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嘉实新消费股票基金盘中实时估值(001044)

今天最新净值 2.0900 0.0090 0.4325% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 2.1544 0.0644 3.0799% 2020-07-13 15:29:59
  • 累计净值:2.1600
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:9.7093亿
嘉实新消费股票基金001044重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603866 桃李面包 302.7800 9.9700% 6.4920% 0.6473%
603345 安井食品 174.0800 9.9400% 1.7197% 0.1709%
603096 新经典 269.7000 9.2500% 6.2581% 0.5789%
600519 贵州茅台 12.4900 9.2300% 3.9758% 0.3670%
000651 格力电器 240.1500 8.3400% 0.7798% 0.0650%
000895 双汇发展 315.7900 8.2600% 0.8950% 0.0739%
002925 盈趣科技 266.5400 8.0500% -2.0593% -0.1658%
600298 安琪酵母 317.3600 7.4300% 10.0091% 0.7437%
601021 春秋航空 251.4900 5.4000% 0.6355% 0.0343%
601633 长城汽车 851.0700 5.0300% 6.5641% 0.3302%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
80.9% 2.8454% 89.2500%
嘉实新消费股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-10 0.4300% 0.4040%
2020-07-09 2.4600% 2.0181%
2020-07-08 1.5000% 1.3954%
2020-07-07 2.7700% 2.4065%
2020-07-06 3.4000% 3.3257%
2020-07-03 -0.6900% -0.4384%
2020-07-02 0.7400% 0.4502%
2020-07-01 1.0200% 0.7908%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实新消费股票基金001044实时估值图(多计算方式对照)
嘉实新消费股票基金001044实时估值图 嘉实新消费基金001044实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0071 0.0133%
嘉实美股(美元现汇) 2.1752 0.9394%
嘉实沪深300增强 1.7985 1.8310%
嘉实丰益债券 1.0089 -0.0104%
嘉实丰益策略 1.0089 -0.0081%
嘉实新兴市场A(美元) 1.1450 -0.0028%
嘉实新兴市场B(人民币) 1.2900 -0.0028%
嘉实绝对收益 1.2984 0.8046%
嘉实对冲套利 1.2134 0.8679%
嘉实泰和 4.0056 1.8470%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.6514 1.3993%
华夏优势 2.6819 2.9538%
华夏复兴 3.4132 2.7457%
农银高增长 3.1542 1.2855%
中银消费 2.1565 2.3508%
华夏盛世 1.0775 3.5083%
汇添富消费 7.1262 2.5795%
广发轮动 2.9444 2.9508%
中银美丽中国 2.1170 3.0150%
华宝服务 3.3297 3.2463%
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