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嘉实医药健康股票C - 基金主页(代码:005304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9208 0.0710 3.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5971 0.0120 0.7545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9208
成立日期：2017-12-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：8.2783亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：郝淼孙晓晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.26%	1.75%	-3.83%	28.33%	2.61%	64.49%	31.48%	57.01%
同类排名	212/1050	23/1104	504/1102	14/1092	533/1018	405/926	388/833	-

嘉实医药健康股票C(005304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9011	-1.03%
2026-09-14	1.9208	3.84%
2026-09-11	1.8498	-1.95%
2026-09-10	1.8859	-1.92%
2026-09-09	1.9221	-0.87%
2026-09-08	1.9390	2.71%

嘉实医药健康股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.95%	6.71%
01801	信达生物	0.0000	7.78%	5.10%
688131	皓元医药	0.0000	6.97%	8.31%
688617	惠泰医疗	0.0000	5.77%	2.01%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.44%	6.70%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.07%	1.63%
300347	泰格医药	0.0000	4.95%	2.65%
002821	凯莱英	0.0000	4.32%	3.99%
688710	益诺思	0.0000	4.30%	8.82%
688114	华大智造	0.0000	3.58%	3.29%
300759	康龙化成	0.0000	3.56%	2.79%

嘉实医药健康股票C(005304)基金档案

基金代码	005304	基金简称	嘉实医药健康股票C	基金全称
发行日期	2017-11-16~2017-11-29	成立日期	2017-12-04	基金类型	股票型
基金经理	郝淼孙晓晖	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.90亿元	最近份额	8.2783亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6733	1.06%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%