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嘉实新消费股票基金净值查询(001044)

今天最新净值 1.4640 -0.0010 -0.0700% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.5208 -0.0042 -0.2748% 2019-11-13 15:29:59
  • 累计净值:1.4640
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.1838亿
近一季嘉实新消费股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率11.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-13 001044 嘉实新消费股票 1.5240 1.5940 1.5250 1.5950 -0.0010 -0.0700%
2019-11-12 001044 嘉实新消费股票 1.5250 1.5950 1.5180 1.5880 0.0070 0.4600%
2019-11-11 001044 嘉实新消费股票 1.5180 1.5880 1.5420 1.6120 -0.0240 -1.5600%
2019-11-08 001044 嘉实新消费股票 1.5420 1.6120 1.5330 1.6030 0.0090 0.5900%
2019-11-07 001044 嘉实新消费股票 1.5330 1.6030 1.5220 1.5920 0.0110 0.7200%
2019-11-06 001044 嘉实新消费股票 1.5220 1.5920 1.5370 1.6070 -0.0150 -0.9800%
2019-11-05 001044 嘉实新消费股票 1.5370 1.6070 1.5220 1.5920 0.0150 0.9900%
2019-11-04 001044 嘉实新消费股票 1.5220 1.5920 1.5210 1.5910 0.0010 0.0700%
2019-11-01 001044 嘉实新消费股票 1.5210 1.5910 1.5020 1.5720 0.0190 1.2700%
2019-10-31 001044 嘉实新消费股票 1.5020 1.5720 1.5020 1.5720 0.0000 0.0000%
2019-10-30 001044 嘉实新消费股票 1.5020 1.5720 1.5020 1.5720 0.0000 0.0000%
2019-10-29 001044 嘉实新消费股票 1.5020 1.5720 1.4800 1.5500 0.0220 1.4900%
2019-10-28 001044 嘉实新消费股票 1.4800 1.5500 1.4600 1.5300 0.0200 1.3700%
2019-10-25 001044 嘉实新消费股票 1.4600 1.5300 1.4500 1.5200 0.0100 0.6900%
2019-10-24 001044 嘉实新消费股票 1.4500 1.5200 1.4630 1.5330 -0.0130 -0.8900%
2019-10-23 001044 嘉实新消费股票 1.4630 1.5330 1.4810 1.5510 -0.0180 -1.2200%
2019-10-22 001044 嘉实新消费股票 1.4810 1.5510 1.4510 1.5210 0.0300 2.0700%
2019-10-21 001044 嘉实新消费股票 1.4510 1.5210 1.4570 1.5270 -0.0060 -0.4100%
2019-10-18 001044 嘉实新消费股票 1.4570 1.5270 1.4750 1.5450 -0.0180 -1.2200%
2019-10-17 001044 嘉实新消费股票 1.4750 1.5450 1.4730 1.5430 0.0020 0.1400%
2019-10-16 001044 嘉实新消费股票 1.4730 1.5430 1.4790 1.5490 -0.0060 -0.4100%
2019-10-15 001044 嘉实新消费股票 1.4790 1.5490 1.4730 1.5430 0.0060 0.4100%
2019-10-14 001044 嘉实新消费股票 1.4730 1.5430 1.4600 1.5300 0.0130 0.8900%
2019-10-11 001044 嘉实新消费股票 1.4600 1.5300 1.4540 1.5240 0.0060 0.4100%
2019-10-10 001044 嘉实新消费股票 1.4540 1.5240 1.4290 1.4990 0.0250 1.7500%
2019-10-09 001044 嘉实新消费股票 1.4290 1.4990 1.4280 1.4980 0.0010 0.0700%
2019-10-08 001044 嘉实新消费股票 1.4280 1.4980 1.4280 1.4980 0.0000 0.0000%
2019-10-07 001044 嘉实新消费股票 1.4280 1.4980 1.4250 1.4950 0.0030 0.2105%
2019-09-30 001044 嘉实新消费股票 1.4280 1.4980 1.4250 1.4950 0.0030 0.2100%
2019-09-27 001044 嘉实新消费股票 1.4250 1.4950 1.4270 1.4970 -0.0020 -0.1400%
2019-09-26 001044 嘉实新消费股票 1.4270 1.4970 1.4490 1.5190 -0.0220 -1.5200%
2019-09-25 001044 嘉实新消费股票 1.4490 1.5190 1.4530 1.5230 -0.0040 -0.2800%
2019-09-24 001044 嘉实新消费股票 1.4530 1.5230 1.4470 1.5170 0.0060 0.4100%
2019-09-23 001044 嘉实新消费股票 1.4470 1.5170 1.4630 1.5330 -0.0160 -1.0900%
2019-09-20 001044 嘉实新消费股票 1.4630 1.5330 1.4630 1.5330 0.0000 0.0000%
2019-09-19 001044 嘉实新消费股票 1.4630 1.5330 1.4610 1.5310 0.0020 0.1400%
2019-09-18 001044 嘉实新消费股票 1.4610 1.5310 1.4420 1.5120 0.0190 1.3200%
2019-09-17 001044 嘉实新消费股票 1.4420 1.5120 1.4600 1.5300 -0.0180 -1.2300%
2019-09-16 001044 嘉实新消费股票 1.4600 1.5300 1.4560 1.5260 0.0040 0.2700%
2019-09-12 001044 嘉实新消费股票 1.4560 1.5260 1.4490 1.5190 0.0070 0.4800%
2019-09-11 001044 嘉实新消费股票 1.4490 1.5190 1.4750 1.5450 -0.0260 -1.7600%
2019-09-10 001044 嘉实新消费股票 1.4750 1.5450 1.4750 1.5450 0.0000 0.0000%
2019-09-09 001044 嘉实新消费股票 1.4750 1.5450 1.4690 1.5390 0.0060 0.4100%
2019-09-06 001044 嘉实新消费股票 1.4690 1.5390 1.4670 1.5370 0.0020 0.1400%
2019-09-05 001044 嘉实新消费股票 1.4670 1.5370 1.4650 1.5350 0.0020 0.1400%
2019-09-04 001044 嘉实新消费股票 1.4650 1.5350 1.4570 1.5270 0.0000 0.0000%
2019-09-03 001044 嘉实新消费股票 1.4570 1.5270 1.4680 1.5380 -0.0110 -0.7500%
2019-09-02 001044 嘉实新消费股票 1.4680 1.5380 1.5190 1.5190 0.0192 1.2600%
2019-08-30 001044 嘉实新消费股票 1.5190 1.5190 1.5180 1.5180 0.0000 0.0000%
2019-08-29 001044 嘉实新消费股票 1.5180 1.5180 1.5220 1.5220 -0.0040 -0.2600%
2019-08-28 001044 嘉实新消费股票 1.5220 1.5220 1.5230 1.5230 -0.0010 -0.0700%
2019-08-27 001044 嘉实新消费股票 1.5230 1.5230 1.5060 1.5060 0.0170 1.1300%
2019-08-26 001044 嘉实新消费股票 1.5060 1.5060 1.4960 1.4960 0.0100 0.6700%
2019-08-23 001044 嘉实新消费股票 1.4960 1.4960 1.4810 1.4810 0.0150 1.0100%
2019-08-22 001044 嘉实新消费股票 1.4810 1.4810 1.4750 1.4750 0.0060 0.4100%
2019-08-21 001044 嘉实新消费股票 1.4750 1.4750 1.4670 1.4670 0.0080 0.5500%
2019-08-20 001044 嘉实新消费股票 1.4670 1.4670 1.4630 1.4630 0.0040 0.2700%
2019-08-19 001044 嘉实新消费股票 1.4630 1.4630 1.4440 1.4440 0.0190 1.3200%
2019-08-16 001044 嘉实新消费股票 1.4440 1.4440 1.4360 1.4360 0.0080 0.5600%
2019-08-15 001044 嘉实新消费股票 1.4360 1.4360 1.4370 1.4370 -0.0010 -0.0700%
2019-08-14 001044 嘉实新消费股票 1.4370 1.4370 1.4280 1.4280 0.0090 0.6300%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合 1.7790 2.0100%
嘉实领先成长混合 1.9500 1.6200%
嘉实增长 12.9450 1.5900%
嘉实制造 0.9630 1.5800%
嘉实成长增强混合 1.0910 1.5800%
嘉实新兴 2.9680 1.5700%
嘉实泰和 2.5530 1.3500%
嘉实医疗保健 1.8870 1.3400%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.3352 1.2500%
嘉实事件 0.8160 1.2400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.1240 4.1700%
海富通股票混合 0.8530 3.5200%
国联安优选 1.8984 3.4300%
银河创新 3.6217 3.2300%
广发小盘 1.8322 3.2100%
招商行业 2.1080 3.1800%
鹏华医疗 1.6090 3.1400%
万家优选 1.1722 3.0868%
招商成长 1.8517 3.0800%
上投安全战略 1.2170 3.0483%