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嘉实新消费股票基金净值查询(001044)

今天最新净值 1.4820 -0.0380 -2.1764% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.7213 0.0133 0.7774% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.5520
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:15.0728亿
近一季嘉实新消费股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率14.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-22 001044 嘉实新消费股票 1.7080 1.7780 1.7460 1.8160 -0.0380 -2.1800%
2020-05-21 001044 嘉实新消费股票 1.7460 1.8160 1.7460 1.8160 0.0000 0.0000%
2020-05-20 001044 嘉实新消费股票 1.7460 1.8160 1.7640 1.8340 -0.0180 -1.0200%
2020-05-19 001044 嘉实新消费股票 1.7640 1.8340 1.7510 1.8210 0.0130 0.7400%
2020-05-18 001044 嘉实新消费股票 1.7510 1.8210 1.7340 1.8040 0.0170 0.9800%
2020-05-15 001044 嘉实新消费股票 1.7340 1.8040 1.7460 1.8160 -0.0120 -0.6900%
2020-05-14 001044 嘉实新消费股票 1.7460 1.8160 1.7510 1.8210 -0.0050 -0.2900%
2020-05-13 001044 嘉实新消费股票 1.7510 1.8210 1.7300 1.8000 0.0210 1.2100%
2020-05-12 001044 嘉实新消费股票 1.7300 1.8000 1.7070 1.7770 0.0230 1.3500%
2020-05-11 001044 嘉实新消费股票 1.7070 1.7770 1.7230 1.7930 -0.0160 -0.9300%
2020-05-08 001044 嘉实新消费股票 1.7230 1.7930 1.6890 1.7590 0.0340 2.0100%
2020-05-07 001044 嘉实新消费股票 1.6890 1.7590 1.6770 1.7470 0.0120 0.7200%
2020-05-06 001044 嘉实新消费股票 1.6770 1.7470 1.6530 1.7230 0.0240 1.4500%
2020-04-30 001044 嘉实新消费股票 1.6530 1.7230 1.6450 1.7150 0.0080 0.4900%
2020-04-29 001044 嘉实新消费股票 1.6450 1.7150 1.6580 1.7280 -0.0130 -0.7800%
2020-04-28 001044 嘉实新消费股票 1.6580 1.7280 1.6390 1.7090 0.0190 1.1600%
2020-04-27 001044 嘉实新消费股票 1.6390 1.7090 1.6260 1.6960 0.0130 0.8000%
2020-04-24 001044 嘉实新消费股票 1.6260 1.6960 1.6310 1.7010 -0.0050 -0.3100%
2020-04-23 001044 嘉实新消费股票 1.6310 1.7010 1.6330 1.7030 -0.0020 -0.1200%
2020-04-22 001044 嘉实新消费股票 1.6330 1.7030 1.6080 1.6780 0.0250 1.5500%
2020-04-21 001044 嘉实新消费股票 1.6080 1.6780 1.6250 1.6950 -0.0170 -1.0500%
2020-04-20 001044 嘉实新消费股票 1.6250 1.6950 1.6120 1.6820 0.0130 0.8100%
2020-04-17 001044 嘉实新消费股票 1.6120 1.6820 1.6090 1.6790 0.0030 0.1900%
2020-04-16 001044 嘉实新消费股票 1.6090 1.6790 1.6130 1.6830 -0.0040 -0.2500%
2020-04-15 001044 嘉实新消费股票 1.6130 1.6830 1.6020 1.6720 0.0110 0.6900%
2020-04-14 001044 嘉实新消费股票 1.6020 1.6720 1.5840 1.6540 0.0180 1.1400%
2020-04-13 001044 嘉实新消费股票 1.5840 1.6540 1.5870 1.6570 -0.0030 -0.1900%
2020-04-10 001044 嘉实新消费股票 1.5870 1.6570 1.5960 1.6660 -0.0090 -0.5600%
2020-04-09 001044 嘉实新消费股票 1.5960 1.6660 1.5750 1.6450 0.0210 1.3300%
2020-04-08 001044 嘉实新消费股票 1.5750 1.6450 1.5820 1.6520 -0.0070 -0.4400%
2020-04-07 001044 嘉实新消费股票 1.5820 1.6520 1.5460 1.6160 0.0360 2.3300%
2020-04-03 001044 嘉实新消费股票 1.5460 1.6160 1.5490 1.6190 -0.0030 -0.1900%
2020-04-02 001044 嘉实新消费股票 1.5490 1.6190 1.5380 1.6080 0.0110 0.7200%
2020-04-01 001044 嘉实新消费股票 1.5380 1.6080 1.5480 1.6180 -0.0100 -0.6500%
2020-03-31 001044 嘉实新消费股票 1.5480 1.6180 1.5080 1.5780 0.0400 2.6500%
2020-03-30 001044 嘉实新消费股票 1.5080 1.5780 1.5220 1.5920 -0.0140 -0.9200%
2020-03-27 001044 嘉实新消费股票 1.5220 1.5920 1.5110 1.5810 0.0110 0.7300%
2020-03-26 001044 嘉实新消费股票 1.5110 1.5810 1.5100 1.5800 0.0010 0.0700%
2020-03-25 001044 嘉实新消费股票 1.5100 1.5800 1.4810 1.5510 0.0290 1.9600%
2020-03-24 001044 嘉实新消费股票 1.4810 1.5510 1.4380 1.5080 0.0430 2.9900%
2020-03-23 001044 嘉实新消费股票 1.4380 1.5080 1.4820 1.5520 -0.0440 -2.9700%
2020-03-20 001044 嘉实新消费股票 1.4820 1.5520 1.4430 1.5130 0.0390 2.7000%
2020-03-19 001044 嘉实新消费股票 1.4430 1.5130 1.4710 1.5410 -0.0280 -1.9035%
2020-03-18 001044 嘉实新消费股票 1.4710 1.5410 1.4890 1.5590 -0.0180 -1.2100%
2020-03-17 001044 嘉实新消费股票 1.4890 1.5590 1.5170 1.5870 -0.0280 -1.8500%
2020-03-16 001044 嘉实新消费股票 1.5170 1.5870 1.5860 1.6560 -0.0690 -4.3500%
2020-03-13 001044 嘉实新消费股票 1.5860 1.6560 1.6020 1.6720 -0.0160 -1.0000%
2020-03-12 001044 嘉实新消费股票 1.6020 1.6720 1.6270 1.6970 -0.0250 -1.5400%
2020-03-11 001044 嘉实新消费股票 1.6270 1.6970 1.6260 1.6960 0.0010 0.0600%
2020-03-10 001044 嘉实新消费股票 1.6260 1.6960 1.6070 1.6770 0.0190 1.1800%
2020-03-09 001044 嘉实新消费股票 1.6070 1.6770 1.6570 1.7270 -0.0500 -3.0200%
2020-03-06 001044 嘉实新消费股票 1.6570 1.7270 1.6820 1.7520 -0.0250 -1.4863%
2020-03-05 001044 嘉实新消费股票 1.6820 1.7520 1.6250 1.6950 0.0570 3.5100%
2020-03-04 001044 嘉实新消费股票 1.6250 1.6950 1.5920 1.6620 0.0330 2.0700%
2020-03-03 001044 嘉实新消费股票 1.5920 1.6620 1.5880 1.6580 0.0040 0.2500%
2020-03-02 001044 嘉实新消费股票 1.5880 1.6580 1.5660 1.6360 0.0220 1.4000%
2020-02-28 001044 嘉实新消费股票 1.5660 1.6360 1.6020 1.6720 -0.0360 -2.2500%
2020-02-27 001044 嘉实新消费股票 1.6020 1.6720 1.5820 1.6520 0.0200 1.2600%
2020-02-26 001044 嘉实新消费股票 1.5820 1.6520 1.6150 1.6850 -0.0330 -2.0400%
2020-02-25 001044 嘉实新消费股票 1.6150 1.6850 1.5950 1.6650 0.0200 1.2500%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国债ETF 118.0160 0.4639%
金边中债ETF联接C 1.0741 0.4489%
金边中债ETF联接A 1.0786 0.4470%
嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0286 0.2339%
嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0283 0.2242%
嘉实纯债A 1.2020 0.1667%
嘉实致盈债券 1.0501 0.1335%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0385 0.1157%
嘉实致融一年定期债券 1.0250 0.0977%
嘉实增强信用 1.0510 0.0952%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘周期策略混合 1.5460 0.1300%
博时新兴 0.8450 -0.4700%
东吴安享量化混合 1.2511 -0.0878%
华泰柏瑞行业领先混合 2.4350 -0.4090%
景顺能源 1.3320 -0.7452%
南方积配 0.9442 -0.7568%
富国低碳环保混合 2.3900 -0.8299%
诺安中小盘 2.0130 -1.0811%
招商安泰混合 0.4200 -1.1067%
工银战略转型 1.7420 -1.1351%