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嘉实金融精选股票C基金净值查询(005663)

今天最新净值 1.1840 0.0303 2.6300% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.2087 0.0247 2.0820%
  • 累计净值:1.1840
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0218亿
  • 最近资产:7.54亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李欣
近一季嘉实金融精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实金融精选股票C(005663)基金累计收益率-13.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 005663 嘉实金融精选股票C 1.2301 1.2301 1.1840 1.1840 0.0461 3.89%
2022-12-08 005663 嘉实金融精选股票C 1.1840 1.1840 1.1537 1.1537 0.0303 2.63%
2022-12-07 005663 嘉实金融精选股票C 1.1537 1.1537 1.1939 1.1939 -0.0402 -3.37%
2022-12-06 005663 嘉实金融精选股票C 1.1939 1.1939 1.1944 1.1944 -0.0005 -0.04%
2022-12-05 005663 嘉实金融精选股票C 1.1944 1.1944 1.1532 1.1532 0.0412 3.57%
2022-12-02 005663 嘉实金融精选股票C 1.1532 1.1532 1.1712 1.1712 -0.0180 -1.54%
2022-12-01 005663 嘉实金融精选股票C 1.1712 1.1712 1.1853 1.1853 -0.0141 -1.19%
2022-11-30 005663 嘉实金融精选股票C 1.1853 1.1853 1.2030 1.2030 -0.0177 -1.47%
2022-11-29 005663 嘉实金融精选股票C 1.2030 1.2030 1.1434 1.1434 0.0596 5.21%
2022-11-28 005663 嘉实金融精选股票C 1.1434 1.1434 1.1640 1.1640 -0.0206 -1.77%
2022-11-25 005663 嘉实金融精选股票C 1.1640 1.1640 1.1215 1.1215 0.0425 3.79%
2022-11-24 005663 嘉实金融精选股票C 1.1215 1.1215 1.0801 1.0801 0.0414 3.83%
2022-11-23 005663 嘉实金融精选股票C 1.0801 1.0801 1.0821 1.0821 -0.0020 -0.18%
2022-11-22 005663 嘉实金融精选股票C 1.0821 1.0821 1.0870 1.0870 -0.0049 -0.45%
2022-11-21 005663 嘉实金融精选股票C 1.0870 1.0870 1.0970 1.0970 -0.0100 -0.91%
2022-11-18 005663 嘉实金融精选股票C 1.0970 1.0970 1.1087 1.1087 -0.0117 -1.06%
2022-11-17 005663 嘉实金融精选股票C 1.1087 1.1087 1.1102 1.1102 -0.0015 -0.14%
2022-11-16 005663 嘉实金融精选股票C 1.1102 1.1102 1.1559 1.1559 -0.0457 -3.95%
2022-11-15 005663 嘉实金融精选股票C 1.1559 1.1559 1.1477 1.1477 0.0082 0.71%
2022-11-14 005663 嘉实金融精选股票C 1.1477 1.1477 1.1043 1.1043 0.0434 3.93%
2022-11-11 005663 嘉实金融精选股票C 1.1043 1.1043 1.0004 1.0004 0.1039 10.39%
2022-11-10 005663 嘉实金融精选股票C 1.0004 1.0004 0.9934 0.9934 0.0070 0.70%
2022-11-09 005663 嘉实金融精选股票C 0.9934 0.9934 0.9661 0.9661 0.0273 2.83%
2022-11-08 005663 嘉实金融精选股票C 0.9661 0.9661 0.9676 0.9676 -0.0015 -0.16%
2022-11-07 005663 嘉实金融精选股票C 0.9676 0.9676 0.9610 0.9610 0.0066 0.69%
2022-11-04 005663 嘉实金融精选股票C 0.9610 0.9610 0.9248 0.9248 0.0362 3.91%
2022-11-03 005663 嘉实金融精选股票C 0.9248 0.9248 0.9365 0.9365 -0.0117 -1.25%
2022-11-02 005663 嘉实金融精选股票C 0.9365 0.9365 0.9262 0.9262 0.0103 1.11%
2022-11-01 005663 嘉实金融精选股票C 0.9262 0.9262 0.9043 0.9043 0.0219 2.42%
2022-10-31 005663 嘉实金融精选股票C 0.9043 0.9043 0.9303 0.9303 -0.0260 -2.79%
2022-10-28 005663 嘉实金融精选股票C 0.9303 0.9303 0.9551 0.9551 -0.0248 -2.60%
2022-10-27 005663 嘉实金融精选股票C 0.9551 0.9551 0.9620 0.9620 -0.0069 -0.72%
2022-10-26 005663 嘉实金融精选股票C 0.9620 0.9620 0.9704 0.9704 -0.0084 -0.87%
2022-10-25 005663 嘉实金融精选股票C 0.9704 0.9704 0.9857 0.9857 -0.0153 -1.55%
2022-10-24 005663 嘉实金融精选股票C 0.9857 0.9857 1.0289 1.0289 -0.0432 -4.20%
2022-10-21 005663 嘉实金融精选股票C 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2022-10-20 005663 嘉实金融精选股票C 1.0282 1.0282 1.0297 1.0297 -0.0015 -0.15%
2022-10-19 005663 嘉实金融精选股票C 1.0297 1.0297 1.0447 1.0447 -0.0150 -1.44%
2022-10-18 005663 嘉实金融精选股票C 1.0447 1.0447 1.0518 1.0518 -0.0071 -0.68%
2022-10-17 005663 嘉实金融精选股票C 1.0518 1.0518 1.0554 1.0554 -0.0036 -0.34%
2022-10-14 005663 嘉实金融精选股票C 1.0554 1.0554 1.0365 1.0365 0.0189 1.82%
2022-10-13 005663 嘉实金融精选股票C 1.0365 1.0365 1.0608 1.0608 -0.0243 -2.29%
2022-10-12 005663 嘉实金融精选股票C 1.0608 1.0608 1.0453 1.0453 0.0155 1.48%
2022-10-11 005663 嘉实金融精选股票C 1.0453 1.0453 1.0582 1.0582 -0.0129 -1.22%
2022-10-10 005663 嘉实金融精选股票C 1.0582 1.0582 1.0738 1.0738 -0.0156 -1.45%
2022-09-30 005663 嘉实金融精选股票C 1.0738 1.0738 1.0706 1.0706 0.0032 0.30%
2022-09-29 005663 嘉实金融精选股票C 1.0706 1.0706 1.0902 1.0902 -0.0196 -1.80%
2022-09-28 005663 嘉实金融精选股票C 1.0902 1.0902 1.1095 1.1095 -0.0193 -1.74%
2022-09-27 005663 嘉实金融精选股票C 1.1095 1.1095 1.0919 1.0919 0.0176 1.61%
2022-09-26 005663 嘉实金融精选股票C 1.0919 1.0919 1.1056 1.1056 -0.0137 -1.24%
2022-09-23 005663 嘉实金融精选股票C 1.1056 1.1056 1.1142 1.1142 -0.0086 -0.77%
2022-09-22 005663 嘉实金融精选股票C 1.1142 1.1142 1.1191 1.1191 -0.0049 -0.44%
2022-09-21 005663 嘉实金融精选股票C 1.1191 1.1191 1.1320 1.1320 -0.0129 -1.14%
2022-09-20 005663 嘉实金融精选股票C 1.1320 1.1320 1.1402 1.1402 -0.0082 -0.72%
2022-09-19 005663 嘉实金融精选股票C 1.1402 1.1402 1.1689 1.1689 -0.0287 -2.46%
2022-09-16 005663 嘉实金融精选股票C 1.1689 1.1689 1.2161 1.2161 -0.0472 -3.88%
2022-09-15 005663 嘉实金融精选股票C 1.2161 1.2161 1.1979 1.1979 0.0182 1.52%
2022-09-14 005663 嘉实金融精选股票C 1.1979 1.1979 1.2072 1.2072 -0.0093 -0.77%
2022-09-13 005663 嘉实金融精选股票C 1.2072 1.2072 1.2094 1.2094 -0.0022 -0.18%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
H股ETF基金 0.7136 2.60%
H股LOF 0.5698 2.41%
恒生科技ETF基金 0.5792 2.35%
嘉实核心优势股票 1.4305 2.33%
嘉实优势精选混合A 0.8285 2.32%
嘉实优势精选混合C 0.8213 2.32%
嘉实蓝筹优势混合A 0.8515 2.31%
嘉实蓝筹优势混合C 0.8448 2.31%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.4692 4.50%
工银产业升级股票C 1.4348 4.49%
浙商智选家居股票型A 0.7425 3.90%
浙商智选家居股票型C 0.7362 3.90%
嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
创金合信港股通成长股票A 0.7538 3.53%
创金合信港股通成长股票C 0.7483 3.53%
长城量化精选股票A 1.3836 3.47%
长城量化精选股票C 1.3710 3.46%