基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实金融精选股票C - 基金主页(代码:005663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2212 -0.0087 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2322 -0.0020 -0.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2212
成立日期：2018-03-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.6442亿
最近资产：4.04亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张露

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.42%	-1.61%	2.93%	2.26%	-0.16%	35.55%	19.51%	22.34%
同类排名	679/1050	602/1104	26/1103	197/1092	597/1018	633/926	506/834	-

嘉实金融精选股票C(005663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2212	-0.71%
2026-09-15	1.2299	-1.19%
2026-09-14	1.2445	0.34%
2026-09-11	1.2403	-1.33%
2026-09-10	1.2570	1.27%
2026-09-09	1.2412	0.18%

嘉实金融精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002142	宁波银行	0.0000	5.30%	1.83%
601318	中国平安	0.0000	5.20%	1.13%
601211	国泰海通	0.0000	4.82%	0.53%
601288	农业银行	0.0000	4.30%	0.46%
601398	工商银行	0.0000	4.25%	0.97%
600926	杭州银行	0.0000	4.14%	1.80%
600036	招商银行	0.0000	4.10%	1.47%
601601	中国太保	0.0000	3.99%	0.72%
601665	齐鲁银行	0.0000	3.85%	2.91%
601336	新华保险	0.0000	3.74%	-0.27%
601628	中国人寿	0.0000	3.41%	-0.33%

嘉实金融精选股票C(005663)基金档案

基金代码	005663	基金简称	嘉实金融精选股票C	基金全称
发行日期	2018-02-26~2018-03-09	成立日期	2018-03-14	基金类型	股票型
基金经理	张露	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.04亿	最近份额	3.6442亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%