银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(富久LOF)基金净值查询(501209)

今天最新净值 0.4755 -0.0033 -0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5598 -0.0001 -0.0120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4755
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9166亿
最近资产：3.56亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

近一月银华富久食品饮料精选混合(LOF)A|富久LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4719	0.4719	0.4755	0.4755	-0.0036	-0.76%
2026-09-16	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4755	0.4755	0.4788	0.4788	-0.0033	-0.69%
2026-09-15	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4788	0.4788	0.4812	0.4812	-0.0024	-0.50%
2026-09-14	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4812	0.4812	0.4808	0.4808	0.0004	0.08%
2026-09-11	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4808	0.4808	0.4858	0.4858	-0.0050	-1.03%
2026-09-10	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4858	0.4858	0.4946	0.4946	-0.0088	-1.81%
2026-09-09	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4946	0.4946	0.5002	0.5002	-0.0056	-1.13%
2026-09-08	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5002	0.5002	0.5023	0.5023	-0.0021	-0.42%
2026-09-07	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5023	0.5023	0.5011	0.5011	0.0012	0.24%
2026-09-04	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5011	0.5011	0.4903	0.4903	0.0108	2.20%

2026-09-03	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4903	0.4903	0.4909	0.4909	-0.0006	-0.12%
2026-09-02	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4909	0.4909	0.4946	0.4946	-0.0037	-0.75%
2026-09-01	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4946	0.4946	0.4878	0.4878	0.0068	1.39%
2026-08-31	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4878	0.4878	0.4886	0.4886	-0.0008	-0.16%
2026-08-28	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4886	0.4886	0.4850	0.4850	0.0036	0.74%
2026-08-27	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4850	0.4850	0.4818	0.4818	0.0032	0.66%
2026-08-26	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4818	0.4818	0.4783	0.4783	0.0035	0.73%
2026-08-25	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4783	0.4783	0.4756	0.4756	0.0027	0.57%
2026-08-24	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4756	0.4756	0.4765	0.4765	-0.0009	-0.19%
2026-08-21	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4765	0.4765	0.4838	0.4838	-0.0073	-1.53%
2026-08-20	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4838	0.4838	0.4820	0.4820	0.0018	0.37%
2026-08-19	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4820	0.4820	0.4918	0.4918	-0.0098	-1.99%
2026-08-18	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.4918	0.4918	0.4860	0.4860	0.0058	1.19%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%