招商医药健康产业股票基金净值查询(000960)
今天最新净值
1.8390
-0.0120 -0.6500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5954
-0.0166 -1.0303%
- 累计净值：1.8390
- 成立日期：2015-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：28.678亿份
- 最近份额：13.0219亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李佳存
近一月,招商医药健康产业股票(000960)基金累计收益率7.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.5990 |
1.5990 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.6120 |
1.6120 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0190 |
1.19% |
| 2024-04-19 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.5930 |
1.5930 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2024-04-18 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.6110 |
1.6110 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.6120 |
1.6120 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0240 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.5880 |
1.5880 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0380 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-04-12 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0300 |
-1.79% |
| 2024-04-10 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.6720 |
1.6720 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0440 |
-2.56% |
|
|
| 2024-04-09 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.7160 |
1.7160 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0260 |
1.54% |
| 2024-04-08 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.6900 |
1.6900 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0460 |
-2.65% |
| 2024-04-03 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-04-02 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0170 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0280 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.7320 |
1.7320 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2024-03-28 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0110 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.7350 |
1.7350 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0340 |
-1.92% |
| 2024-03-26 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0250 |
-1.39% |
