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招商医药健康产业股票基金盘中实时估值(000960)

今天最新净值 1.7780 0.0160 0.8461% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.8515 -0.0145 -0.7761% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.7780
  • 成立日期:2015-01-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:28.678亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:5.7958亿
招商医药健康产业股票基金000960重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300347 泰格医药 129.2000 8.9300% 0.0609% 0.0054%
300529 健帆生物 109.1500 8.5800% -1.3672% -0.1173%
603233 大参林 139.4100 7.9700% 2.2898% 0.1825%
300595 欧普康视 132.2800 6.8500% -0.0177% -0.0012%
603658 安图生物 56.4200 5.9500% 0.5739% 0.0341%
603939 益丰药房 65.4700 5.2400% 4.3478% 0.2278%
000661 长春高新 10.6400 5.2100% 0.3646% 0.0190%
600436 片仔癀 35.9200 4.3200% 3.1600% 0.1365%
300253 卫宁健康 255.4300 4.1900% 2.3917% 0.1002%
002821 凯莱英 26.9800 3.8200% 0.3488% 0.0133%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.06% 0.6003% 88.8700%
招商医药健康产业股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-04-03 0.8500% 0.6577%
2020-04-02 1.7800% 2.0834%
2020-04-01 -1.2800% -0.9181%
2020-03-31 1.6200% 1.8261%
2020-03-30 -1.9100% -1.9982%
2020-03-27 -0.6800% -0.6186%
2020-03-26 2.2000% 1.2721%
2020-03-25 4.3200% 3.3626%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商医药健康产业股票基金000960实时估值图(多计算方式对照)
招商医药健康产业股票基金000960实时估值图 招商医药健康基金000960实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.7145 -0.4510%
招商瑞丰 1.4469 -0.0749%
招商丰盛稳定 1.6863 0.8582%
招商丰利 1.5243 -0.5049%
招商行业 2.6343 -0.4806%
招商医药健康 1.8515 -0.7761%
招商国企 1.2241 -0.7993%
招商移动 1.1201 0.0067%
招商丰泽A 1.2681 -0.0707%
招商丰泽C 1.2511 -0.0707%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.9207 -0.4858%
华夏优势 2.2001 -0.4948%
华夏复兴 2.6277 -0.7666%
农银高增长 2.6482 -0.4683%
中银消费 1.5853 -0.0436%
华夏盛世 0.8768 -0.4806%
汇添富消费 4.7570 1.1488%
广发轮动 2.1002 0.2941%
中银美丽中国 1.6520 0.1183%
华宝服务 2.3600 -1.5850%
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