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招商医药健康产业股票基金盘中实时估值(000960)

今天最新净值 2.6820 -0.0610 -2.2700% 2020-07-01
盘中实时估值(仅供参考) 2.5740 -0.0470 -1.7929% 2020-07-02 14:05:00
  • 累计净值:2.6820
  • 成立日期:2015-01-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:28.678亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:5.8927亿
招商医药健康产业股票基金000960重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300529 健帆生物 109.1500 9.3200% -3.2320% -0.3012%
603233 大参林 154.7900 8.7900% -4.4170% -0.3883%
603939 益丰药房 65.4700 5.5000% -5.2925% -0.2911%
002007 华兰生物 117.6800 5.0900% -2.0638% -0.1050%
300347 泰格医药 81.3500 4.7000% -1.6937% -0.0796%
002821 凯莱英 26.9800 4.1800% -2.7043% -0.1130%
300677 英科医疗 97.9500 4.1200% 1.6320% 0.0672%
600436 片仔癀 35.9200 4.0300% -2.2691% -0.0914%
603658 安图生物 37.3700 3.9300% -3.2902% -0.1293%
300122 智飞生物 60.1100 3.6500% -3.1298% -0.1142%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.31% -1.5459% 87.0600%
招商医药健康产业股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-01 -2.2700% -2.2372%
2020-06-30 1.7800% 2.5825%
2020-06-29 1.9300% 1.0364%
2020-06-24 -0.7300% -0.5836%
2020-06-23 1.7200% 1.7436%
2020-06-22 0.1600% 0.1283%
2020-06-19 2.1600% 2.4726%
2020-06-18 -2.8400% -1.6911%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商医药健康产业股票基金000960实时估值图(多计算方式对照)
招商医药健康产业股票基金000960实时估值图 招商医药健康基金000960实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.8643 -1.7222%
招商瑞丰 1.4723 0.2230%
招商丰盛稳定 1.7328 -1.5461%
招商丰利 1.6339 -0.6745%
招商行业 2.9528 -0.8804%
招商医药健康 2.5740 -1.7929%
招商国企 1.2755 -0.1988%
招商移动 1.1967 -0.0225%
招商丰泽A 1.2893 0.2545%
招商丰泽C 1.2692 0.2545%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.3049 0.6661%
华夏优势 2.3507 0.5022%
华夏复兴 2.9347 -0.5535%
农银高增长 2.7914 -0.4800%
中银消费 1.9161 -0.8722%
华夏盛世 0.9375 -0.5833%
汇添富消费 6.3712 0.7778%
广发轮动 2.6346 0.4420%
中银美丽中国 1.8882 -0.2529%
华宝服务 2.8390 -1.6301%