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嘉实新消费股票 - 基金主页(代码:001044)

今天最新净值 1.4820 -0.0380 -2.1764% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.7213 0.0133 0.7774% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.5520
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:15.0728亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.91% 1.95% 8.47% 14.31% 25.33% 20.94% 62.55% 75.72%
嘉实新消费股票(001044)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-22 1.7080 -2.1800%
2020-05-21 1.7460 0.0000%
2020-05-20 1.7460 -1.0200%
2020-05-19 1.7640 0.7400%
2020-05-18 1.7510 0.9800%
2020-05-15 1.7340 -0.6900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-02 2019-09-02 2019-09-03 分红 每份派现金0.0702元
嘉实新消费股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603866 桃李面包 302.7800 9.9700% 4.7232%
603345 安井食品 174.0800 9.9400% 1.2068%
603096 新经典 269.7000 9.2500% -1.0209%
600519 贵州茅台 12.4900 9.2300% 2.6126%
000651 格力电器 240.1500 8.3400% -1.2945%
000895 双汇发展 315.7900 8.2600% 4.2624%
002925 盈趣科技 266.5400 8.0500% -4.4057%
600298 安琪酵母 317.3600 7.4300% 3.2729%
601021 春秋航空 251.4900 5.4000% -0.9009%
601633 长城汽车 851.0700 5.0300% -1.7456%
嘉实新消费股票(001044)基金档案
基金代码 001044 基金简称 嘉实新消费 基金全称 嘉实新消费股票型证券投资基金
发行日期 2015-02-16~2015-03-18 成立日期 2015-03-23 基金类型 股票型
基金经理 陈勤,颜媛 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 22.7900亿 最近份额 15.0728亿 成立份额 26.366亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国债ETF 118.0160 0.4639%
金边中债ETF联接C 1.0741 0.4489%
金边中债ETF联接A 1.0786 0.4470%
嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0286 0.2339%
嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0283 0.2242%
嘉实纯债A 1.2020 0.1667%
嘉实致盈债券 1.0501 0.1335%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0385 0.1157%
嘉实致融一年定期债券 1.0250 0.0977%
嘉实增强信用 1.0510 0.0952%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴安享量化混合 1.2511 -0.0878%
华泰柏瑞行业领先混合 2.4350 -0.4090%
景顺能源 1.3320 -0.7452%
南方积配 0.9442 -0.7568%
富国低碳环保混合 2.3900 -0.8299%
诺安中小盘 2.0130 -1.0811%
招商安泰混合 0.4200 -1.1067%
工银战略转型 1.7420 -1.1351%
博时新兴 0.8490 -1.1641%
交银趋势 1.8650 -1.1659%