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嘉实新消费股票基金净值查询(001044)

今天最新净值 2.4530 0.0100 0.4100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.4021 0.0081 0.3383%
  • 累计净值:2.5230
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.366亿份
  • 最近份额:4.6057亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
近一季嘉实新消费股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率8.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001044 嘉实新消费股票 2.3940 2.4640 2.3870 2.4570 0.0070 0.29%
2024-03-26 001044 嘉实新消费股票 2.3870 2.4570 2.3950 2.4650 -0.0080 -0.33%
2024-03-25 001044 嘉实新消费股票 2.3950 2.4650 2.4130 2.4830 -0.0180 -0.75%
2024-03-22 001044 嘉实新消费股票 2.4130 2.4830 2.4180 2.4880 -0.0050 -0.21%
2024-03-21 001044 嘉实新消费股票 2.4180 2.4880 2.4320 2.5020 -0.0140 -0.58%
2024-03-20 001044 嘉实新消费股票 2.4320 2.5020 2.4330 2.5030 -0.0010 -0.04%
2024-03-19 001044 嘉实新消费股票 2.4330 2.5030 2.4510 2.5210 -0.0180 -0.73%
2024-03-18 001044 嘉实新消费股票 2.4510 2.5210 2.4530 2.5230 -0.0020 -0.08%
2024-03-15 001044 嘉实新消费股票 2.4530 2.5230 2.4430 2.5130 0.0100 0.41%
2024-03-14 001044 嘉实新消费股票 2.4430 2.5130 2.4510 2.5210 -0.0080 -0.33%
2024-03-13 001044 嘉实新消费股票 2.4510 2.5210 2.4490 2.5190 0.0020 0.08%
2024-03-12 001044 嘉实新消费股票 2.4490 2.5190 2.4540 2.5240 -0.0050 -0.20%
2024-03-11 001044 嘉实新消费股票 2.4540 2.5240 2.4400 2.5100 0.0140 0.57%
2024-03-08 001044 嘉实新消费股票 2.4400 2.5100 2.4460 2.5160 -0.0060 -0.25%
2024-03-07 001044 嘉实新消费股票 2.4460 2.5160 2.4430 2.5130 0.0030 0.12%
2024-03-06 001044 嘉实新消费股票 2.4430 2.5130 2.4580 2.5280 -0.0150 -0.61%
2024-03-05 001044 嘉实新消费股票 2.4580 2.5280 2.4610 2.5310 -0.0030 -0.12%
2024-03-04 001044 嘉实新消费股票 2.4610 2.5310 2.4430 2.5130 0.0180 0.74%
2024-03-01 001044 嘉实新消费股票 2.4430 2.5130 2.4470 2.5170 -0.0040 -0.16%
2024-02-29 001044 嘉实新消费股票 2.4470 2.5170 2.4010 2.4710 0.0460 1.92%
2024-02-28 001044 嘉实新消费股票 2.4010 2.4710 2.4280 2.4980 -0.0270 -1.11%
2024-02-27 001044 嘉实新消费股票 2.4280 2.4980 2.4000 2.4700 0.0280 1.17%
2024-02-26 001044 嘉实新消费股票 2.4000 2.4700 2.4090 2.4790 -0.0090 -0.37%
2024-02-23 001044 嘉实新消费股票 2.4090 2.4790 2.4100 2.4800 -0.0010 -0.04%
2024-02-22 001044 嘉实新消费股票 2.4100 2.4800 2.4130 2.4830 -0.0030 -0.12%
2024-02-21 001044 嘉实新消费股票 2.4130 2.4830 2.4110 2.4810 0.0020 0.08%
2024-02-20 001044 嘉实新消费股票 2.4110 2.4810 2.3800 2.4500 0.0310 1.30%
2024-02-19 001044 嘉实新消费股票 2.3800 2.4500 2.3660 2.4360 0.0140 0.59%
2024-02-08 001044 嘉实新消费股票 2.3660 2.4360 2.3590 2.4290 0.0070 0.30%
2024-02-07 001044 嘉实新消费股票 2.3590 2.4290 2.3070 2.3770 0.0520 2.25%
2024-02-06 001044 嘉实新消费股票 2.3070 2.3770 2.2220 2.2920 0.0850 3.83%
2024-02-05 001044 嘉实新消费股票 2.2220 2.2920 2.2180 2.2880 0.0040 0.18%
2024-02-02 001044 嘉实新消费股票 2.2180 2.2880 2.2400 2.3100 -0.0220 -0.98%
2024-02-01 001044 嘉实新消费股票 2.2400 2.3100 2.2450 2.3150 -0.0050 -0.22%
2024-01-31 001044 嘉实新消费股票 2.2450 2.3150 2.2730 2.3430 -0.0280 -1.23%
2024-01-30 001044 嘉实新消费股票 2.2730 2.3430 2.3120 2.3820 -0.0390 -1.69%
2024-01-29 001044 嘉实新消费股票 2.3120 2.3820 2.3020 2.3720 0.0100 0.43%
2024-01-26 001044 嘉实新消费股票 2.3020 2.3720 2.2950 2.3650 0.0070 0.31%
2024-01-25 001044 嘉实新消费股票 2.2950 2.3650 2.2520 2.3220 0.0430 1.91%
2024-01-24 001044 嘉实新消费股票 2.2520 2.3220 2.2090 2.2790 0.0430 1.95%
2024-01-23 001044 嘉实新消费股票 2.2090 2.2790 2.2080 2.2780 0.0010 0.05%
2024-01-22 001044 嘉实新消费股票 2.2080 2.2780 2.2850 2.3550 -0.0770 -3.37%
2024-01-19 001044 嘉实新消费股票 2.2850 2.3550 2.2790 2.3490 0.0060 0.26%
2024-01-18 001044 嘉实新消费股票 2.2790 2.3490 2.2820 2.3520 -0.0030 -0.13%
2024-01-17 001044 嘉实新消费股票 2.2820 2.3520 2.3010 2.3710 -0.0190 -0.83%
2024-01-16 001044 嘉实新消费股票 2.3010 2.3710 2.2840 2.3540 0.0170 0.74%
2024-01-15 001044 嘉实新消费股票 2.2840 2.3540 2.2640 2.3340 0.0200 0.88%
2024-01-12 001044 嘉实新消费股票 2.2640 2.3340 2.2520 2.3220 0.0120 0.53%
2024-01-11 001044 嘉实新消费股票 2.2520 2.3220 2.2540 2.3240 -0.0020 -0.09%
2024-01-10 001044 嘉实新消费股票 2.2540 2.3240 2.2450 2.3150 0.0090 0.40%
2024-01-09 001044 嘉实新消费股票 2.2450 2.3150 2.2180 2.2880 0.0270 1.22%
2024-01-08 001044 嘉实新消费股票 2.2180 2.2880 2.2450 2.3150 -0.0270 -1.20%
2024-01-05 001044 嘉实新消费股票 2.2450 2.3150 2.2480 2.3180 -0.0030 -0.13%
2024-01-04 001044 嘉实新消费股票 2.2480 2.3180 2.2480 2.3180 0.0000 0.00%
2024-01-03 001044 嘉实新消费股票 2.2480 2.3180 2.2450 2.3150 0.0030 0.13%
2024-01-02 001044 嘉实新消费股票 2.2450 2.3150 2.2450 2.3150 0.0000 0.00%
2023-12-29 001044 嘉实新消费股票 2.2450 2.3150 2.2360 2.3060 0.0090 0.40%