| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.90% | -1.81% | -2.97% | -7.90% | 4.26% | 4.56% | -14.42% | 72.18% |
| 同类排名 | 826/967 | 701/1046 | 640/1044 | 830/1031 | 845/962 | 763/878 | 675/778 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.57% | -1.84% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 5.33% | 0.52% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.18% | -4.59% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 5.13% | -0.77% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 5.02% | -1.87% |
| 300033 | 同花顺 | 0.0000 | 4.98% | -0.63% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.0000 | 4.23% | 0.31% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0000 | 4.16% | -3.30% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 4.04% | -0.98% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 3.90% | -0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |