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嘉实新消费股票基金净值查询(001044)

今天最新净值 2.4530 0.0100 0.4100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.4021 0.0081 0.3383%
  • 累计净值:2.5230
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.366亿份
  • 最近份额:4.6057亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
近一月嘉实新消费股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率3.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001044 嘉实新消费股票 2.3940 2.4640 2.3870 2.4570 0.0070 0.29%
2024-03-26 001044 嘉实新消费股票 2.3870 2.4570 2.3950 2.4650 -0.0080 -0.33%
2024-03-25 001044 嘉实新消费股票 2.3950 2.4650 2.4130 2.4830 -0.0180 -0.75%
2024-03-22 001044 嘉实新消费股票 2.4130 2.4830 2.4180 2.4880 -0.0050 -0.21%
2024-03-21 001044 嘉实新消费股票 2.4180 2.4880 2.4320 2.5020 -0.0140 -0.58%
2024-03-20 001044 嘉实新消费股票 2.4320 2.5020 2.4330 2.5030 -0.0010 -0.04%
2024-03-19 001044 嘉实新消费股票 2.4330 2.5030 2.4510 2.5210 -0.0180 -0.73%
2024-03-18 001044 嘉实新消费股票 2.4510 2.5210 2.4530 2.5230 -0.0020 -0.08%
2024-03-15 001044 嘉实新消费股票 2.4530 2.5230 2.4430 2.5130 0.0100 0.41%
2024-03-14 001044 嘉实新消费股票 2.4430 2.5130 2.4510 2.5210 -0.0080 -0.33%
2024-03-13 001044 嘉实新消费股票 2.4510 2.5210 2.4490 2.5190 0.0020 0.08%
2024-03-12 001044 嘉实新消费股票 2.4490 2.5190 2.4540 2.5240 -0.0050 -0.20%
2024-03-11 001044 嘉实新消费股票 2.4540 2.5240 2.4400 2.5100 0.0140 0.57%
2024-03-08 001044 嘉实新消费股票 2.4400 2.5100 2.4460 2.5160 -0.0060 -0.25%
2024-03-07 001044 嘉实新消费股票 2.4460 2.5160 2.4430 2.5130 0.0030 0.12%
2024-03-06 001044 嘉实新消费股票 2.4430 2.5130 2.4580 2.5280 -0.0150 -0.61%
2024-03-05 001044 嘉实新消费股票 2.4580 2.5280 2.4610 2.5310 -0.0030 -0.12%
2024-03-04 001044 嘉实新消费股票 2.4610 2.5310 2.4430 2.5130 0.0180 0.74%
2024-03-01 001044 嘉实新消费股票 2.4430 2.5130 2.4470 2.5170 -0.0040 -0.16%
2024-02-29 001044 嘉实新消费股票 2.4470 2.5170 2.4010 2.4710 0.0460 1.92%
2024-02-28 001044 嘉实新消费股票 2.4010 2.4710 2.4280 2.4980 -0.0270 -1.11%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%