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嘉实中短债债券A基金净值查询(006797)

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今天最新净值 1.1657 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2422
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：131.1557亿
  • 最近资产：146.96亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王亚洲
近一季嘉实中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实中短债债券A(006797)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006797 嘉实中短债债券A 1.1658 1.2423 1.1657 1.2422 0.0001 0.01%
2026-09-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1657 1.2422 1.1656 1.2421 0.0001 0.01%
2026-09-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1656 1.2421 1.1655 1.2420 0.0001 0.01%
2026-09-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1655 1.2420 1.1655 1.2420 0.0000 0.00%
2026-09-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1655 1.2420 1.1655 1.2420 0.0000 0.00%
2026-09-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1655 1.2420 1.1654 1.2419 0.0001 0.01%
2026-09-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1654 1.2419 1.1653 1.2418 0.0001 0.01%
2026-09-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1653 1.2418 1.1651 1.2416 0.0002 0.02%
2026-09-04 006797 嘉实中短债债券A 1.1651 1.2416 1.1650 1.2415 0.0001 0.01%
2026-09-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1650 1.2415 1.1648 1.2413 0.0002 0.02%
2026-09-02 006797 嘉实中短债债券A 1.1648 1.2413 1.1647 1.2412 0.0001 0.01%
2026-09-01 006797 嘉实中短债债券A 1.1647 1.2412 1.1645 1.2410 0.0002 0.02%
2026-08-31 006797 嘉实中短债债券A 1.1645 1.2410 1.1644 1.2409 0.0001 0.01%
2026-08-28 006797 嘉实中短债债券A 1.1644 1.2409 1.1643 1.2408 0.0001 0.01%
2026-08-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1643 1.2408 1.1645 1.2410 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1645 1.2410 1.1646 1.2411 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1646 1.2411 1.1646 1.2411 0.0000 0.00%
2026-08-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1646 1.2411 1.1644 1.2409 0.0002 0.02%
2026-08-21 006797 嘉实中短债债券A 1.1644 1.2409 1.1644 1.2409 0.0000 0.00%
2026-08-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1644 1.2409 1.1645 1.2410 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006797 嘉实中短债债券A 1.1645 1.2410 1.1647 1.2412 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 006797 嘉实中短债债券A 1.1647 1.2412 1.1645 1.2410 0.0002 0.02%
2026-08-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1645 1.2410 1.1643 1.2408 0.0002 0.02%
2026-08-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1643 1.2408 1.1642 1.2407 0.0001 0.01%
2026-08-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1642 1.2407 1.1640 1.2405 0.0002 0.02%
2026-08-12 006797 嘉实中短债债券A 1.1640 1.2405 1.1640 1.2405 0.0000 0.00%
2026-08-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1640 1.2405 1.1642 1.2407 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1642 1.2407 1.1642 1.2407 0.0000 0.00%
2026-08-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1642 1.2407 1.1640 1.2405 0.0002 0.02%
2026-08-06 006797 嘉实中短债债券A 1.1640 1.2405 1.1639 1.2404 0.0001 0.01%
2026-08-05 006797 嘉实中短债债券A 1.1639 1.2404 1.1639 1.2404 0.0000 0.00%
2026-08-04 006797 嘉实中短债债券A 1.1639 1.2404 1.1637 1.2402 0.0002 0.02%
2026-08-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1637 1.2402 1.1637 1.2402 0.0000 0.00%
2026-07-31 006797 嘉实中短债债券A 1.1637 1.2402 1.1635 1.2400 0.0002 0.02%
2026-07-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1635 1.2400 1.1632 1.2397 0.0003 0.03%
2026-07-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1632 1.2397 1.1633 1.2398 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006797 嘉实中短债债券A 1.1633 1.2398 1.1633 1.2398 0.0000 0.00%
2026-07-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1633 1.2398 1.1634 1.2399 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1634 1.2399 1.1633 1.2398 0.0001 0.01%
2026-07-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1633 1.2398 1.1633 1.2398 0.0000 0.00%
2026-07-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1633 1.2398 1.1629 1.2394 0.0004 0.03%
2026-07-21 006797 嘉实中短债债券A 1.1629 1.2394 1.1629 1.2394 0.0000 0.00%
2026-07-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1629 1.2394 1.1628 1.2393 0.0001 0.01%
2026-07-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1628 1.2393 1.1626 1.2391 0.0002 0.02%
2026-07-16 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1627 1.2392 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1627 1.2392 1.1627 1.2392 0.0000 0.00%
2026-07-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1627 1.2392 1.1626 1.2391 0.0001 0.01%
2026-07-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1626 1.2391 0.0000 0.00%
2026-07-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1626 1.2391 0.0000 0.00%
2026-07-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1626 1.2391 0.0000 0.00%
2026-07-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1624 1.2389 0.0002 0.02%
2026-07-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1624 1.2389 1.1623 1.2388 0.0001 0.01%
2026-07-06 006797 嘉实中短债债券A 1.1623 1.2388 1.1619 1.2384 0.0004 0.03%
2026-07-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1619 1.2384 1.1620 1.2385 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006797 嘉实中短债债券A 1.1620 1.2385 1.1619 1.2384 0.0001 0.01%
2026-07-01 006797 嘉实中短债债券A 1.1619 1.2384 1.1622 1.2387 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1622 1.2387 1.1625 1.2390 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1625 1.2390 1.1621 1.2386 0.0004 0.03%
2026-06-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1621 1.2386 1.1619 1.2384 0.0002 0.02%
2026-06-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1619 1.2384 1.1615 1.2380 0.0004 0.03%
2026-06-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1615 1.2380 1.1615 1.2380 0.0000 0.00%
2026-06-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1615 1.2380 1.1617 1.2382 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1617 1.2382 1.1617 1.2382 0.0000 0.00%
2026-06-18 006797 嘉实中短债债券A 1.1617 1.2382 1.1616 1.2381 0.0001 0.01%
2026-06-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1616 1.2381 1.1613 1.2378 0.0003 0.03%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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