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嘉实新消费股票基金盘中实时估值(001044)

今天最新净值 1.4640 -0.0130 -0.8300% 2019-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.5427 -0.0033 -0.2107% 2019-11-22 10:30:08
  • 累计净值:1.4640
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.1838亿
嘉实新消费股票基金001044重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000963 华东医药 145.5700 6.2000% -0.0400% -0.0025%
600276 恒瑞医药 191.5700 5.5100% -0.6479% -0.0357%
000998 隆平高科 424.5900 4.6900% 0.0782% 0.0037%
300144 宋城演艺 251.4000 4.4800% 0.1052% 0.0047%
000858 五粮液 244.2300 4.1800% -0.3142% -0.0131%
000028 国药一致 100.2600 3.8900% -1.6150% -0.0628%
002462 嘉事堂 157.7800 3.5500% 0.3697% 0.0131%
600079 人福医药 305.9600 3.4700% -3.2585% -0.1131%
002400 省广股份 308.5100 3.4400% 0.7117% 0.0245%
002299 圣农发展 192.6700 3.1500% -0.0803% -0.0025%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.56% -0.1837% 84.6000%
嘉实新消费股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-11-21 -0.8300% -0.7336%
2019-11-20 -0.2600% -0.3939%
2019-11-19 0.7100% 1.2440%
2019-11-18 1.2400% 0.4334%
2019-11-15 -0.2000% -1.0831%
2019-11-14 0.7900% 0.5922%
2019-11-13 -0.0700% -0.2748%
2019-11-12 0.4600% 0.3177%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实新消费股票基金001044实时估值图(多计算方式对照)
嘉实新消费股票基金001044实时估值图 嘉实新消费基金001044实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0381 0.0104%
嘉实沪深300增强 1.4241 0.1542%
嘉实丰益债券 1.0090 0.0019%
嘉实丰益策略 1.0040 0.0031%
嘉实绝对收益 1.2209 0.0734%
嘉实对冲套利 1.1353 0.2047%
嘉实泰和 2.6000 0.0763%
嘉实医疗保健 1.8965 -0.4456%
嘉实新兴 3.0304 0.0778%
嘉实新收益 1.2699 -0.1682%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.3898 0.3273%
华夏优势 1.8098 0.2118%
华夏复兴 1.9383 0.8474%
农银高增长 2.0365 0.2565%
中银消费 1.5354 0.4157%
华夏盛世 0.6686 0.6876%
汇添富消费 4.7058 -0.2154%
广发轮动 1.9701 -0.7495%
中银美丽中国 1.4319 0.2019%
华宝服务 1.8835 0.0784%