嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C)基金净值查询(013528)

今天最新净值 0.9415 -0.0037 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0812 -0.0022 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9415
成立日期：2022-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3283亿
最近资产：3.26亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁王紫菡

近一季嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528)基金累计收益率-9.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9456	0.9456	0.9415	0.9415	0.0041	0.44%
2026-09-15	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9415	0.9415	0.9452	0.9452	-0.0037	-0.39%
2026-09-14	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9452	0.9452	0.9476	0.9476	-0.0024	-0.25%
2026-09-11	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9476	0.9476	0.9782	0.9782	-0.0306	-3.23%
2026-09-10	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9782	0.9782	0.9948	0.9948	-0.0166	-1.70%
2026-09-09	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9948	0.9948	0.9887	0.9887	0.0061	0.62%
2026-09-08	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9887	0.9887	0.9717	0.9717	0.0170	1.75%
2026-09-07	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9717	0.9717	0.9802	0.9802	-0.0085	-0.87%
2026-09-04	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9802	0.9802	0.9899	0.9899	-0.0097	-0.98%
2026-09-03	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9899	0.9899	0.9808	0.9808	0.0091	0.93%

2026-09-02	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9808	0.9808	1.0044	1.0044	-0.0236	-2.41%
2026-09-01	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0044	1.0044	1.0141	1.0141	-0.0097	-0.96%
2026-08-31	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0141	1.0141	1.0192	1.0192	-0.0051	-0.50%
2026-08-28	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0192	1.0192	1.0002	1.0002	0.0190	1.90%
2026-08-27	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0002	1.0002	0.9744	0.9744	0.0258	2.65%
2026-08-26	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9744	0.9744	0.9620	0.9620	0.0124	1.29%
2026-08-25	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9620	0.9620	0.9748	0.9748	-0.0128	-1.33%
2026-08-24	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9748	0.9748	0.9908	0.9908	-0.0160	-1.61%
2026-08-21	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9908	0.9908	0.9859	0.9859	0.0049	0.50%
2026-08-20	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9859	0.9859	0.9833	0.9833	0.0026	0.26%
2026-08-19	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9833	0.9833	0.9983	0.9983	-0.0150	-1.50%
2026-08-18	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9983	0.9983	0.9954	0.9954	0.0029	0.29%
2026-08-17	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9954	0.9954	0.9780	0.9780	0.0174	1.78%
2026-08-14	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9780	0.9780	0.9775	0.9775	0.0005	0.05%
2026-08-13	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9775	0.9775	0.9983	0.9983	-0.0208	-2.13%

2026-08-12	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9983	0.9983	0.9984	0.9984	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9984	0.9984	1.0216	1.0216	-0.0232	-2.32%
2026-08-10	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0216	1.0216	1.0055	1.0055	0.0161	1.60%
2026-08-07	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0055	1.0055	0.9943	0.9943	0.0112	1.13%
2026-08-06	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9943	0.9943	0.9827	0.9827	0.0116	1.18%
2026-08-05	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9827	0.9827	0.9571	0.9571	0.0256	2.67%
2026-08-04	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9571	0.9571	0.9509	0.9509	0.0062	0.65%
2026-08-03	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9509	0.9509	0.9524	0.9524	-0.0015	-0.16%
2026-07-31	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9524	0.9524	0.9550	0.9550	-0.0026	-0.27%
2026-07-30	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9550	0.9550	0.9559	0.9559	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9559	0.9559	0.9433	0.9433	0.0126	1.34%
2026-07-28	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9433	0.9433	0.9546	0.9546	-0.0113	-1.18%
2026-07-27	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9546	0.9546	0.9293	0.9293	0.0253	2.72%
2026-07-24	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9293	0.9293	0.9580	0.9580	-0.0287	-3.09%
2026-07-23	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9580	0.9580	0.9353	0.9353	0.0227	2.43%
2026-07-22	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9353	0.9353	0.9232	0.9232	0.0121	1.31%
2026-07-21	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9232	0.9232	0.9006	0.9006	0.0226	2.51%
2026-07-20	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9006	0.9006	0.9004	0.9004	0.0002	0.02%
2026-07-17	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9004	0.9004	0.9108	0.9108	-0.0104	-1.14%
2026-07-16	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9108	0.9108	0.9354	0.9354	-0.0246	-2.63%
2026-07-15	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9354	0.9354	0.9416	0.9416	-0.0062	-0.66%
2026-07-14	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9416	0.9416	0.9164	0.9164	0.0252	2.75%
2026-07-13	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9164	0.9164	0.9517	0.9517	-0.0353	-3.71%
2026-07-10	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9517	0.9517	0.9695	0.9695	-0.0178	-1.84%
2026-07-09	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9695	0.9695	0.9749	0.9749	-0.0054	-0.55%
2026-07-08	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9749	0.9749	1.0126	1.0126	-0.0377	-3.87%
2026-07-07	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0126	1.0126	1.0412	1.0412	-0.0286	-2.82%
2026-07-06	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0412	1.0412	1.0434	1.0434	-0.0022	-0.21%
2026-07-03	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0434	1.0434	1.0561	1.0561	-0.0127	-1.22%
2026-07-02	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0561	1.0561	1.0628	1.0628	-0.0067	-0.63%
2026-07-01	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0628	1.0628	1.0371	1.0371	0.0257	2.48%
2026-06-30	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0371	1.0371	1.0372	1.0372	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0372	1.0372	1.0344	1.0344	0.0028	0.27%
2026-06-26	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0344	1.0344	1.0680	1.0680	-0.0336	-3.15%
2026-06-25	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0680	1.0680	1.0723	1.0723	-0.0043	-0.40%
2026-06-24	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0723	1.0723	1.0397	1.0397	0.0326	3.14%
2026-06-23	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0397	1.0397	1.0724	1.0724	-0.0327	-3.05%
2026-06-22	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0724	1.0724	1.0121	1.0121	0.0603	5.96%
2026-06-18	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0121	1.0121	1.0323	1.0323	-0.0202	-2.00%
2026-06-17	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%