嘉实新消费股票基金净值查询(001044)
今天最新净值
2.4530
0.0100 0.4100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.5258
-0.0042 -0.1646%
- 累计净值：2.5230
- 成立日期：2015-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：26.366亿份
- 最近份额：4.6057亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率8.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5290 |
2.5990 |
2.5300 |
2.6000 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5300 |
2.6000 |
2.5020 |
2.5720 |
0.0280 |
1.12% |
| 2024-04-17 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5020 |
2.5720 |
2.4710 |
2.5410 |
0.0310 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4710 |
2.5410 |
2.4960 |
2.5660 |
-0.0250 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4960 |
2.5660 |
2.4640 |
2.5340 |
0.0320 |
1.30% |
| 2024-04-12 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4640 |
2.5340 |
2.4500 |
2.5200 |
0.0140 |
0.57% |
| 2024-04-11 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4500 |
2.5200 |
2.4390 |
2.5090 |
0.0110 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4390 |
2.5090 |
2.4430 |
2.5130 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4430 |
2.5130 |
2.4430 |
2.5130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4430 |
2.5130 |
2.4810 |
2.5510 |
-0.0380 |
-1.53% |
|
|
| 2024-04-03 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4810 |
2.5510 |
2.4770 |
2.5470 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4770 |
2.5470 |
2.4760 |
2.5460 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4760 |
2.5460 |
2.4510 |
2.5210 |
0.0250 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4510 |
2.5210 |
2.4080 |
2.4780 |
0.0430 |
1.79% |
| 2024-03-28 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4080 |
2.4780 |
2.3940 |
2.4640 |
0.0140 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3940 |
2.4640 |
2.3870 |
2.4570 |
0.0070 |
0.29% |
| 2024-03-26 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3870 |
2.4570 |
2.3950 |
2.4650 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3950 |
2.4650 |
2.4130 |
2.4830 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4130 |
2.4830 |
2.4180 |
2.4880 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4180 |
2.4880 |
2.4320 |
2.5020 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2024-03-20 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4320 |
2.5020 |
2.4330 |
2.5030 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4330 |
2.5030 |
2.4510 |
2.5210 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4510 |
2.5210 |
2.4530 |
2.5230 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4530 |
2.5230 |
2.4430 |
2.5130 |
0.0100 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4430 |
2.5130 |
2.4510 |
2.5210 |
-0.0080 |
-0.33% |
|
|
| 2024-03-13 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4510 |
2.5210 |
2.4490 |
2.5190 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4490 |
2.5190 |
2.4540 |
2.5240 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4540 |
2.5240 |
2.4400 |
2.5100 |
0.0140 |
0.57% |
| 2024-03-08 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4400 |
2.5100 |
2.4460 |
2.5160 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-03-07 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4460 |
2.5160 |
2.4430 |
2.5130 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4430 |
2.5130 |
2.4580 |
2.5280 |
-0.0150 |
-0.61% |
| 2024-03-05 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4580 |
2.5280 |
2.4610 |
2.5310 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4610 |
2.5310 |
2.4430 |
2.5130 |
0.0180 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4430 |
2.5130 |
2.4470 |
2.5170 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4470 |
2.5170 |
2.4010 |
2.4710 |
0.0460 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4010 |
2.4710 |
2.4280 |
2.4980 |
-0.0270 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4280 |
2.4980 |
2.4000 |
2.4700 |
0.0280 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4000 |
2.4700 |
2.4090 |
2.4790 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4090 |
2.4790 |
2.4100 |
2.4800 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4100 |
2.4800 |
2.4130 |
2.4830 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-02-21 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4130 |
2.4830 |
2.4110 |
2.4810 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4110 |
2.4810 |
2.3800 |
2.4500 |
0.0310 |
1.30% |
| 2024-02-19 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3800 |
2.4500 |
2.3660 |
2.4360 |
0.0140 |
0.59% |
| 2024-02-08 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3660 |
2.4360 |
2.3590 |
2.4290 |
0.0070 |
0.30% |
| 2024-02-07 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3590 |
2.4290 |
2.3070 |
2.3770 |
0.0520 |
2.25% |
| 2024-02-06 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3070 |
2.3770 |
2.2220 |
2.2920 |
0.0850 |
3.83% |
| 2024-02-05 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.2220 |
2.2920 |
2.2180 |
2.2880 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.2180 |
2.2880 |
2.2400 |
2.3100 |
-0.0220 |
-0.98% |
| 2024-02-01 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.2400 |
2.3100 |
2.2450 |
2.3150 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.2450 |
2.3150 |
2.2730 |
2.3430 |
-0.0280 |
-1.23% |
| 2024-01-30 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.2730 |
2.3430 |
2.3120 |
2.3820 |
-0.0390 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3120 |
2.3820 |
2.3020 |
2.3720 |
0.0100 |
0.43% |
| 2024-01-26 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3020 |
2.3720 |
2.2950 |
2.3650 |
0.0070 |
0.31% |
| 2024-01-25 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.2950 |
2.3650 |
2.2520 |
2.3220 |
0.0430 |
1.91% |
| 2024-01-24 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.2520 |
2.3220 |
2.2090 |
2.2790 |
0.0430 |
1.95% |
| 2024-01-23 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.2090 |
2.2790 |
2.2080 |
2.2780 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.2080 |
2.2780 |
2.2850 |
2.3550 |
-0.0770 |
-3.37% |
