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嘉实金融精选股票C基金净值查询(005663)

今天最新净值 0.9082 0.0053 0.5900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9097 0.0071 0.7857%
  • 累计净值:0.9082
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0218亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李欣 张露
近一季嘉实金融精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实金融精选股票C(005663)基金累计收益率2.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005663 嘉实金融精选股票C 0.9026 0.9026 0.9071 0.9071 -0.0045 -0.50%
2024-03-27 005663 嘉实金融精选股票C 0.9071 0.9071 0.9104 0.9104 -0.0033 -0.36%
2024-03-26 005663 嘉实金融精选股票C 0.9104 0.9104 0.9027 0.9027 0.0077 0.85%
2024-03-25 005663 嘉实金融精选股票C 0.9027 0.9027 0.9089 0.9089 -0.0062 -0.68%
2024-03-22 005663 嘉实金融精选股票C 0.9089 0.9089 0.9193 0.9193 -0.0104 -1.13%
2024-03-21 005663 嘉实金融精选股票C 0.9193 0.9193 0.9121 0.9121 0.0072 0.79%
2024-03-20 005663 嘉实金融精选股票C 0.9121 0.9121 0.9070 0.9070 0.0051 0.56%
2024-03-19 005663 嘉实金融精选股票C 0.9070 0.9070 0.9159 0.9159 -0.0089 -0.97%
2024-03-18 005663 嘉实金融精选股票C 0.9159 0.9159 0.9082 0.9082 0.0077 0.85%
2024-03-15 005663 嘉实金融精选股票C 0.9082 0.9082 0.9029 0.9029 0.0053 0.59%
2024-03-14 005663 嘉实金融精选股票C 0.9029 0.9029 0.9077 0.9077 -0.0048 -0.53%
2024-03-13 005663 嘉实金融精选股票C 0.9077 0.9077 0.9197 0.9197 -0.0120 -1.30%
2024-03-12 005663 嘉实金融精选股票C 0.9197 0.9197 0.9210 0.9210 -0.0013 -0.14%
2024-03-11 005663 嘉实金融精选股票C 0.9210 0.9210 0.9188 0.9188 0.0022 0.24%
2024-03-08 005663 嘉实金融精选股票C 0.9188 0.9188 0.9158 0.9158 0.0030 0.33%
2024-03-07 005663 嘉实金融精选股票C 0.9158 0.9158 0.9146 0.9146 0.0012 0.13%
2024-03-06 005663 嘉实金融精选股票C 0.9146 0.9146 0.9184 0.9184 -0.0038 -0.41%
2024-03-05 005663 嘉实金融精选股票C 0.9184 0.9184 0.9099 0.9099 0.0085 0.93%
2024-03-04 005663 嘉实金融精选股票C 0.9099 0.9099 0.9142 0.9142 -0.0043 -0.47%
2024-03-01 005663 嘉实金融精选股票C 0.9142 0.9142 0.9126 0.9126 0.0016 0.18%
2024-02-29 005663 嘉实金融精选股票C 0.9126 0.9126 0.9027 0.9027 0.0099 1.10%
2024-02-28 005663 嘉实金融精选股票C 0.9027 0.9027 0.9130 0.9130 -0.0103 -1.13%
2024-02-27 005663 嘉实金融精选股票C 0.9130 0.9130 0.9062 0.9062 0.0068 0.75%
2024-02-26 005663 嘉实金融精选股票C 0.9062 0.9062 0.9241 0.9241 -0.0179 -1.94%
2024-02-23 005663 嘉实金融精选股票C 0.9241 0.9241 0.9222 0.9222 0.0019 0.21%
2024-02-22 005663 嘉实金融精选股票C 0.9222 0.9222 0.9162 0.9162 0.0060 0.65%
2024-02-21 005663 嘉实金融精选股票C 0.9162 0.9162 0.9028 0.9028 0.0134 1.48%
2024-02-20 005663 嘉实金融精选股票C 0.9028 0.9028 0.8954 0.8954 0.0074 0.83%
2024-02-19 005663 嘉实金融精选股票C 0.8954 0.8954 0.8906 0.8906 0.0048 0.54%
2024-02-08 005663 嘉实金融精选股票C 0.8906 0.8906 0.8881 0.8881 0.0025 0.28%
2024-02-07 005663 嘉实金融精选股票C 0.8881 0.8881 0.8822 0.8822 0.0059 0.67%
2024-02-06 005663 嘉实金融精选股票C 0.8822 0.8822 0.8615 0.8615 0.0207 2.40%
2024-02-05 005663 嘉实金融精选股票C 0.8615 0.8615 0.8637 0.8637 -0.0022 -0.25%
2024-02-02 005663 嘉实金融精选股票C 0.8637 0.8637 0.8729 0.8729 -0.0092 -1.05%
2024-02-01 005663 嘉实金融精选股票C 0.8729 0.8729 0.8786 0.8786 -0.0057 -0.65%
2024-01-31 005663 嘉实金融精选股票C 0.8786 0.8786 0.8798 0.8798 -0.0012 -0.14%
2024-01-30 005663 嘉实金融精选股票C 0.8798 0.8798 0.8911 0.8911 -0.0113 -1.27%
2024-01-29 005663 嘉实金融精选股票C 0.8911 0.8911 0.8910 0.8910 0.0001 0.01%
2024-01-26 005663 嘉实金融精选股票C 0.8910 0.8910 0.8803 0.8803 0.0107 1.22%
2024-01-25 005663 嘉实金融精选股票C 0.8803 0.8803 0.8681 0.8681 0.0122 1.41%
2024-01-24 005663 嘉实金融精选股票C 0.8681 0.8681 0.8502 0.8502 0.0179 2.11%
2024-01-23 005663 嘉实金融精选股票C 0.8502 0.8502 0.8435 0.8435 0.0067 0.79%
2024-01-22 005663 嘉实金融精选股票C 0.8435 0.8435 0.8544 0.8544 -0.0109 -1.28%
2024-01-19 005663 嘉实金融精选股票C 0.8544 0.8544 0.8570 0.8570 -0.0026 -0.30%
2024-01-18 005663 嘉实金融精选股票C 0.8570 0.8570 0.8557 0.8557 0.0013 0.15%
2024-01-17 005663 嘉实金融精选股票C 0.8557 0.8557 0.8655 0.8655 -0.0098 -1.13%
2024-01-16 005663 嘉实金融精选股票C 0.8655 0.8655 0.8575 0.8575 0.0080 0.93%
2024-01-15 005663 嘉实金融精选股票C 0.8575 0.8575 0.8556 0.8556 0.0019 0.22%
2024-01-12 005663 嘉实金融精选股票C 0.8556 0.8556 0.8560 0.8560 -0.0004 -0.05%
2024-01-11 005663 嘉实金融精选股票C 0.8560 0.8560 0.8515 0.8515 0.0045 0.53%
2024-01-10 005663 嘉实金融精选股票C 0.8515 0.8515 0.8592 0.8592 -0.0077 -0.90%
2024-01-09 005663 嘉实金融精选股票C 0.8592 0.8592 0.8633 0.8633 -0.0041 -0.47%
2024-01-08 005663 嘉实金融精选股票C 0.8633 0.8633 0.8723 0.8723 -0.0090 -1.03%
2024-01-05 005663 嘉实金融精选股票C 0.8723 0.8723 0.8704 0.8704 0.0019 0.22%
2024-01-04 005663 嘉实金融精选股票C 0.8704 0.8704 0.8718 0.8718 -0.0014 -0.16%
2024-01-03 005663 嘉实金融精选股票C 0.8718 0.8718 0.8691 0.8691 0.0027 0.31%
2024-01-02 005663 嘉实金融精选股票C 0.8691 0.8691 0.8768 0.8768 -0.0077 -0.88%
2023-12-29 005663 嘉实金融精选股票C 0.8768 0.8768 0.8762 0.8762 0.0006 0.07%