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嘉实中证细分化工产业主题指数发起C基金盘中实时估值(013528)

今天最新净值 0.7420 0.0109 1.4900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7420
  • 成立日期:2022-09-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王紫菡
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C基金013528重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600309 万华化学 10.9300 14.38% 6.76% 0.9721%
000792 盐湖股份 31.5100 8.03% 3.16% 0.2537%
600426 华鲁恒升 8.6200 3.58% 4.26% 0.1525%
600989 宝丰能源 12.7600 3.32% 0.18% 0.0060%
002493 荣盛石化 17.6200 3.08% 2.78% 0.0856%
600160 巨化股份 7.8300 2.94% 0.42% 0.0123%
002601 龙佰集团 9.6900 2.92% 0.54% 0.0158%
002648 卫星化学 9.7700 2.87% 2.67% 0.0766%
600346 恒力石化 12.2500 2.72% 0.19% 0.0052%
000301 东方盛虹 15.3400 2.46% 3.64% 0.0895%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.3% 1.6693% 94.81%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.49% 1.56%
2024-04-25 0.26% -0.19%
2024-04-24 0.01% 0.23%
2024-04-23 -2.03% -1.52%
2024-04-22 -1.18% -0.48%
2024-04-19 1.01% 0.42%
2024-04-18 0.07% 0.09%
2024-04-17 1.89% 1.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C基金013528实时估值图
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C基金013528实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航混改精选A 0.8201 7.4376%
华夏兴和混合C 2.9338 7.0731%
华夏兴和 2.9552 7.0731%
华夏蓝筹 1.2852 6.9200%
华夏瑞益混合A1 1.0730 6.3619%
华夏行业甄选混合A 0.8457 6.0473%
格林创新成长混合A 0.6297 5.9071%
嘉实智能汽车股票 1.9149 4.9845%