| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.27% | 0.53% | 3.68% | 8.68% | 4.52% | 19.83% | -0.28% | 157.03% |
| 同类排名 | 23/950 | 731/956 | 849/954 | 72/943 | 30/859 | 17/746 | 84/558 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 分红 | 每份派现金0.0702元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002078 | 太阳纸业 | 967.2800 | 8.50% | 0.83% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.6900 | 8.34% | -0.03% |
| 600060 | 海信视像 | 481.4600 | 7.26% | -1.66% |
| 002003 | 伟星股份 | 731.8400 | 5.73% | -0.58% |
| 002867 | 周大生 | 501.8800 | 5.50% | -1.80% |
| 002832 | 比音勒芬 | 222.9000 | 5.10% | -1.29% |
| 601021 | 春秋航空 | 140.0400 | 5.07% | -0.26% |
| 600887 | 伊利股份 | 260.7600 | 5.04% | 0.36% |
| 000921 | 海信家电 | 340.0700 | 5.01% | 2.06% |
| 601111 | 中国国航 | 931.3500 | 4.93% | 2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
| 互联网 | 0.4866 | 3.47% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
| 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
| 新经济HK | 0.7303 | 2.98% |
