基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A - 基金主页(代码:014110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8957 -0.0117 -1.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0346 0.0000 -0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8957
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.5704亿
最近资产：7.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.42%	-3.10%	-12.02%	-22.59%	14.35%	113.57%	57.03%	8.29%
同类排名	3387/4773	4757/5467	5198/5421	5065/5238	767/4400	479/2954	486/2253	-

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9049	1.03%
2026-09-17	0.8957	-1.31%
2026-09-16	0.9074	1.22%
2026-09-15	0.8965	-0.18%
2026-09-14	0.8981	0.11%
2026-09-11	0.8971	-3.04%

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	0.15%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	0.12%	0.71%
000792	盐湖股份	0.0000	0.10%	5.29%
000657	中钨高新	0.0000	0.09%	4.15%
600549	厦门钨业	0.0000	0.09%	7.22%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.07%	2.41%
603799	华友钴业	0.0000	0.07%	1.28%
002428	云南锗业	0.0000	0.06%	10.00%
002466	天齐锂业	0.0000	0.06%	5.37%
300390	天华新能	0.0000	0.05%	7.50%

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金档案

基金代码	014110	基金简称	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2021-11-16~2021-11-29	成立日期	2021-12-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.11亿	最近份额	8.5704亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%