嘉实新消费股票A(嘉实新消费) - 基金主页(代码:001044)

今天最新净值 2.5170 -0.0050 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4420 -0.0050 -0.2042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5870
成立日期：2015-03-23
基金类型：股票型
成立份额：26.366亿份
最近份额：8.8062亿
最近资产：15.26亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.07%	-1.53%	-0.98%	3.88%	0.04%	17.40%	5.89%	154.62%
同类排名	446/1050	233/1104	144/1102	135/1092	579/1018	796/926	619/834	-

嘉实新消费股票A(001044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.4900	-1.08%
2026-09-15	2.5170	-0.20%
2026-09-14	2.5220	0.32%
2026-09-11	2.5140	-0.63%
2026-09-10	2.5300	-0.75%
2026-09-09	2.5490	-0.27%

嘉实新消费股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-03	分红	每份派现金0.0702元

嘉实新消费股票A基金动态

嘉实新消费股票A 风水轮流转热门主动型基金打翻身仗年内最高收益80% 还能追着买？

开年以来，多个赛道涨势强劲，多只专注相关赛道投资的主动型基金也实现了超额收益。在人形机器人、医疗、消费等近期上涨较多的板块，多只主动型基金成功跑赢被动型产品。第三，投资者还需要警惕“风格漂移”现象。部分基金经理为了追求短期收益，可能会投资与基金合同规定的主要投资赛道不符合的权益资产。
标签：主动型收益赛道投资医药消费混合关联基金：长城消费增值混合A 长城医药产业精选混合发起式A 方正富邦信泓混合A 富安达消费主题混合国金鑫意医药消费A 海富通消费优选混合A 宏利医药健康混合发起A 华安医药生物股票发起式A
嘉实新消费股票A 首批基金2024年中期报告出炉基金隐形重仓股曝光

基金2024年中期报告披露拉开帷幕，叠加已经披露的上市公司公告，让不少基金的隐形重仓股浮出水面，也让基金的最新调仓路径得以曝光。中庚价值领航混合基金经理刘晟认为，权益资产调整时间长和幅度足够大，估值水平低而风险补偿高，是最值得承担风险的大类资产。后续的投资思路是从周期、成长、资本供给或创新等可能性出发，寻找预期回报率足够的、潜在高股息的标的。
标签：重仓股披露资产中期持股市值关联基金：富国中证红利指数增强A 嘉实新消费股票A 中庚价值领航混合中庚价值先锋股票
嘉实新消费股票A 8月以来公募基金扎堆调研人形机器人概念受追捧

数据显示，截至8月22日，8月以来公募基金掀起一波“调研热”。与6、7月的公募基金调研以人工智能和大消费为主有所不同，8月份的调研中，人形机器人概念最受追捧，而对人工智能、医药、新能源、消费等板块亦有涉猎某头部基金公司人士表示，机构调研方向对中长期行情有一定借鉴意义，当前短期市场比较低迷，预计八月中报季过后下半年市场逐步回暖，结构方面看好算力、人工智能和金融科技。
标签：调研公司机器经理关联基金：广发稳健增长混合A 嘉实新消费股票A

嘉实新消费股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002832	比音勒芬	0.0000	8.89%	2.27%
000333	美的集团	0.0000	8.59%	1.17%
600060	海信视像	0.0000	8.30%	2.59%
603345	安井食品	0.0000	7.28%	1.49%
600519	贵州茅台	0.0000	6.98%	-0.05%
000651	格力电器	0.0000	6.77%	1.79%
000921	海信家电	0.0000	6.24%	2.46%
002032	苏泊尔	0.0000	6.15%	2.37%
002003	伟星股份	0.0000	5.62%	-1.44%
002078	太阳纸业	0.0000	5.12%	1.45%

嘉实新消费股票A(001044)基金档案

基金代码	001044	基金简称	嘉实新消费股票	基金全称	嘉实新消费股票型证券投资基金
发行日期	2015-02-16~2015-03-18	成立日期	2015-03-23	基金类型	股票型
基金经理	谭丽	基金托管人	建设银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	15.26亿元	最近份额	8.8062亿	成立份额	26.366亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%