银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(富久LOF)基金净值查询(501209)

今天最新净值 0.4788 -0.0024 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5598 -0.0001 -0.0120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4788
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9166亿
最近资产：3.56亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

近一季银华富久食品饮料精选混合(LOF)A|富久LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4755	0.4755	0.4788	0.4788	-0.0033	-0.69%
2026-09-15	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4788	0.4788	0.4812	0.4812	-0.0024	-0.50%
2026-09-14	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4812	0.4812	0.4808	0.4808	0.0004	0.08%
2026-09-11	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4808	0.4808	0.4858	0.4858	-0.0050	-1.03%
2026-09-10	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4858	0.4858	0.4946	0.4946	-0.0088	-1.81%
2026-09-09	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4946	0.4946	0.5002	0.5002	-0.0056	-1.13%
2026-09-08	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5002	0.5002	0.5023	0.5023	-0.0021	-0.42%
2026-09-07	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5023	0.5023	0.5011	0.5011	0.0012	0.24%
2026-09-04	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5011	0.5011	0.4903	0.4903	0.0108	2.20%
2026-09-03	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4903	0.4903	0.4909	0.4909	-0.0006	-0.12%

2026-09-02	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4909	0.4909	0.4946	0.4946	-0.0037	-0.75%
2026-09-01	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4946	0.4946	0.4878	0.4878	0.0068	1.39%
2026-08-31	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4878	0.4878	0.4886	0.4886	-0.0008	-0.16%
2026-08-28	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4886	0.4886	0.4850	0.4850	0.0036	0.74%
2026-08-27	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4850	0.4850	0.4818	0.4818	0.0032	0.66%
2026-08-26	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4818	0.4818	0.4783	0.4783	0.0035	0.73%
2026-08-25	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4783	0.4783	0.4756	0.4756	0.0027	0.57%
2026-08-24	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4756	0.4756	0.4765	0.4765	-0.0009	-0.19%
2026-08-21	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4765	0.4765	0.4838	0.4838	-0.0073	-1.53%
2026-08-20	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4838	0.4838	0.4820	0.4820	0.0018	0.37%
2026-08-19	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4820	0.4820	0.4918	0.4918	-0.0098	-1.99%
2026-08-18	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4918	0.4918	0.4860	0.4860	0.0058	1.19%
2026-08-17	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4860	0.4860	0.4904	0.4904	-0.0044	-0.90%
2026-08-14	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4904	0.4904	0.4922	0.4922	-0.0018	-0.37%
2026-08-13	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4922	0.4922	0.4932	0.4932	-0.0010	-0.20%

2026-08-12	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4932	0.4932	0.4888	0.4888	0.0044	0.90%
2026-08-11	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4888	0.4888	0.4941	0.4941	-0.0053	-1.07%
2026-08-10	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4941	0.4941	0.4806	0.4806	0.0135	2.81%
2026-08-07	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4806	0.4806	0.4792	0.4792	0.0014	0.29%
2026-08-06	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4792	0.4792	0.4789	0.4789	0.0003	0.06%
2026-08-05	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4789	0.4789	0.4793	0.4793	-0.0004	-0.08%
2026-08-04	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4793	0.4793	0.4842	0.4842	-0.0049	-1.02%
2026-08-03	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4842	0.4842	0.4884	0.4884	-0.0042	-0.86%
2026-07-31	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4884	0.4884	0.4880	0.4880	0.0004	0.08%
2026-07-30	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4880	0.4880	0.4829	0.4829	0.0051	1.06%
2026-07-29	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4829	0.4829	0.4739	0.4739	0.0090	1.90%
2026-07-28	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4739	0.4739	0.4713	0.4713	0.0026	0.55%
2026-07-27	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4713	0.4713	0.4664	0.4664	0.0049	1.05%
2026-07-24	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4664	0.4664	0.4734	0.4734	-0.0070	-1.48%
2026-07-23	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4734	0.4734	0.4792	0.4792	-0.0058	-1.21%
2026-07-22	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4792	0.4792	0.4750	0.4750	0.0042	0.88%
2026-07-21	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4750	0.4750	0.4755	0.4755	-0.0005	-0.11%
2026-07-20	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4755	0.4755	0.4639	0.4639	0.0116	2.50%
2026-07-17	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4639	0.4639	0.4741	0.4741	-0.0102	-2.15%
2026-07-16	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4741	0.4741	0.4685	0.4685	0.0056	1.20%
2026-07-15	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4685	0.4685	0.4565	0.4565	0.0120	2.63%
2026-07-14	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4565	0.4565	0.4540	0.4540	0.0025	0.55%
2026-07-13	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4540	0.4540	0.4555	0.4555	-0.0015	-0.33%
2026-07-10	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4555	0.4555	0.4540	0.4540	0.0015	0.33%
2026-07-09	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4540	0.4540	0.4570	0.4570	-0.0030	-0.66%
2026-07-08	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4570	0.4570	0.4608	0.4608	-0.0038	-0.82%
2026-07-07	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4608	0.4608	0.4667	0.4667	-0.0059	-1.26%
2026-07-06	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4667	0.4667	0.4642	0.4642	0.0025	0.54%
2026-07-03	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4642	0.4642	0.4649	0.4649	-0.0007	-0.15%
2026-07-02	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4649	0.4649	0.4666	0.4666	-0.0017	-0.36%
2026-07-01	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4666	0.4666	0.4612	0.4612	0.0054	1.17%
2026-06-30	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4612	0.4612	0.4664	0.4664	-0.0052	-1.13%
2026-06-29	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4664	0.4664	0.4624	0.4624	0.0040	0.87%
2026-06-26	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4624	0.4624	0.4702	0.4702	-0.0078	-1.66%
2026-06-25	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4702	0.4702	0.4642	0.4642	0.0060	1.29%
2026-06-24	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4642	0.4642	0.4637	0.4637	0.0005	0.11%
2026-06-23	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4637	0.4637	0.4698	0.4698	-0.0061	-1.30%
2026-06-22	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4698	0.4698	0.4647	0.4647	0.0051	1.10%
2026-06-18	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4647	0.4647	0.4708	0.4708	-0.0061	-1.30%
2026-06-17	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4708	0.4708	0.4739	0.4739	-0.0031	-0.65%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%