嘉实新消费股票基金净值查询(001044)
今天最新净值
2.4530
0.0100 0.4100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.4021
0.0081 0.3383%
- 累计净值:2.5230
- 成立日期:2015-03-23
- 基金类型:
- 成立份额:26.366亿份
- 最近份额:4.6057亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:谭丽
近一周,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率0.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4080 |
2.4780 |
2.3940 |
2.4640 |
0.0140 |
0.58% |
2024-03-27 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3940 |
2.4640 |
2.3870 |
2.4570 |
0.0070 |
0.29% |
2024-03-26 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3870 |
2.4570 |
2.3950 |
2.4650 |
-0.0080 |
-0.33% |
2024-03-25 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3950 |
2.4650 |
2.4130 |
2.4830 |
-0.0180 |
-0.75% |
2024-03-22 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4130 |
2.4830 |
2.4180 |
2.4880 |
-0.0050 |
-0.21% |