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嘉实医疗保健股票基金盘中实时估值(000711)

今天最新净值 2.6460 0.0620 2.3957% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 2.6544 0.0044 0.1668% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:2.6460
  • 成立日期:2014-08-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.905亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.7824亿
嘉实医疗保健股票基金000711重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600529 山东药玻 361.2800 9.2700% -0.0706% -0.0065%
000028 国药一致 286.3000 8.7400% 0.1047% 0.0092%
000513 丽珠集团 273.1700 8.2000% -1.1902% -0.0976%
600196 复星医药 314.0700 7.8900% 0.0281% 0.0022%
000661 长春高新 18.6800 7.8200% -0.9890% -0.0773%
600380 健康元 870.3100 7.6200% 0.1917% 0.0146%
600867 通化东宝 903.9400 7.3300% 1.1236% 0.0824%
000963 华东医药 474.8200 6.3300% 1.1321% 0.0717%
600276 恒瑞医药 64.6800 4.5500% -0.2364% -0.0108%
300357 我武生物 119.2700 4.0600% 0.2830% 0.0115%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
71.81% -0.00060000000000001% 92.5700%
嘉实医疗保健股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-07 2.4000% 2.4167%
2020-07-06 0.5800% 1.4200%
2020-07-03 0.3100% 0.5852%
2020-07-02 -1.0000% -0.4154%
2020-07-01 -2.0800% -1.4024%
2020-06-30 2.1200% 1.5947%
2020-06-29 1.6100% 1.5434%
2020-06-24 -0.5100% -0.3020%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实医疗保健股票基金000711实时估值图(多计算方式对照)
嘉实医疗保健股票基金000711实时估值图 嘉实医疗保健基金000711实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0090 0.0041%
嘉实美股(美元现汇) 2.1121 0.7224%
嘉实沪深300增强 1.7615 1.5203%
嘉实丰益债券 1.0091 0.0090%
嘉实丰益策略 1.0070 -0.0004%
嘉实新兴市场A(美元) 1.1430 -0.0022%
嘉实新兴市场B(人民币) 1.2950 -0.0022%
嘉实绝对收益 1.2746 0.7582%
嘉实对冲套利 1.1899 0.9217%
嘉实泰和 3.7917 1.5729%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.5185 0.9905%
华夏优势 2.5255 0.9816%
华夏复兴 3.1932 0.7940%
农银高增长 3.0001 1.7326%
中银消费 2.0347 1.1304%
华夏盛世 1.0091 0.8081%
汇添富消费 6.7525 0.4245%
广发轮动 2.7952 0.6185%
中银美丽中国 2.0086 1.1368%
华宝服务 3.1203 1.3070%
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