嘉实金融精选股票C基金净值查询(005663)
今天最新净值
1.2212
-0.0087 -0.71%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2322
-0.0020 -0.1580%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2212
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.6442亿
- 最近资产：4.04亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张露
近一周,嘉实金融精选股票C(005663)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-09-15 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0167 |
-1.33% |
