嘉实金融精选股票C基金净值查询(005663)
今天最新净值
1.2375
0.0024 0.19%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2446
-0.0062 -0.4979%
- 累计净值：1.2375
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.6442亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李欣 张露
近一季,嘉实金融精选股票C(005663)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0133 |
1.07% |
| 2025-12-12 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2025-12-09 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-11-21 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0228 |
-1.81% |
| 2025-11-20 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0157 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0042 |
-0.33% |
|
|
| 2025-11-10 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0117 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-11-03 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-10-28 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0117 |
0.93% |
| 2025-10-15 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0211 |
1.73% |
| 2025-10-13 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0099 |
0.82% |
| 2025-10-09 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2025-09-29 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2192 |
1.2192 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0209 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0254 |
-2.08% |
| 2025-09-17 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0095 |
-0.77% |
