银华中国梦30股票(银华中国梦30)基金净值查询(001163)

今天最新净值 1.6800 0.0070 0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4907 0.0237 1.6128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9630
成立日期：2015-04-29
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.0142亿
最近资产：2.27亿元
基金公司：银华基金
基金经理：薄官辉

近一季银华中国梦30股票|银华中国梦30基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中国梦30股票(001163)基金累计收益率-10.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001163	银华中国梦30股票	1.7380	2.0210	1.6800	1.9630	0.0580	3.45%
2026-09-15	001163	银华中国梦30股票	1.6800	1.9630	1.6730	1.9560	0.0070	0.42%
2026-09-14	001163	银华中国梦30股票	1.6730	1.9560	1.7060	1.9890	-0.0330	-1.97%
2026-09-11	001163	银华中国梦30股票	1.7060	1.9890	1.7140	1.9970	-0.0080	-0.47%
2026-09-10	001163	银华中国梦30股票	1.7140	1.9970	1.7240	2.0070	-0.0100	-0.58%
2026-09-09	001163	银华中国梦30股票	1.7240	2.0070	1.7260	2.0090	-0.0020	-0.12%
2026-09-08	001163	银华中国梦30股票	1.7260	2.0090	1.7380	2.0210	-0.0120	-0.69%
2026-09-07	001163	银华中国梦30股票	1.7380	2.0210	1.6840	1.9670	0.0540	3.21%
2026-09-04	001163	银华中国梦30股票	1.6840	1.9670	1.7120	1.9950	-0.0280	-1.64%
2026-09-03	001163	银华中国梦30股票	1.7120	1.9950	1.7140	1.9970	-0.0020	-0.12%

2026-09-02	001163	银华中国梦30股票	1.7140	1.9970	1.7440	2.0270	-0.0300	-1.72%
2026-09-01	001163	银华中国梦30股票	1.7440	2.0270	1.7710	2.0540	-0.0270	-1.52%
2026-08-31	001163	银华中国梦30股票	1.7710	2.0540	1.7650	2.0480	0.0060	0.34%
2026-08-28	001163	银华中国梦30股票	1.7650	2.0480	1.7920	2.0750	-0.0270	-1.51%
2026-08-27	001163	银华中国梦30股票	1.7920	2.0750	1.7430	2.0260	0.0490	2.81%
2026-08-26	001163	银华中国梦30股票	1.7430	2.0260	1.7350	2.0180	0.0080	0.46%
2026-08-25	001163	银华中国梦30股票	1.7350	2.0180	1.7560	2.0390	-0.0210	-1.21%
2026-08-24	001163	银华中国梦30股票	1.7560	2.0390	1.8010	2.0840	-0.0450	-2.50%
2026-08-21	001163	银华中国梦30股票	1.8010	2.0840	1.7860	2.0690	0.0150	0.84%
2026-08-20	001163	银华中国梦30股票	1.7860	2.0690	1.7830	2.0660	0.0030	0.17%
2026-08-19	001163	银华中国梦30股票	1.7830	2.0660	1.8960	2.1790	-0.1130	-5.96%
2026-08-18	001163	银华中国梦30股票	1.8960	2.1790	1.9270	2.2100	-0.0310	-1.64%
2026-08-17	001163	银华中国梦30股票	1.9270	2.2100	1.8440	2.1270	0.0830	4.50%
2026-08-14	001163	银华中国梦30股票	1.8440	2.1270	1.8060	2.0890	0.0380	2.10%
2026-08-13	001163	银华中国梦30股票	1.8060	2.0890	1.8120	2.0950	-0.0060	-0.33%

2026-08-12	001163	银华中国梦30股票	1.8120	2.0950	1.7770	2.0600	0.0350	1.97%
2026-08-11	001163	银华中国梦30股票	1.7770	2.0600	1.7640	2.0470	0.0130	0.74%
2026-08-10	001163	银华中国梦30股票	1.7640	2.0470	1.8100	2.0930	-0.0460	-2.61%
2026-08-07	001163	银华中国梦30股票	1.8100	2.0930	1.7650	2.0480	0.0450	2.55%
2026-08-06	001163	银华中国梦30股票	1.7650	2.0480	1.7680	2.0510	-0.0030	-0.17%
2026-08-05	001163	银华中国梦30股票	1.7680	2.0510	1.7430	2.0260	0.0250	1.43%
2026-08-04	001163	银华中国梦30股票	1.7430	2.0260	1.6550	1.9380	0.0880	5.32%
2026-08-03	001163	银华中国梦30股票	1.6550	1.9380	1.6950	1.9780	-0.0400	-2.36%
2026-07-31	001163	银华中国梦30股票	1.6950	1.9780	1.6380	1.9210	0.0570	3.48%
2026-07-30	001163	银华中国梦30股票	1.6380	1.9210	1.6920	1.9750	-0.0540	-3.19%
2026-07-29	001163	银华中国梦30股票	1.6920	1.9750	1.6930	1.9760	-0.0010	-0.06%
2026-07-28	001163	银华中国梦30股票	1.6930	1.9760	1.7950	2.0780	-0.1020	-5.68%
2026-07-27	001163	银华中国梦30股票	1.7950	2.0780	1.7510	2.0340	0.0440	2.51%
2026-07-24	001163	银华中国梦30股票	1.7510	2.0340	1.7810	2.0640	-0.0300	-1.68%
2026-07-23	001163	银华中国梦30股票	1.7810	2.0640	1.8220	2.1050	-0.0410	-2.30%
2026-07-22	001163	银华中国梦30股票	1.8220	2.1050	1.8700	2.1530	-0.0480	-2.57%
2026-07-21	001163	银华中国梦30股票	1.8700	2.1530	1.7430	2.0260	0.1270	7.29%
2026-07-20	001163	银华中国梦30股票	1.7430	2.0260	1.7530	2.0360	-0.0100	-0.57%
2026-07-17	001163	银华中国梦30股票	1.7530	2.0360	1.8840	2.1670	-0.1310	-6.95%
2026-07-16	001163	银华中国梦30股票	1.8840	2.1670	1.9360	2.2190	-0.0520	-2.69%
2026-07-15	001163	银华中国梦30股票	1.9360	2.2190	1.9670	2.2500	-0.0310	-1.58%
2026-07-14	001163	银华中国梦30股票	1.9670	2.2500	1.8970	2.1800	0.0700	3.69%
2026-07-13	001163	银华中国梦30股票	1.8970	2.1800	1.9630	2.2460	-0.0660	-3.36%
2026-07-10	001163	银华中国梦30股票	1.9630	2.2460	2.0440	2.3270	-0.0810	-3.96%
2026-07-09	001163	银华中国梦30股票	2.0440	2.3270	1.9420	2.2250	0.1020	5.25%
2026-07-08	001163	银华中国梦30股票	1.9420	2.2250	1.9510	2.2340	-0.0090	-0.46%
2026-07-07	001163	银华中国梦30股票	1.9510	2.2340	1.9480	2.2310	0.0030	0.15%
2026-07-06	001163	银华中国梦30股票	1.9480	2.2310	1.9740	2.2570	-0.0260	-1.32%
2026-07-03	001163	银华中国梦30股票	1.9740	2.2570	1.9660	2.2490	0.0080	0.41%
2026-07-02	001163	银华中国梦30股票	1.9660	2.2490	2.0810	2.3640	-0.1150	-5.53%
2026-07-01	001163	银华中国梦30股票	2.0810	2.3640	2.1350	2.4180	-0.0540	-2.59%
2026-06-30	001163	银华中国梦30股票	2.1350	2.4180	2.0700	2.3530	0.0650	3.14%
2026-06-29	001163	银华中国梦30股票	2.0700	2.3530	2.0280	2.3110	0.0420	2.07%
2026-06-26	001163	银华中国梦30股票	2.0280	2.3110	2.1050	2.3880	-0.0770	-3.66%
2026-06-25	001163	银华中国梦30股票	2.1050	2.3880	2.0430	2.3260	0.0620	3.03%
2026-06-24	001163	银华中国梦30股票	2.0430	2.3260	1.9900	2.2730	0.0530	2.66%
2026-06-23	001163	银华中国梦30股票	1.9900	2.2730	2.0300	2.3130	-0.0400	-1.97%
2026-06-22	001163	银华中国梦30股票	2.0300	2.3130	2.0040	2.2870	0.0260	1.30%
2026-06-18	001163	银华中国梦30股票	2.0040	2.2870	1.9510	2.2340	0.0530	2.72%
2026-06-17	001163	银华中国梦30股票	1.9510	2.2340	1.8830	2.1660	0.0680	3.61%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%
银华阿尔法混合	1.4893	4.04%
银华智享混合A	1.3017	3.96%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%