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银华中国梦30股票(银华中国梦30) - 基金主页(代码:001163)

今天最新净值 1.4680 -0.0130 -0.88%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4511 -0.0169 -1.1488%
  • 累计净值:1.7510
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0142亿
  • 最近资产:2.61亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:薄官辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.90% -1.81% -2.97% -7.90% 4.26% 4.56% -14.42% 72.18%
同类排名 826/967 701/1046 640/1044 830/1031 845/962 763/878 675/778 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.1500元
银华中国梦30股票基金动态
银华中国梦30股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 5.57% -1.84%
600570 恒生电子 0.0000 5.33% 0.52%
300502 新易盛 0.0000 5.18% -4.59%
605499 东鹏饮料 0.0000 5.13% -0.77%
601689 拓普集团 0.0000 5.02% -1.87%
300033 同花顺 0.0000 4.98% -0.63%
002602 世纪华通 0.0000 4.23% 0.31%
002558 巨人网络 0.0000 4.16% -3.30%
002027 分众传媒 0.0000 4.04% -0.98%
601138 工业富联 0.0000 3.90% -0.32%
银华中国梦30股票(001163)基金档案
基金代码 001163 基金简称 银华中国梦30股票 基金全称
发行日期 2015-04-13~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 股票型
基金经理 薄官辉 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 2.61亿元 最近份额 2.0142亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
中庚价值先锋股票 1.0268 0.32%
北信瑞丰优选成长 0.9751 0.29%
嘉实新消费股票C 2.4670 0.20%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
光大保德信消费股票A 1.0299 0.12%
光大保德信消费股票C 1.0253 0.12%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%