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招商医药健康产业股票 - 基金主页(代码:000960)

今天最新净值 2.6820 -0.0610 -2.2700% 2020-07-01
盘中实时估值(仅供参考) 2.5831 -0.0379 -1.4473% 2020-07-02 14:40:00
  • 累计净值:2.6820
  • 成立日期:2015-01-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:28.678亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:5.8927亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
32.53% -0.29% 9.60% 13.03% 69.09% 60.03% 103.11% 109.00%
招商医药健康产业股票(000960)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-01 2.6210 -2.2700%
2020-06-30 2.6820 1.7800%
2020-06-29 2.6350 1.9300%
2020-06-24 2.5850 -0.7300%
2020-06-23 2.6040 1.7200%
2020-06-22 2.5600 0.1600%
招商医药健康产业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300529 健帆生物 109.1500 9.3200% -0.4132%
603233 大参林 154.7900 8.7900% -1.7878%
603939 益丰药房 65.4700 5.5000% -1.9034%
002007 华兰生物 117.6800 5.0900% -0.3335%
300347 泰格医药 81.3500 4.7000% 0.7652%
002821 凯莱英 26.9800 4.1800% -0.1137%
300677 英科医疗 97.9500 4.1200% 1.0853%
600436 片仔癀 35.9200 4.0300% 0.0864%
603658 安图生物 37.3700 3.9300% -0.6153%
300122 智飞生物 60.1100 3.6500% -0.5644%
招商医药健康产业股票(000960)基金档案
基金代码 000960 基金简称 招商医药健康 基金全称 招商医药健康产业股票型证券投资基金
发行日期 2015-01-05~2015-01-28 成立日期 2015-01-30 基金类型 股票型
基金经理 李佳存 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 11.0900亿 最近份额 5.8927亿 成立份额 28.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.6832 10.3087%
白酒B 1.4744 10.1532%
地产分级 1.3538 6.1700%
白酒分级 1.2494 5.7600%
煤炭B 0.5140 4.2385%
高贝塔B 1.0809 3.7133%
券商B 1.1776 3.5253%
银行B端 1.0180 3.4868%
转债进取 1.0410 1.9589%
招商沪港深科技创新混合 1.1766 1.9300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1304 5.5800%
景顺鼎益 2.2120 4.0900%
宝盈资源优选混合 1.7562 4.0000%
易基消费 3.5260 3.8900%
景顺增长 8.9950 3.7500%
景顺成长 2.1870 3.6500%
景内需贰 1.4540 3.6400%
易基价值 1.3490 3.4000%
国联安优势 1.1260 3.4000%
国联安红利 0.9540 3.3600%