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嘉实金融精选股票C - 基金主页(代码:005663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2212 -0.0087 -0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2322 -0.0020 -0.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2212
成立日期：2018-03-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.6442亿
最近资产：4.04亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张露

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.42%	-1.61%	2.93%	2.26%	-0.16%	35.55%	19.51%	22.34%
同类排名	679/1050	602/1104	26/1103	197/1092	597/1018	633/926	506/834	-

嘉实金融精选股票C(005663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2160	-0.43%
2026-09-16	1.2212	-0.71%
2026-09-15	1.2299	-1.19%
2026-09-14	1.2445	0.34%
2026-09-11	1.2403	-1.33%
2026-09-10	1.2570	1.27%

嘉实金融精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002142	宁波银行	0.0000	5.30%	1.83%
601318	中国平安	0.0000	5.20%	1.13%
601211	国泰海通	0.0000	4.82%	0.53%
601288	农业银行	0.0000	4.30%	0.46%
601398	工商银行	0.0000	4.25%	0.97%
600926	杭州银行	0.0000	4.14%	1.80%
600036	招商银行	0.0000	4.10%	1.47%
601601	中国太保	0.0000	3.99%	0.72%
601665	齐鲁银行	0.0000	3.85%	2.91%
601336	新华保险	0.0000	3.74%	-0.27%
601628	中国人寿	0.0000	3.41%	-0.33%

嘉实金融精选股票C(005663)基金档案

基金代码	005663	基金简称	嘉实金融精选股票C	基金全称
发行日期	2018-02-26~2018-03-09	成立日期	2018-03-14	基金类型	股票型
基金经理	张露	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.04亿	最近份额	3.6442亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%