嘉实金融精选股票C基金净值查询(005663)
今天最新净值
0.9082
0.0053 0.5900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9136
-0.0050 -0.5469%
- 累计净值：0.9082
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0218亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李欣 张露
近一季,嘉实金融精选股票C(005663)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9186 |
0.9186 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0068 |
0.75% |
| 2024-04-17 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9118 |
0.9118 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0160 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8958 |
0.8958 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9048 |
0.9048 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0121 |
1.36% |
| 2024-04-12 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0066 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0041 |
-0.45% |
|
|
| 2024-04-03 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0079 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0072 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-03-27 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0077 |
0.85% |
| 2024-03-25 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0104 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0072 |
0.79% |
| 2024-03-20 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-03-19 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0089 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0077 |
0.85% |
| 2024-03-15 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9029 |
0.9029 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0048 |
-0.53% |
|
|
| 2024-03-13 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0120 |
-1.30% |
| 2024-03-12 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-03-05 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0085 |
0.93% |
| 2024-03-04 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-03-01 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0099 |
1.10% |
| 2024-02-28 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0103 |
-1.13% |
| 2024-02-27 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0068 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0179 |
-1.94% |
| 2024-02-23 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0134 |
1.48% |
| 2024-02-20 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9028 |
0.9028 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0074 |
0.83% |
| 2024-02-19 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0059 |
0.67% |
| 2024-02-06 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0207 |
2.40% |
| 2024-02-05 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0092 |
-1.05% |
| 2024-02-01 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2024-01-31 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0113 |
-1.27% |
| 2024-01-29 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0107 |
1.22% |
| 2024-01-25 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0122 |
1.41% |
| 2024-01-24 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0179 |
2.11% |
| 2024-01-23 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0067 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0109 |
-1.28% |
