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嘉实新消费股票基金净值查询(001044)

今天最新净值 2.4530 0.0100 0.4100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.4021 0.0081 0.3383%
  • 累计净值:2.5230
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.366亿份
  • 最近份额:4.6057亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
近一周嘉实新消费股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001044 嘉实新消费股票 2.4080 2.4780 2.3940 2.4640 0.0140 0.58%
2024-03-27 001044 嘉实新消费股票 2.3940 2.4640 2.3870 2.4570 0.0070 0.29%
2024-03-26 001044 嘉实新消费股票 2.3870 2.4570 2.3950 2.4650 -0.0080 -0.33%
2024-03-25 001044 嘉实新消费股票 2.3950 2.4650 2.4130 2.4830 -0.0180 -0.75%
2024-03-22 001044 嘉实新消费股票 2.4130 2.4830 2.4180 2.4880 -0.0050 -0.21%