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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A - 基金主页(代码:014110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5388 0.0132 2.5100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5376 0.0000 -0.0060%

累计净值：0.5388
成立日期：2021-12-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.3906亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.74%	4.72%	12.60%	3.24%	-23.73%	-32.26%	-	-46.12%
同类排名	1653/2643	213/2752	337/2723	1087/2605	1948/2194	1670/1816	0/1167	-

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000792	盐湖股份	2.2300	0.12%	5.45%
600111	北方稀土	1.6300	0.10%	-1.33%
603799	华友钴业	0.8700	0.09%	-2.08%
002466	天齐锂业	0.4200	0.08%	-2.57%
603993	洛阳钼业	4.6400	0.08%	0.11%
002460	赣锋锂业	0.4600	0.06%	-2.36%
688122	西部超导	0.3000	0.05%	1.70%
002176	江特电机	0.7000	0.03%	-4.28%
600392	盛和资源	0.9700	0.03%	-3.18%
600549	厦门钨业	0.5600	0.03%	-5.60%

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金档案

基金代码	014110	基金简称	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2021-11-16~2021-11-29	成立日期	2021-12-01	基金类型
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	2.3906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%