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嘉实中短债债券A基金净值查询(006797)

今天最新净值 1.1077 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1842
  • 成立日期:2019-01-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:103.8697亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李曈 李金灿
近一季嘉实中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中短债债券A(006797)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1087 1.1852 1.1082 1.1847 0.0005 0.05%
2024-03-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1082 1.1847 1.1082 1.1847 0.0000 0.00%
2024-03-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1082 1.1847 1.1083 1.1848 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1083 1.1848 1.1084 1.1849 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006797 嘉实中短债债券A 1.1084 1.1849 1.1083 1.1848 0.0001 0.01%
2024-03-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1083 1.1848 1.1083 1.1848 0.0000 0.00%
2024-03-19 006797 嘉实中短债债券A 1.1083 1.1848 1.1081 1.1846 0.0002 0.02%
2024-03-18 006797 嘉实中短债债券A 1.1081 1.1846 1.1077 1.1842 0.0004 0.04%
2024-03-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1077 1.1842 1.1076 1.1841 0.0001 0.01%
2024-03-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1076 1.1841 1.1077 1.1842 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1077 1.1842 1.1078 1.1843 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006797 嘉实中短债债券A 1.1078 1.1843 1.1085 1.1850 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1085 1.1850 1.1086 1.1851 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1086 1.1851 1.1086 1.1851 0.0000 0.00%
2024-03-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1086 1.1851 1.1087 1.1852 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006797 嘉实中短债债券A 1.1087 1.1852 1.1079 1.1844 0.0008 0.07%
2024-03-05 006797 嘉实中短债债券A 1.1079 1.1844 1.1078 1.1843 0.0001 0.01%
2024-03-04 006797 嘉实中短债债券A 1.1078 1.1843 1.1074 1.1839 0.0004 0.04%
2024-03-01 006797 嘉实中短债债券A 1.1074 1.1839 1.1078 1.1843 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1078 1.1843 1.1073 1.1838 0.0005 0.05%
2024-02-28 006797 嘉实中短债债券A 1.1073 1.1838 1.1068 1.1833 0.0005 0.05%
2024-02-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1068 1.1833 1.1065 1.1830 0.0003 0.03%
2024-02-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1065 1.1830 1.1058 1.1823 0.0007 0.06%
2024-02-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1058 1.1823 1.1054 1.1819 0.0004 0.04%
2024-02-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1054 1.1819 1.1050 1.1815 0.0004 0.04%
2024-02-21 006797 嘉实中短债债券A 1.1050 1.1815 1.1049 1.1814 0.0001 0.01%
2024-02-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1049 1.1814 1.1043 1.1808 0.0006 0.05%
2024-02-19 006797 嘉实中短债债券A 1.1043 1.1808 1.1033 1.1798 0.0010 0.09%
2024-02-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1033 1.1798 1.1034 1.1799 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1034 1.1799 1.1029 1.1794 0.0005 0.05%
2024-02-06 006797 嘉实中短债债券A 1.1029 1.1794 1.1035 1.1800 -0.0006 -0.05%
2024-02-05 006797 嘉实中短债债券A 1.1035 1.1800 1.1030 1.1795 0.0005 0.05%
2024-02-02 006797 嘉实中短债债券A 1.1030 1.1795 1.1027 1.1792 0.0003 0.03%
2024-02-01 006797 嘉实中短债债券A 1.1027 1.1792 1.1026 1.1791 0.0001 0.01%
2024-01-31 006797 嘉实中短债债券A 1.1026 1.1791 1.1020 1.1785 0.0006 0.05%
2024-01-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1020 1.1785 1.1014 1.1779 0.0006 0.05%
2024-01-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1014 1.1779 1.1007 1.1772 0.0007 0.06%
2024-01-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1007 1.1772 1.1006 1.1771 0.0001 0.01%
2024-01-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1006 1.1771 1.1004 1.1769 0.0002 0.02%
2024-01-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1004 1.1769 1.1003 1.1768 0.0001 0.01%
2024-01-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1003 1.1768 1.1003 1.1768 0.0000 0.00%
2024-01-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1003 1.1768 1.0995 1.1760 0.0008 0.07%
2024-01-19 006797 嘉实中短债债券A 1.0995 1.1760 1.0993 1.1758 0.0002 0.02%
2024-01-18 006797 嘉实中短债债券A 1.0993 1.1758 1.0990 1.1755 0.0003 0.03%
2024-01-17 006797 嘉实中短债债券A 1.0990 1.1755 1.0988 1.1753 0.0002 0.02%
2024-01-16 006797 嘉实中短债债券A 1.0988 1.1753 1.0987 1.1752 0.0001 0.01%
2024-01-15 006797 嘉实中短债债券A 1.0987 1.1752 1.0985 1.1750 0.0002 0.02%
2024-01-12 006797 嘉实中短债债券A 1.0985 1.1750 1.0983 1.1748 0.0002 0.02%
2024-01-11 006797 嘉实中短债债券A 1.0983 1.1748 1.0983 1.1748 0.0000 0.00%
2024-01-10 006797 嘉实中短债债券A 1.0983 1.1748 1.0982 1.1747 0.0001 0.01%
2024-01-09 006797 嘉实中短债债券A 1.0982 1.1747 1.0975 1.1740 0.0007 0.06%
2024-01-08 006797 嘉实中短债债券A 1.0975 1.1740 1.0972 1.1737 0.0003 0.03%
2024-01-05 006797 嘉实中短债债券A 1.0972 1.1737 1.0967 1.1732 0.0005 0.05%
2024-01-04 006797 嘉实中短债债券A 1.0967 1.1732 1.0964 1.1729 0.0003 0.03%
2024-01-03 006797 嘉实中短债债券A 1.0964 1.1729 1.0965 1.1730 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006797 嘉实中短债债券A 1.0965 1.1730 1.0963 1.1728 0.0002 0.02%
2023-12-29 006797 嘉实中短债债券A 1.0963 1.1728 1.0958 1.1723 0.0005 0.05%