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嘉实金融精选股票C基金净值查询(005663)

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今天最新净值 1.2445 0.0042 0.34% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2322 -0.0020 -0.1580% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2445
  • 成立日期：2018-03-14
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6442亿
  • 最近资产：4.04亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张露
近一季嘉实金融精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实金融精选股票C(005663)基金累计收益率3.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005663 嘉实金融精选股票C 1.2299 1.2299 1.2445 1.2445 -0.0146 -1.19%
2026-09-14 005663 嘉实金融精选股票C 1.2445 1.2445 1.2403 1.2403 0.0042 0.34%
2026-09-11 005663 嘉实金融精选股票C 1.2403 1.2403 1.2570 1.2570 -0.0167 -1.33%
2026-09-10 005663 嘉实金融精选股票C 1.2570 1.2570 1.2412 1.2412 0.0158 1.27%
2026-09-09 005663 嘉实金融精选股票C 1.2412 1.2412 1.2390 1.2390 0.0022 0.18%
2026-09-08 005663 嘉实金融精选股票C 1.2390 1.2390 1.2383 1.2383 0.0007 0.06%
2026-09-07 005663 嘉实金融精选股票C 1.2383 1.2383 1.2614 1.2614 -0.0231 -1.87%
2026-09-04 005663 嘉实金融精选股票C 1.2614 1.2614 1.2530 1.2530 0.0084 0.67%
2026-09-03 005663 嘉实金融精选股票C 1.2530 1.2530 1.2476 1.2476 0.0054 0.43%
2026-09-02 005663 嘉实金融精选股票C 1.2476 1.2476 1.2555 1.2555 -0.0079 -0.63%
2026-09-01 005663 嘉实金融精选股票C 1.2555 1.2555 1.2381 1.2381 0.0174 1.41%
2026-08-31 005663 嘉实金融精选股票C 1.2381 1.2381 1.2221 1.2221 0.0160 1.31%
2026-08-28 005663 嘉实金融精选股票C 1.2221 1.2221 1.2253 1.2253 -0.0032 -0.26%
2026-08-27 005663 嘉实金融精选股票C 1.2253 1.2253 1.2288 1.2288 -0.0035 -0.28%
2026-08-26 005663 嘉实金融精选股票C 1.2288 1.2288 1.2117 1.2117 0.0171 1.41%
2026-08-25 005663 嘉实金融精选股票C 1.2117 1.2117 1.2188 1.2188 -0.0071 -0.58%
2026-08-24 005663 嘉实金融精选股票C 1.2188 1.2188 1.2052 1.2052 0.0136 1.13%
2026-08-21 005663 嘉实金融精选股票C 1.2052 1.2052 1.2037 1.2037 0.0015 0.12%
2026-08-20 005663 嘉实金融精选股票C 1.2037 1.2037 1.1994 1.1994 0.0043 0.36%
2026-08-19 005663 嘉实金融精选股票C 1.1994 1.1994 1.1906 1.1906 0.0088 0.74%
2026-08-18 005663 嘉实金融精选股票C 1.1906 1.1906 1.1920 1.1920 -0.0014 -0.12%
2026-08-17 005663 嘉实金融精选股票C 1.1920 1.1920 1.1864 1.1864 0.0056 0.47%
2026-08-14 005663 嘉实金融精选股票C 1.1864 1.1864 1.1969 1.1969 -0.0105 -0.88%
2026-08-13 005663 嘉实金融精选股票C 1.1969 1.1969 1.1893 1.1893 0.0076 0.64%
2026-08-12 005663 嘉实金融精选股票C 1.1893 1.1893 1.1906 1.1906 -0.0013 -0.11%
2026-08-11 005663 嘉实金融精选股票C 1.1906 1.1906 1.1956 1.1956 -0.0050 -0.42%
2026-08-10 005663 嘉实金融精选股票C 1.1956 1.1956 1.1933 1.1933 0.0023 0.19%
2026-08-07 005663 嘉实金融精选股票C 1.1933 1.1933 1.1983 1.1983 -0.0050 -0.42%
2026-08-06 005663 嘉实金融精选股票C 1.1983 1.1983 1.2005 1.2005 -0.0022 -0.18%
2026-08-05 005663 嘉实金融精选股票C 1.2005 1.2005 1.2010 1.2010 -0.0005 -0.04%
2026-08-04 005663 嘉实金融精选股票C 1.2010 1.2010 1.2274 1.2274 -0.0264 -2.20%
2026-08-03 005663 嘉实金融精选股票C 1.2274 1.2274 1.2277 1.2277 -0.0003 -0.02%
2026-07-31 005663 嘉实金融精选股票C 1.2277 1.2277 1.2386 1.2386 -0.0109 -0.88%
2026-07-30 005663 嘉实金融精选股票C 1.2386 1.2386 1.2199 1.2199 0.0187 1.53%
2026-07-29 005663 嘉实金融精选股票C 1.2199 1.2199 1.2135 1.2135 0.0064 0.53%
2026-07-28 005663 嘉实金融精选股票C 1.2135 1.2135 1.2079 1.2079 0.0056 0.46%
2026-07-27 005663 嘉实金融精选股票C 1.2079 1.2079 1.2082 1.2082 -0.0003 -0.02%
2026-07-24 005663 嘉实金融精选股票C 1.2082 1.2082 1.2198 1.2198 -0.0116 -0.95%
2026-07-23 005663 嘉实金融精选股票C 1.2198 1.2198 1.2107 1.2107 0.0091 0.75%
2026-07-22 005663 嘉实金融精选股票C 1.2107 1.2107 1.2010 1.2010 0.0097 0.81%
2026-07-21 005663 嘉实金融精选股票C 1.2010 1.2010 1.2153 1.2153 -0.0143 -1.19%
2026-07-20 005663 嘉实金融精选股票C 1.2153 1.2153 1.1826 1.1826 0.0327 2.77%
2026-07-17 005663 嘉实金融精选股票C 1.1826 1.1826 1.1842 1.1842 -0.0016 -0.14%
2026-07-16 005663 嘉实金融精选股票C 1.1842 1.1842 1.1984 1.1984 -0.0142 -1.18%
2026-07-15 005663 嘉实金融精选股票C 1.1984 1.1984 1.1793 1.1793 0.0191 1.62%
2026-07-14 005663 嘉实金融精选股票C 1.1793 1.1793 1.1712 1.1712 0.0081 0.69%
2026-07-13 005663 嘉实金融精选股票C 1.1712 1.1712 1.1580 1.1580 0.0132 1.14%
2026-07-10 005663 嘉实金融精选股票C 1.1580 1.1580 1.1611 1.1611 -0.0031 -0.27%
2026-07-09 005663 嘉实金融精选股票C 1.1611 1.1611 1.1622 1.1622 -0.0011 -0.09%
2026-07-08 005663 嘉实金融精选股票C 1.1622 1.1622 1.1617 1.1617 0.0005 0.04%
2026-07-07 005663 嘉实金融精选股票C 1.1617 1.1617 1.1756 1.1756 -0.0139 -1.18%
2026-07-06 005663 嘉实金融精选股票C 1.1756 1.1756 1.1562 1.1562 0.0194 1.68%
2026-07-03 005663 嘉实金融精选股票C 1.1562 1.1562 1.1551 1.1551 0.0011 0.10%
2026-07-02 005663 嘉实金融精选股票C 1.1551 1.1551 1.1566 1.1566 -0.0015 -0.13%
2026-07-01 005663 嘉实金融精选股票C 1.1566 1.1566 1.1288 1.1288 0.0278 2.46%
2026-06-30 005663 嘉实金融精选股票C 1.1288 1.1288 1.1487 1.1487 -0.0199 -1.76%
2026-06-29 005663 嘉实金融精选股票C 1.1487 1.1487 1.1373 1.1373 0.0114 1.00%
2026-06-26 005663 嘉实金融精选股票C 1.1373 1.1373 1.1611 1.1611 -0.0238 -2.05%
2026-06-25 005663 嘉实金融精选股票C 1.1611 1.1611 1.1565 1.1565 0.0046 0.40%
2026-06-24 005663 嘉实金融精选股票C 1.1565 1.1565 1.1819 1.1819 -0.0254 -2.20%
2026-06-23 005663 嘉实金融精选股票C 1.1819 1.1819 1.1784 1.1784 0.0035 0.30%
2026-06-22 005663 嘉实金融精选股票C 1.1784 1.1784 1.1461 1.1461 0.0323 2.82%
2026-06-18 005663 嘉实金融精选股票C 1.1461 1.1461 1.1867 1.1867 -0.0406 -3.54%
2026-06-17 005663 嘉实金融精选股票C 1.1867 1.1867 1.1942 1.1942 -0.0075 -0.63%
2026-06-16 005663 嘉实金融精选股票C 1.1942 1.1942 1.2045 1.2045 -0.0103 -0.86%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.1113 3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.0774 3.00%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
科创芯片 1.0928 1.90%
科创信息 0.8184 1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6440 1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6257 1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.7445 1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7285 1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.6682 1.07%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银智能制造股票C 3.2580 4.59%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商移动互联网产业股票基金C 2.5701 4.40%
中欧半导体产业股票发起A 2.3020 4.40%
中欧半导体产业股票发起C 2.2703 4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
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