嘉实新消费股票A(嘉实新消费)基金净值查询(001044)
今天最新净值
2.4720
0.0080 0.32%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4846
0.0146 0.5899%
- 累计净值：2.5420
- 成立日期：2015-03-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：26.366亿份
- 最近份额：8.8062亿
- 最近资产：14.78亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实新消费股票A(001044)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4700 |
2.5400 |
2.4720 |
2.5420 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4720 |
2.5420 |
2.4640 |
2.5340 |
0.0080 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4640 |
2.5340 |
2.4730 |
2.5430 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4730 |
2.5430 |
2.4630 |
2.5330 |
0.0100 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4630 |
2.5330 |
2.4790 |
2.5490 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4790 |
2.5490 |
2.4870 |
2.5570 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4870 |
2.5570 |
2.4960 |
2.5660 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-12-04 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4960 |
2.5660 |
2.5060 |
2.5760 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5060 |
2.5760 |
2.5100 |
2.5800 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5100 |
2.5800 |
2.5050 |
2.5750 |
0.0050 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-01 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5050 |
2.5750 |
2.4900 |
2.5600 |
0.0150 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4900 |
2.5600 |
2.4800 |
2.5500 |
0.0100 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4800 |
2.5500 |
2.4790 |
2.5490 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4790 |
2.5490 |
2.4740 |
2.5440 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4740 |
2.5440 |
2.4670 |
2.5370 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4670 |
2.5370 |
2.4610 |
2.5310 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4610 |
2.5310 |
2.4830 |
2.5530 |
-0.0220 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4830 |
2.5530 |
2.4940 |
2.5640 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.4940 |
2.5640 |
2.5010 |
2.5710 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5010 |
2.5710 |
2.5260 |
2.5960 |
-0.0250 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5260 |
2.5960 |
2.5490 |
2.6190 |
-0.0230 |
-0.90% |
