嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询(014110)

今天最新净值 0.8957 -0.0117 -1.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0346 0.0000 -0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8957
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.5704亿
最近资产：7.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

今年以来嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金累计收益率-5.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9049	0.9049	0.8957	0.8957	0.0092	1.03%
2026-09-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8957	0.8957	0.9074	0.9074	-0.0117	-1.31%
2026-09-16	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9074	0.9074	0.8965	0.8965	0.0109	1.22%
2026-09-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8965	0.8965	0.8981	0.8981	-0.0016	-0.18%
2026-09-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8981	0.8981	0.8971	0.8971	0.0010	0.11%
2026-09-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8971	0.8971	0.9244	0.9244	-0.0273	-3.04%
2026-09-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9244	0.9244	0.9363	0.9363	-0.0119	-1.27%
2026-09-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9363	0.9363	0.9316	0.9316	0.0047	0.50%
2026-09-08	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9316	0.9316	0.9272	0.9272	0.0044	0.47%
2026-09-07	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9272	0.9272	0.9203	0.9203	0.0069	0.75%

2026-09-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9203	0.9203	0.9411	0.9411	-0.0208	-2.26%
2026-09-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9411	0.9411	0.9367	0.9367	0.0044	0.47%
2026-09-02	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9367	0.9367	0.9644	0.9644	-0.0277	-2.96%
2026-09-01	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9644	0.9644	0.9851	0.9851	-0.0207	-2.10%
2026-08-31	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9851	0.9851	0.9895	0.9895	-0.0044	-0.44%
2026-08-28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9895	0.9895	0.9889	0.9889	0.0006	0.06%
2026-08-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9889	0.9889	0.9671	0.9671	0.0218	2.25%
2026-08-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9671	0.9671	0.9556	0.9556	0.0115	1.20%
2026-08-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9556	0.9556	0.9810	0.9810	-0.0254	-2.66%
2026-08-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9810	0.9810	0.9833	0.9833	-0.0023	-0.23%
2026-08-21	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9833	0.9833	0.9617	0.9617	0.0216	2.25%
2026-08-20	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9617	0.9617	0.9658	0.9658	-0.0041	-0.42%
2026-08-19	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9658	0.9658	1.0086	1.0086	-0.0428	-4.24%
2026-08-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0086	1.0086	1.0181	1.0181	-0.0095	-0.94%
2026-08-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0181	1.0181	0.9987	0.9987	0.0194	1.94%

2026-08-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9987	0.9987	0.9775	0.9775	0.0212	2.17%
2026-08-13	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9775	0.9775	1.0027	1.0027	-0.0252	-2.58%
2026-08-12	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0027	1.0027	0.9938	0.9938	0.0089	0.90%
2026-08-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9938	0.9938	1.0298	1.0298	-0.0360	-3.62%
2026-08-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0298	1.0298	1.0094	1.0094	0.0204	2.02%
2026-08-07	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0094	1.0094	0.9790	0.9790	0.0304	3.11%
2026-08-06	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9790	0.9790	0.9679	0.9679	0.0111	1.15%
2026-08-05	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9679	0.9679	0.9253	0.9253	0.0426	4.60%
2026-08-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9253	0.9253	0.9027	0.9027	0.0226	2.50%
2026-08-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9027	0.9027	0.8986	0.8986	0.0041	0.46%
2026-07-31	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8986	0.8986	0.8852	0.8852	0.0134	1.51%
2026-07-30	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8852	0.8852	0.9043	0.9043	-0.0191	-2.11%
2026-07-29	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9043	0.9043	0.8953	0.8953	0.0090	1.01%
2026-07-28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8953	0.8953	0.9224	0.9224	-0.0271	-2.94%
2026-07-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9224	0.9224	0.8978	0.8978	0.0246	2.74%
2026-07-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8978	0.8978	0.9324	0.9324	-0.0346	-3.85%
2026-07-23	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9324	0.9324	0.9041	0.9041	0.0283	3.13%
2026-07-22	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9041	0.9041	0.8969	0.8969	0.0072	0.80%
2026-07-21	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8969	0.8969	0.8569	0.8569	0.0400	4.67%
2026-07-20	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8569	0.8569	0.8851	0.8851	-0.0282	-3.19%
2026-07-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8851	0.8851	0.9272	0.9272	-0.0421	-4.54%
2026-07-16	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9272	0.9272	0.9457	0.9457	-0.0185	-1.96%
2026-07-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9457	0.9457	0.9758	0.9758	-0.0301	-3.18%
2026-07-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9758	0.9758	0.9407	0.9407	0.0351	3.73%
2026-07-13	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9407	0.9407	0.9921	0.9921	-0.0514	-5.46%
2026-07-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9921	0.9921	1.0076	1.0076	-0.0155	-1.54%
2026-07-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0076	1.0076	1.0239	1.0239	-0.0163	-1.62%
2026-07-08	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0239	1.0239	1.0814	1.0814	-0.0575	-5.62%
2026-07-07	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0814	1.0814	1.0970	1.0970	-0.0156	-1.42%
2026-07-06	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0970	1.0970	1.1272	1.1272	-0.0302	-2.75%
2026-07-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1272	1.1272	1.1464	1.1464	-0.0192	-1.70%
2026-07-02	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1464	1.1464	1.1556	1.1556	-0.0092	-0.80%
2026-07-01	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1556	1.1556	1.1526	1.1526	0.0030	0.26%
2026-06-30	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1526	1.1526	1.1378	1.1378	0.0148	1.30%
2026-06-29	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1378	1.1378	1.1275	1.1275	0.0103	0.91%
2026-06-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1275	1.1275	1.1825	1.1825	-0.0550	-4.88%
2026-06-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1825	1.1825	1.1906	1.1906	-0.0081	-0.68%
2026-06-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1906	1.1906	1.1655	1.1655	0.0251	2.15%
2026-06-23	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1655	1.1655	1.2358	1.2358	-0.0703	-6.03%
2026-06-22	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.2358	1.2358	1.1718	1.1718	0.0640	5.46%
2026-06-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1718	1.1718	1.1571	1.1571	0.0147	1.27%
2026-06-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1571	1.1571	1.1676	1.1676	-0.0105	-0.90%
2026-06-16	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1676	1.1676	1.1524	1.1524	0.0152	1.32%
2026-06-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1524	1.1524	1.1061	1.1061	0.0463	4.19%
2026-06-12	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1061	1.1061	1.0730	1.0730	0.0331	3.08%
2026-06-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0730	1.0730	1.0401	1.0401	0.0329	3.16%
2026-06-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0401	1.0401	1.0506	1.0506	-0.0105	-1.00%
2026-06-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0506	1.0506	1.0071	1.0071	0.0435	4.32%
2026-06-08	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0071	1.0071	1.0587	1.0587	-0.0516	-5.12%
2026-06-05	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0587	1.0587	1.0713	1.0713	-0.0126	-1.18%
2026-06-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0713	1.0713	1.0877	1.0877	-0.0164	-1.51%
2026-06-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0877	1.0877	1.0694	1.0694	0.0183	1.71%
2026-06-02	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0694	1.0694	1.0521	1.0521	0.0173	1.64%
2026-06-01	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0521	1.0521	1.0701	1.0701	-0.0180	-1.68%
2026-05-29	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0701	1.0701	1.1012	1.1012	-0.0311	-2.82%
2026-05-28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1012	1.1012	1.0875	1.0875	0.0137	1.26%
2026-05-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0875	1.0875	1.1183	1.1183	-0.0308	-2.83%
2026-05-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1183	1.1183	1.1079	1.1079	0.0104	0.94%
2026-05-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1079	1.1079	1.0988	1.0988	0.0091	0.83%
2026-05-22	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0988	1.0988	1.0673	1.0673	0.0315	2.95%
2026-05-21	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0673	1.0673	1.0935	1.0935	-0.0262	-2.40%
2026-05-20	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0935	1.0935	1.0829	1.0829	0.0106	0.98%
2026-05-19	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0829	1.0829	1.1116	1.1116	-0.0287	-2.65%
2026-05-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1116	1.1116	1.1188	1.1188	-0.0072	-0.64%
2026-05-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1188	1.1188	1.1476	1.1476	-0.0288	-2.57%
2026-05-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1476	1.1476	1.1950	1.1950	-0.0474	-4.13%
2026-05-13	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1950	1.1950	1.1910	1.1910	0.0040	0.34%
2026-05-12	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1910	1.1910	1.2122	1.2122	-0.0212	-1.78%
2026-05-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.2122	1.2122	1.1953	1.1953	0.0169	1.41%
2026-05-08	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1953	1.1953	1.2102	1.2102	-0.0149	-1.23%
2026-04-30	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1760	1.1760	1.1690	1.1690	0.0070	0.60%
2026-04-29	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1690	1.1690	1.1035	1.1035	0.0655	5.94%
2026-04-28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1035	1.1035	1.1290	1.1290	-0.0255	-2.31%
2026-04-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1290	1.1290	1.1343	1.1343	-0.0053	-0.47%
2026-04-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1343	1.1343	1.1068	1.1068	0.0275	2.48%
2026-04-23	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1068	1.1068	1.1498	1.1498	-0.0430	-3.89%
2026-04-22	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1498	1.1498	1.1441	1.1441	0.0057	0.50%
2026-04-21	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1441	1.1441	1.1410	1.1410	0.0031	0.27%
2026-04-20	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1410	1.1410	1.1278	1.1278	0.0132	1.17%
2026-04-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1278	1.1278	1.1194	1.1194	0.0084	0.75%
2026-04-16	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1194	1.1194	1.0799	1.0799	0.0395	3.66%
2026-04-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0799	1.0799	1.1052	1.1052	-0.0253	-2.34%
2026-04-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1052	1.1052	1.0875	1.0875	0.0177	1.63%
2026-04-13	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0875	1.0875	1.0688	1.0688	0.0187	1.75%
2026-04-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0688	1.0688	1.0581	1.0581	0.0107	1.01%
2026-04-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0581	1.0581	1.0584	1.0584	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0584	1.0584	1.0152	1.0152	0.0432	4.26%
2026-04-07	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0152	1.0152	1.0006	1.0006	0.0146	1.46%
2026-04-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0006	1.0006	1.0112	1.0112	-0.0106	-1.05%
2026-04-02	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0112	1.0112	1.0239	1.0239	-0.0127	-1.24%
2026-04-01	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0239	1.0239	1.0131	1.0131	0.0108	1.07%
2026-03-31	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0131	1.0131	1.0367	1.0367	-0.0236	-2.28%
2026-03-30	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0367	1.0367	1.0389	1.0389	-0.0022	-0.21%
2026-03-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0389	1.0389	0.9958	0.9958	0.0431	4.33%
2026-03-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9958	0.9958	1.0009	1.0009	-0.0051	-0.51%
2026-03-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0009	1.0009	0.9749	0.9749	0.0260	2.67%
2026-03-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9749	0.9749	0.9450	0.9450	0.0299	3.16%
2026-03-23	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9450	0.9450	0.9746	0.9746	-0.0296	-3.04%
2026-03-20	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9746	0.9746	0.9746	0.9746	0.0000	0.00%
2026-03-19	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9746	0.9746	1.0297	1.0297	-0.0551	-5.65%
2026-03-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0297	1.0297	1.0346	1.0346	-0.0049	-0.47%
2026-03-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0346	1.0346	1.0566	1.0566	-0.0220	-2.08%
2026-03-16	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0566	1.0566	1.0829	1.0829	-0.0263	-2.49%
2026-03-13	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0829	1.0829	1.1046	1.1046	-0.0217	-1.96%
2026-03-12	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1046	1.1046	1.1219	1.1219	-0.0173	-1.54%
2026-03-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1219	1.1219	1.1336	1.1336	-0.0117	-1.03%
2026-03-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1336	1.1336	1.1172	1.1172	0.0164	1.47%
2026-03-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1172	1.1172	1.1248	1.1248	-0.0076	-0.68%
2026-03-06	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1248	1.1248	1.1373	1.1373	-0.0125	-1.11%
2026-03-05	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1373	1.1373	1.1460	1.1460	-0.0087	-0.76%
2026-03-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1460	1.1460	1.1450	1.1450	0.0010	0.09%
2026-03-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1450	1.1450	1.2147	1.2147	-0.0697	-6.09%
2026-03-02	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.2147	1.2147	1.2078	1.2078	0.0069	0.57%
2026-02-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.2078	1.2078	1.1606	1.1606	0.0472	4.07%
2026-02-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1606	1.1606	1.1597	1.1597	0.0009	0.08%
2026-02-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1597	1.1597	1.1029	1.1029	0.0568	5.15%
2026-02-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1029	1.1029	1.0755	1.0755	0.0274	2.55%
2026-02-13	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0755	1.0755	1.1056	1.1056	-0.0301	-2.80%
2026-02-12	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1056	1.1056	1.0858	1.0858	0.0198	1.82%
2026-02-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0858	1.0858	1.0512	1.0512	0.0346	3.29%
2026-02-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0512	1.0512	1.0525	1.0525	-0.0013	-0.12%
2026-02-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0525	1.0525	1.0321	1.0321	0.0204	1.98%
2026-02-06	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0321	1.0321	1.0176	1.0176	0.0145	1.42%
2026-02-05	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0176	1.0176	1.0620	1.0620	-0.0444	-4.36%
2026-02-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0620	1.0620	1.0574	1.0574	0.0046	0.44%
2026-02-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0574	1.0574	1.0154	1.0154	0.0420	4.14%
2026-02-02	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0154	1.0154	1.0714	1.0714	-0.0560	-5.52%
2026-01-30	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0714	1.0714	1.1453	1.1453	-0.0739	-6.90%
2026-01-29	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1453	1.1453	1.1534	1.1534	-0.0081	-0.70%
2026-01-28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1534	1.1534	1.1160	1.1160	0.0374	3.35%
2026-01-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1160	1.1160	1.1303	1.1303	-0.0143	-1.28%
2026-01-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1303	1.1303	1.1049	1.1049	0.0254	2.30%
2026-01-23	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1049	1.1049	1.0718	1.0718	0.0331	3.09%
2026-01-22	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0718	1.0718	1.0740	1.0740	-0.0022	-0.20%
2026-01-21	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0740	1.0740	1.0444	1.0444	0.0296	2.83%
2026-01-20	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0444	1.0444	1.0551	1.0551	-0.0107	-1.01%
2026-01-19	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0551	1.0551	1.0540	1.0540	0.0011	0.10%
2026-01-16	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0540	1.0540	1.0636	1.0636	-0.0096	-0.90%
2026-01-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0636	1.0636	1.0427	1.0427	0.0209	2.00%
2026-01-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0427	1.0427	1.0530	1.0530	-0.0103	-0.98%
2026-01-13	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0530	1.0530	1.0522	1.0522	0.0008	0.08%
2026-01-12	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0522	1.0522	1.0285	1.0285	0.0237	2.30%
2026-01-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0285	1.0285	1.0048	1.0048	0.0237	2.36%
2026-01-08	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0048	1.0048	1.0233	1.0233	-0.0185	-1.84%
2026-01-07	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0233	1.0233	1.0069	1.0069	0.0164	1.63%
2026-01-06	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0069	1.0069	0.9718	0.9718	0.0351	3.61%
2026-01-05	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9718	0.9718	0.9470	0.9470	0.0248	2.62%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%