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嘉实新消费股票 - 基金主页(代码:001044)

今天最新净值 1.4640 -0.0010 -0.0700% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.5208 -0.0042 -0.2748% 2019-11-13 15:29:59
  • 累计净值:1.4640
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.1838亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
37.31% 0.13% 4.38% 11.83% 28.78% 10.89% 61.46% 59.69%
嘉实新消费股票(001044)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 1.5240 -0.0700%
2019-11-12 1.5250 0.4600%
2019-11-11 1.5180 -1.5600%
2019-11-08 1.5420 0.5900%
2019-11-07 1.5330 0.7200%
2019-11-06 1.5220 -0.9800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-02 2019-09-02 2019-09-03 分红 每份派现金0.0702元
嘉实新消费股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 145.5700 6.2000% -2.7519%
600276 恒瑞医药 191.5700 5.5100% 1.9181%
000998 隆平高科 424.5900 4.6900% 0.3130%
300144 宋城演艺 251.4000 4.4800% 0.3794%
000858 五粮液 244.2300 4.1800% 0.9372%
000028 国药一致 100.2600 3.8900% -1.7188%
002462 嘉事堂 157.7800 3.5500% -1.9089%
600079 人福医药 305.9600 3.4700% 0.3743%
002400 省广股份 308.5100 3.4400% -1.4184%
002299 圣农发展 192.6700 3.1500% -0.1927%
嘉实新消费股票(001044)基金档案
基金代码 001044 基金简称 嘉实新消费 基金全称 嘉实新消费股票型证券投资基金
发行日期 2015-02-16~2015-03-18 成立日期 2015-03-23 基金类型 股票型
基金经理 陈勤,颜媛 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 16.4200亿 最近份额 18.1838亿 成立份额 26.366亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合 1.7790 2.0100%
嘉实领先成长混合 1.9500 1.6200%
嘉实增长 12.9450 1.5900%
嘉实制造 0.9630 1.5800%
嘉实成长增强混合 1.0910 1.5800%
嘉实新兴 2.9680 1.5700%
嘉实泰和 2.5530 1.3500%
嘉实医疗保健 1.8870 1.3400%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.3352 1.2500%
嘉实事件 0.8160 1.2400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.1240 4.1700%
海富通股票混合 0.8530 3.5200%
国联安优选 1.8984 3.4300%
银河创新 3.6217 3.2300%
广发小盘 1.8322 3.2100%
招商行业 2.1080 3.1800%
鹏华医疗 1.6090 3.1400%
万家优选 1.1722 3.0868%
招商成长 1.8517 3.0800%
上投安全战略 1.2170 3.0483%