银华中证创新药产业ETF(创新药)基金净值查询(159992)

今天最新净值 0.8262 0.0038 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8104 0.0040 0.4979% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8262
成立日期：2020-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：110.3817亿
最近资产：83.57亿
基金公司：银华基金
基金经理：马君王帅

近一月银华中证创新药产业ETF|创新药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华中证创新药产业ETF(159992)基金累计收益率-10.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8304	0.8304	0.8262	0.8262	0.0042	0.51%
2026-09-16	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8262	0.8262	0.8224	0.8224	0.0038	0.46%
2026-09-15	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8224	0.8224	0.8306	0.8306	-0.0082	-0.99%
2026-09-14	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8306	0.8306	0.8056	0.8056	0.0250	3.01%
2026-09-11	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8056	0.8056	0.8220	0.8220	-0.0164	-2.04%
2026-09-10	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8220	0.8220	0.8355	0.8355	-0.0135	-1.64%
2026-09-09	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8355	0.8355	0.8482	0.8482	-0.0127	-1.52%
2026-09-08	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8482	0.8482	0.8405	0.8405	0.0077	0.91%
2026-09-07	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8405	0.8405	0.8433	0.8433	-0.0028	-0.33%
2026-09-04	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8433	0.8433	0.8507	0.8507	-0.0074	-0.87%

2026-09-03	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8507	0.8507	0.8426	0.8426	0.0081	0.96%
2026-09-02	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8426	0.8426	0.8477	0.8477	-0.0051	-0.60%
2026-09-01	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8477	0.8477	0.8487	0.8487	-0.0010	-0.12%
2026-08-31	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8487	0.8487	0.8617	0.8617	-0.0130	-1.53%
2026-08-28	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8617	0.8617	0.8750	0.8750	-0.0133	-1.54%
2026-08-27	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8750	0.8750	0.8682	0.8682	0.0068	0.78%
2026-08-26	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8682	0.8682	0.8676	0.8676	0.0006	0.07%
2026-08-25	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8676	0.8676	0.8502	0.8502	0.0174	2.01%
2026-08-24	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8502	0.8502	0.8921	0.8921	-0.0419	-4.93%
2026-08-21	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8921	0.8921	0.9340	0.9340	-0.0419	-4.70%
2026-08-20	159992	银华中证创新药产业ETF	0.9340	0.9340	0.8984	0.8984	0.0356	3.81%
2026-08-19	159992	银华中证创新药产业ETF	0.8984	0.8984	0.9191	0.9191	-0.0207	-2.30%
2026-08-18	159992	银华中证创新药产业ETF	0.9191	0.9191	0.9259	0.9259	-0.0068	-0.73%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%