药产业ETF	0.7774	0.7774	0.7703	0.7703	0.0071	0.92%
2026-06-24	159992	银华中证创新药产业ETF	0.7703	0.7703	0.7512	0.7512	0.0191	2.48%
2026-06-23	159992	银华中证创新药产业ETF	0.7512	0.7512	0.7407	0.7407	0.0105	1.40%
2026-06-22	159992	银华中证创新药产业ETF	0.7407	0.7407	0.7347	0.7347	0.0060	0.81%
2026-06-18	159992	银华中证创新药产业ETF	0.7347	0.7347	0.7160	0.7160	0.0187	2.55%
2026-06-17	159992	银华中证创新药产业ETF	0.7160	0.7160	0.7206	0.7206	-0.0046	-0.64%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%
银华阿尔法混合	1.4893	4.04%
银华智享混合A	1.3017	3.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%