嘉实金融精选股票C基金净值查询(005663)
今天最新净值
0.9082
0.0053 0.5900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9264
0.0005 0.0508%
- 累计净值：0.9082
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0218亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李欣 张露
近一周,嘉实金融精选股票C(005663)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0111 |
1.21% |
| 2024-04-24 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0012 |
-0.13% |
