嘉实新消费股票基金净值查询(001044)
今天最新净值
2.4530
0.0100 0.4100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.4021
0.0081 0.3383%
- 累计净值:2.5230
- 成立日期:2015-03-23
- 基金类型:
- 成立份额:26.366亿份
- 最近份额:4.6057亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:谭丽
近一月,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率3.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3940 |
2.4640 |
2.3870 |
2.4570 |
0.0070 |
0.29% |
2024-03-26 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3870 |
2.4570 |
2.3950 |
2.4650 |
-0.0080 |
-0.33% |
2024-03-25 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.3950 |
2.4650 |
2.4130 |
2.4830 |
-0.0180 |
-0.75% |
2024-03-22 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4130 |
2.4830 |
2.4180 |
2.4880 |
-0.0050 |
-0.21% |
2024-03-21 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4180 |
2.4880 |
2.4320 |
2.5020 |
-0.0140 |
-0.58% |
2024-03-20 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4320 |
2.5020 |
2.4330 |
2.5030 |
-0.0010 |
-0.04% |
2024-03-19 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4330 |
2.5030 |
2.4510 |
2.5210 |
-0.0180 |
-0.73% |
2024-03-18 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4510 |
2.5210 |
2.4530 |
2.5230 |
-0.0020 |
-0.08% |
2024-03-15 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4530 |
2.5230 |
2.4430 |
2.5130 |
0.0100 |
0.41% |
2024-03-14 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4430 |
2.5130 |
2.4510 |
2.5210 |
-0.0080 |
-0.33% |
|
2024-03-13 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4510 |
2.5210 |
2.4490 |
2.5190 |
0.0020 |
0.08% |
2024-03-12 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4490 |
2.5190 |
2.4540 |
2.5240 |
-0.0050 |
-0.20% |
2024-03-11 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4540 |
2.5240 |
2.4400 |
2.5100 |
0.0140 |
0.57% |
2024-03-08 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4400 |
2.5100 |
2.4460 |
2.5160 |
-0.0060 |
-0.25% |
2024-03-07 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4460 |
2.5160 |
2.4430 |
2.5130 |
0.0030 |
0.12% |
2024-03-06 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4430 |
2.5130 |
2.4580 |
2.5280 |
-0.0150 |
-0.61% |
2024-03-05 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4580 |
2.5280 |
2.4610 |
2.5310 |
-0.0030 |
-0.12% |
2024-03-04 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4610 |
2.5310 |
2.4430 |
2.5130 |
0.0180 |
0.74% |
2024-03-01 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4430 |
2.5130 |
2.4470 |
2.5170 |
-0.0040 |
-0.16% |
2024-02-29 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4470 |
2.5170 |
2.4010 |
2.4710 |
0.0460 |
1.92% |
2024-02-28 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4010 |
2.4710 |
2.4280 |
2.4980 |
-0.0270 |
-1.11% |