基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(富久LOF) - 基金主页(代码:501209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4719 -0.0036 -0.76% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5598 -0.0001 -0.0120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4719
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9166亿
最近资产：3.56亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.15%	-1.33%	-3.54%	2.09%	-22.72%	-8.75%	-38.12%	-44.14%
同类排名	3534/3920	4003/4336	1749/4293	839/4220	3510/3747	3345/3388	2931/2952	-

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4744	0.53%
2026-09-17	0.4719	-0.76%
2026-09-16	0.4755	-0.69%
2026-09-15	0.4788	-0.50%
2026-09-14	0.4812	0.08%
2026-09-11	0.4808	-1.03%

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.55%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	7.80%	0.82%
002100	天康生物	0.0000	5.82%	0.42%
605016	百龙创园	0.0000	5.79%	4.64%
603198	迎驾贡酒	0.0000	5.13%	1.98%
300761	立华股份	0.0000	4.19%	-0.46%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.17%	2.71%
09633	农夫山泉	0.0000	4.08%	3.21%
603369	今世缘	0.0000	3.99%	1.70%

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金档案

基金代码	501209	基金简称	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2021-08-18~2021-08-31	成立日期	2021-09-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	焦巍王丽敏	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	3.56亿	最近份额	5.9166亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%