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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C) - 基金主页(代码:013528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9370 -0.0086 -0.91% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0812 -0.0022 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9370
成立日期：2022-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3283亿
最近资产：3.26亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.52%	-4.21%	-5.87%	-9.23%	10.16%	54.65%	16.51%	14.53%
同类排名	3395/4773	5128/5467	2657/5421	2944/5238	1027/4400	1362/2954	1578/2253	-

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9446	0.81%
2026-09-17	0.9370	-0.91%
2026-09-16	0.9456	0.44%
2026-09-15	0.9415	-0.39%
2026-09-14	0.9452	-0.25%
2026-09-11	0.9476	-3.23%

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.8600	0.04%	0.16%
000792	盐湖股份	1.4500	0.03%	5.29%
000408	藏格矿业	0.3600	0.02%	7.50%
002709	天赐材料	0.6500	0.02%	0.39%
600426	华鲁恒升	0.6800	0.02%	-2.89%
600989	宝丰能源	1.0100	0.02%	-2.34%
002648	卫星化学	0.7700	0.01%	1.36%
600096	云天化	0.5800	0.01%	-5.94%
600160	巨化股份	0.6200	0.01%	2.55%
600346	恒力石化	0.9600	0.01%	0.10%

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528)基金档案

基金代码	013528	基金简称	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	基金全称
发行日期	2022-09-09~2022-09-20	成立日期	2022-09-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	张超梁王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	3.26亿元	最近份额	1.3283亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%