| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 2.7500 | 0.3700% |
| 2020-07-09 | 2.7400 | 3.4000% |
| 2020-07-08 | 2.6500 | 0.0000% |
| 2020-07-07 | 2.6500 | 2.4000% |
| 2020-07-06 | 2.5880 | 0.5800% |
| 2020-07-03 | 2.5730 | 0.3100% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600529 | 山东药玻 | 361.2800 | 9.2700% | 4.7889% |
| 000028 | 国药一致 | 286.3000 | 8.7400% | -1.8048% |
| 000513 | 丽珠集团 | 273.1700 | 8.2000% | -0.6954% |
| 600196 | 复星医药 | 314.0700 | 7.8900% | -1.2778% |
| 000661 | 长春高新 | 18.6800 | 7.8200% | 0.0924% |
| 600380 | 健康元 | 870.3100 | 7.6200% | -0.5360% |
| 600867 | 通化东宝 | 903.9400 | 7.3300% | -2.8802% |
| 000963 | 华东医药 | 474.8200 | 6.3300% | 0.9825% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 64.6800 | 4.5500% | 0.8527% |
| 300357 | 我武生物 | 119.2700 | 4.0600% | -1.1303% |
| 基金代码 | 000711 | 基金简称 | 嘉实医疗保健 | 基金全称 | 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-07-14 | 成立日期 | 2014-08-13 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 齐海滔 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 嘉实基金 |
| 最近资产 | 13.0900亿 | 最近份额 | 6.7824亿 | 成立份额 | 13.905亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.8410 | 2.8600% |
| 融通医疗保健行业混合A | 2.6000 | 2.8500% |
| 富国医保混合 | 4.6910 | 2.3600% |
| 诺安成长 | 2.1150 | 2.2700% |
| 博时医疗 | 4.0560 | 2.2400% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 4.9459 | 2.0500% |
| 鹏华医疗 | 2.5150 | 1.9900% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7440 | 1.9300% |
| 大成健康产业混合 | 1.5680 | 1.8800% |
| 信诚周期 | 3.6250 | 1.8000% |
