嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询(014110)

今天最新净值 0.8965 -0.0016 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0346 0.0000 -0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8965
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.5704亿
最近资产：7.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金累计收益率-22.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9074	0.9074	0.8965	0.8965	0.0109	1.22%
2026-09-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8965	0.8965	0.8981	0.8981	-0.0016	-0.18%
2026-09-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8981	0.8981	0.8971	0.8971	0.0010	0.11%
2026-09-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8971	0.8971	0.9244	0.9244	-0.0273	-3.04%
2026-09-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9244	0.9244	0.9363	0.9363	-0.0119	-1.27%
2026-09-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9363	0.9363	0.9316	0.9316	0.0047	0.50%
2026-09-08	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9316	0.9316	0.9272	0.9272	0.0044	0.47%
2026-09-07	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9272	0.9272	0.9203	0.9203	0.0069	0.75%
2026-09-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9203	0.9203	0.9411	0.9411	-0.0208	-2.26%
2026-09-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9411	0.9411	0.9367	0.9367	0.0044	0.47%

2026-09-02	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9367	0.9367	0.9644	0.9644	-0.0277	-2.96%
2026-09-01	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9644	0.9644	0.9851	0.9851	-0.0207	-2.10%
2026-08-31	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9851	0.9851	0.9895	0.9895	-0.0044	-0.44%
2026-08-28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9895	0.9895	0.9889	0.9889	0.0006	0.06%
2026-08-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9889	0.9889	0.9671	0.9671	0.0218	2.25%
2026-08-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9671	0.9671	0.9556	0.9556	0.0115	1.20%
2026-08-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9556	0.9556	0.9810	0.9810	-0.0254	-2.66%
2026-08-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9810	0.9810	0.9833	0.9833	-0.0023	-0.23%
2026-08-21	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9833	0.9833	0.9617	0.9617	0.0216	2.25%
2026-08-20	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9617	0.9617	0.9658	0.9658	-0.0041	-0.42%
2026-08-19	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9658	0.9658	1.0086	1.0086	-0.0428	-4.24%
2026-08-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0086	1.0086	1.0181	1.0181	-0.0095	-0.94%
2026-08-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0181	1.0181	0.9987	0.9987	0.0194	1.94%
2026-08-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9987	0.9987	0.9775	0.9775	0.0212	2.17%
2026-08-13	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9775	0.9775	1.0027	1.0027	-0.0252	-2.58%

2026-08-12	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0027	1.0027	0.9938	0.9938	0.0089	0.90%
2026-08-11	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9938	0.9938	1.0298	1.0298	-0.0360	-3.62%
2026-08-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0298	1.0298	1.0094	1.0094	0.0204	2.02%
2026-08-07	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0094	1.0094	0.9790	0.9790	0.0304	3.11%
2026-08-06	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9790	0.9790	0.9679	0.9679	0.0111	1.15%
2026-08-05	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9679	0.9679	0.9253	0.9253	0.0426	4.60%
2026-08-04	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9253	0.9253	0.9027	0.9027	0.0226	2.50%
2026-08-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9027	0.9027	0.8986	0.8986	0.0041	0.46%
2026-07-31	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8986	0.8986	0.8852	0.8852	0.0134	1.51%
2026-07-30	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8852	0.8852	0.9043	0.9043	-0.0191	-2.11%
2026-07-29	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9043	0.9043	0.8953	0.8953	0.0090	1.01%
2026-07-28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8953	0.8953	0.9224	0.9224	-0.0271	-2.94%
2026-07-27	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9224	0.9224	0.8978	0.8978	0.0246	2.74%
2026-07-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8978	0.8978	0.9324	0.9324	-0.0346	-3.85%
2026-07-23	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9324	0.9324	0.9041	0.9041	0.0283	3.13%
2026-07-22	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9041	0.9041	0.8969	0.8969	0.0072	0.80%
2026-07-21	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8969	0.8969	0.8569	0.8569	0.0400	4.67%
2026-07-20	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8569	0.8569	0.8851	0.8851	-0.0282	-3.19%
2026-07-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8851	0.8851	0.9272	0.9272	-0.0421	-4.54%
2026-07-16	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9272	0.9272	0.9457	0.9457	-0.0185	-1.96%
2026-07-15	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9457	0.9457	0.9758	0.9758	-0.0301	-3.18%
2026-07-14	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9758	0.9758	0.9407	0.9407	0.0351	3.73%
2026-07-13	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9407	0.9407	0.9921	0.9921	-0.0514	-5.46%
2026-07-10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9921	0.9921	1.0076	1.0076	-0.0155	-1.54%
2026-07-09	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0076	1.0076	1.0239	1.0239	-0.0163	-1.62%
2026-07-08	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0239	1.0239	1.0814	1.0814	-0.0575	-5.62%
2026-07-07	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0814	1.0814	1.0970	1.0970	-0.0156	-1.42%
2026-07-06	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0970	1.0970	1.1272	1.1272	-0.0302	-2.75%
2026-07-03	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1272	1.1272	1.1464	1.1464	-0.0192	-1.70%
2026-07-02	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1464	1.1464	1.1556	1.1556	-0.0092	-0.80%
2026-07-01	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1556	1.1556	1.1526	1.1526	0.0030	0.26%
2026-06-30	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1526	1.1526	1.1378	1.1378	0.0148	1.30%
2026-06-29	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1378	1.1378	1.1275	1.1275	0.0103	0.91%
2026-06-26	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1275	1.1275	1.1825	1.1825	-0.0550	-4.88%
2026-06-25	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1825	1.1825	1.1906	1.1906	-0.0081	-0.68%
2026-06-24	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1906	1.1906	1.1655	1.1655	0.0251	2.15%
2026-06-23	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1655	1.1655	1.2358	1.2358	-0.0703	-6.03%
2026-06-22	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.2358	1.2358	1.1718	1.1718	0.0640	5.46%
2026-06-18	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1718	1.1718	1.1571	1.1571	0.0147	1.27%
2026-06-17	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.1571	1.1571	1.1676	1.1676	-0.0105	-0.90%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%