银华中国梦30股票基金净值查询(001163)
今天最新净值
1.3980
0.0050 0.3600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3787
-0.0043 -0.3077%
- 累计净值：1.6810
- 成立日期：2015-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9713亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉
近一月,银华中国梦30股票(001163)基金累计收益率7.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3830 |
1.6660 |
1.3780 |
1.6610 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-23 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3780 |
1.6610 |
1.3790 |
1.6620 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3790 |
1.6620 |
1.3770 |
1.6600 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3770 |
1.6600 |
1.3910 |
1.6740 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3910 |
1.6740 |
1.4000 |
1.6830 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.4000 |
1.6830 |
1.3820 |
1.6650 |
0.0180 |
1.30% |
| 2024-04-16 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3820 |
1.6650 |
1.4000 |
1.6830 |
-0.0180 |
-1.29% |
| 2024-04-15 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.4000 |
1.6830 |
1.3750 |
1.6580 |
0.0250 |
1.82% |
| 2024-04-12 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3750 |
1.6580 |
1.3820 |
1.6650 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3820 |
1.6650 |
1.3740 |
1.6570 |
0.0080 |
0.58% |
|
|
| 2024-04-10 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3740 |
1.6570 |
1.3820 |
1.6650 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3820 |
1.6650 |
1.3800 |
1.6630 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3800 |
1.6630 |
1.4020 |
1.6850 |
-0.0220 |
-1.57% |
| 2024-04-03 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.4020 |
1.6850 |
1.4060 |
1.6890 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.4060 |
1.6890 |
1.4120 |
1.6950 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.4120 |
1.6950 |
1.3850 |
1.6680 |
0.0270 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3850 |
1.6680 |
1.3850 |
1.6680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3850 |
1.6680 |
1.3740 |
1.6570 |
0.0110 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3740 |
1.6570 |
1.3920 |
1.6750 |
-0.0180 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3920 |
1.6750 |
1.3810 |
1.6640 |
0.0110 |
0.80% |
| 2024-03-25 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.3810 |
1.6640 |
1.3860 |
1.6690 |
-0.0050 |
-0.36% |
