嘉实医疗保健股票基金净值查询(000711)

今天最新净值 1.7970 0.0000 0.0000% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.6878 -0.0012 -0.0735%

累计净值：1.7970
成立日期：2014-08-13
基金类型：
成立份额：13.905亿份
最近份额：6.5571亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：颜媛郝淼

近一年嘉实医疗保健股票基金净值查询

近一年,嘉实医疗保健股票(000711)基金累计收益率-22.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	000711	嘉实医疗保健股票	1.6890	1.6890	1.6720	1.6720	0.0170	1.02%
2024-04-22	000711	嘉实医疗保健股票	1.6720	1.6720	1.6570	1.6570	0.0150	0.91%
2024-04-19	000711	嘉实医疗保健股票	1.6570	1.6570	1.6690	1.6690	-0.0120	-0.72%
2024-04-18	000711	嘉实医疗保健股票	1.6690	1.6690	1.6730	1.6730	-0.0040	-0.24%
2024-04-17	000711	嘉实医疗保健股票	1.6730	1.6730	1.6550	1.6550	0.0180	1.09%
2024-04-16	000711	嘉实医疗保健股票	1.6550	1.6550	1.6890	1.6890	-0.0340	-2.01%
2024-04-15	000711	嘉实医疗保健股票	1.6890	1.6890	1.6660	1.6660	0.0230	1.38%
2024-04-12	000711	嘉实医疗保健股票	1.6660	1.6660	1.6620	1.6620	0.0040	0.24%
2024-04-11	000711	嘉实医疗保健股票	1.6620	1.6620	1.6690	1.6690	-0.0070	-0.42%
2024-04-10	000711	嘉实医疗保健股票	1.6690	1.6690	1.6900	1.6900	-0.0210	-1.24%

2024-04-09	000711	嘉实医疗保健股票	1.6900	1.6900	1.6640	1.6640	0.0260	1.56%
2024-04-08	000711	嘉实医疗保健股票	1.6640	1.6640	1.6940	1.6940	-0.0300	-1.77%
2024-04-03	000711	嘉实医疗保健股票	1.6940	1.6940	1.7030	1.7030	-0.0090	-0.53%
2024-04-02	000711	嘉实医疗保健股票	1.7030	1.7030	1.7200	1.7200	-0.0170	-0.99%
2024-04-01	000711	嘉实医疗保健股票	1.7200	1.7200	1.6990	1.6990	0.0210	1.24%
2024-03-29	000711	嘉实医疗保健股票	1.6990	1.6990	1.6890	1.6890	0.0100	0.59%
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2024-03-27	000711	嘉实医疗保健股票	1.6990	1.6990	1.7080	1.7080	-0.0090	-0.53%
2024-03-26	000711	嘉实医疗保健股票	1.7080	1.7080	1.7120	1.7120	-0.0040	-0.23%
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2024-03-18	000711	嘉实医疗保健股票	1.8160	1.8160	1.7970	1.7970	0.0190	1.06%
2024-03-15	000711	嘉实医疗保健股票	1.7970	1.7970	1.7970	1.7970	0.0000	0.00%

2024-03-14	000711	嘉实医疗保健股票	1.7970	1.7970	1.7970	1.7970	0.0000	0.00%
2024-03-13	000711	嘉实医疗保健股票	1.7970	1.7970	1.8080	1.8080	-0.0110	-0.61%
2024-03-12	000711	嘉实医疗保健股票	1.8080	1.8080	1.7860	1.7860	0.0220	1.23%
2024-03-11	000711	嘉实医疗保健股票	1.7860	1.7860	1.7400	1.7400	0.0460	2.64%
2024-03-08	000711	嘉实医疗保健股票	1.7400	1.7400	1.7370	1.7370	0.0030	0.17%
2024-03-07	000711	嘉实医疗保健股票	1.7370	1.7370	1.7880	1.7880	-0.0510	-2.85%
2024-03-06	000711	嘉实医疗保健股票	1.7880	1.7880	1.7930	1.7930	-0.0050	-0.28%
2024-03-05	000711	嘉实医疗保健股票	1.7930	1.7930	1.8050	1.8050	-0.0120	-0.66%
2024-03-04	000711	嘉实医疗保健股票	1.8050	1.8050	1.7810	1.7810	0.0240	1.35%
2024-03-01	000711	嘉实医疗保健股票	1.7810	1.7810	1.7850	1.7850	-0.0040	-0.22%
2024-02-29	000711	嘉实医疗保健股票	1.7850	1.7850	1.7450	1.7450	0.0400	2.29%
2024-02-28	000711	嘉实医疗保健股票	1.7450	1.7450	1.7690	1.7690	-0.0240	-1.36%
2024-02-27	000711	嘉实医疗保健股票	1.7690	1.7690	1.7510	1.7510	0.0180	1.03%
2024-02-26	000711	嘉实医疗保健股票	1.7510	1.7510	1.7400	1.7400	0.0110	0.63%
2024-02-23	000711	嘉实医疗保健股票	1.7400	1.7400	1.7370	1.7370	0.0030	0.17%
2024-02-22	000711	嘉实医疗保健股票	1.7370	1.7370	1.7370	1.7370	0.0000	0.00%
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2024-02-07	000711	嘉实医疗保健股票	1.7310	1.7310	1.6800	1.6800	0.0510	3.04%
2024-02-06	000711	嘉实医疗保健股票	1.6800	1.6800	1.5790	1.5790	0.1010	6.40%
2024-02-05	000711	嘉实医疗保健股票	1.5790	1.5790	1.5730	1.5730	0.0060	0.38%
2024-02-02	000711	嘉实医疗保健股票	1.5730	1.5730	1.6230	1.6230	-0.0500	-3.08%
2024-02-01	000711	嘉实医疗保健股票	1.6230	1.6230	1.6130	1.6130	0.0100	0.62%
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2024-01-30	000711	嘉实医疗保健股票	1.6670	1.6670	1.6990	1.6990	-0.0320	-1.88%
2024-01-29	000711	嘉实医疗保健股票	1.6990	1.6990	1.7340	1.7340	-0.0350	-2.02%
2024-01-26	000711	嘉实医疗保健股票	1.7340	1.7340	1.7890	1.7890	-0.0550	-3.07%
2024-01-25	000711	嘉实医疗保健股票	1.7890	1.7890	1.7640	1.7640	0.0250	1.42%
2024-01-24	000711	嘉实医疗保健股票	1.7640	1.7640	1.7550	1.7550	0.0090	0.51%
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2024-01-22	000711	嘉实医疗保健股票	1.7330	1.7330	1.7950	1.7950	-0.0620	-3.45%
2024-01-19	000711	嘉实医疗保健股票	1.7950	1.7950	1.8040	1.8040	-0.0090	-0.50%
2024-01-18	000711	嘉实医疗保健股票	1.8040	1.8040	1.7850	1.7850	0.0190	1.06%
2024-01-17	000711	嘉实医疗保健股票	1.7850	1.7850	1.8300	1.8300	-0.0450	-2.46%
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2024-01-09	000711	嘉实医疗保健股票	1.8310	1.8310	1.8140	1.8140	0.0170	0.94%
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2024-01-05	000711	嘉实医疗保健股票	1.8350	1.8350	1.8730	1.8730	-0.0380	-2.03%
2024-01-04	000711	嘉实医疗保健股票	1.8730	1.8730	1.8960	1.8960	-0.0230	-1.21%
2024-01-03	000711	嘉实医疗保健股票	1.8960	1.8960	1.9040	1.9040	-0.0080	-0.42%
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2023-12-22	000711	嘉实医疗保健股票	1.8940	1.8940	1.9100	1.9100	-0.0160	-0.84%
2023-12-21	000711	嘉实医疗保健股票	1.9100	1.9100	1.9020	1.9020	0.0080	0.42%
2023-12-20	000711	嘉实医疗保健股票	1.9020	1.9020	1.9190	1.9190	-0.0170	-0.89%
2023-12-19	000711	嘉实医疗保健股票	1.9190	1.9190	1.9310	1.9310	-0.0120	-0.62%
2023-12-18	000711	嘉实医疗保健股票	1.9310	1.9310	1.9250	1.9250	0.0060	0.31%
2023-12-15	000711	嘉实医疗保健股票	1.9250	1.9250	1.9510	1.9510	-0.0260	-1.33%
2023-12-14	000711	嘉实医疗保健股票	1.9510	1.9510	1.9490	1.9490	0.0020	0.10%
2023-12-13	000711	嘉实医疗保健股票	1.9490	1.9490	1.9700	1.9700	-0.0210	-1.07%
2023-12-12	000711	嘉实医疗保健股票	1.9700	1.9700	1.9820	1.9820	-0.0120	-0.61%
2023-12-11	000711	嘉实医疗保健股票	1.9820	1.9820	1.9610	1.9610	0.0210	1.07%
2023-12-08	000711	嘉实医疗保健股票	1.9610	1.9610	1.9430	1.9430	0.0180	0.93%
2023-12-07	000711	嘉实医疗保健股票	1.9430	1.9430	1.9550	1.9550	-0.0120	-0.61%
2023-12-06	000711	嘉实医疗保健股票	1.9550	1.9550	1.9540	1.9540	0.0010	0.05%
2023-12-05	000711	嘉实医疗保健股票	1.9540	1.9540	1.9820	1.9820	-0.0280	-1.41%
2023-12-04	000711	嘉实医疗保健股票	1.9820	1.9820	2.0470	2.0470	-0.0650	-3.18%
2023-12-01	000711	嘉实医疗保健股票	2.0470	2.0470	2.0560	2.0560	-0.0090	-0.44%
2023-11-30	000711	嘉实医疗保健股票	2.0560	2.0560	2.0400	2.0400	0.0160	0.78%
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2023-11-28	000711	嘉实医疗保健股票	2.0500	2.0500	2.0190	2.0190	0.0310	1.54%
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2023-11-24	000711	嘉实医疗保健股票	2.0250	2.0250	2.0290	2.0290	-0.0040	-0.20%
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2023-11-22	000711	嘉实医疗保健股票	2.0210	2.0210	2.0460	2.0460	-0.0250	-1.22%
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2023-11-16	000711	嘉实医疗保健股票	2.0280	2.0280	2.0630	2.0630	-0.0350	-1.70%
2023-11-15	000711	嘉实医疗保健股票	2.0630	2.0630	2.0530	2.0530	0.0100	0.49%
2023-11-14	000711	嘉实医疗保健股票	2.0530	2.0530	2.0450	2.0450	0.0080	0.39%
2023-11-13	000711	嘉实医疗保健股票	2.0450	2.0450	2.0710	2.0710	-0.0260	-1.26%
2023-11-10	000711	嘉实医疗保健股票	2.0710	2.0710	2.0680	2.0680	0.0030	0.15%
2023-11-09	000711	嘉实医疗保健股票	2.0680	2.0680	2.0900	2.0900	-0.0220	-1.05%
2023-11-08	000711	嘉实医疗保健股票	2.0900	2.0900	2.0630	2.0630	0.0270	1.31%
2023-11-07	000711	嘉实医疗保健股票	2.0630	2.0630	2.0830	2.0830	-0.0200	-0.96%
2023-11-06	000711	嘉实医疗保健股票	2.0830	2.0830	2.0380	2.0380	0.0450	2.21%
2023-11-03	000711	嘉实医疗保健股票	2.0380	2.0380	2.0260	2.0260	0.0120	0.59%
2023-11-02	000711	嘉实医疗保健股票	2.0260	2.0260	2.0320	2.0320	-0.0060	-0.30%
2023-11-01	000711	嘉实医疗保健股票	2.0320	2.0320	2.0500	2.0500	-0.0180	-0.88%
2023-10-31	000711	嘉实医疗保健股票	2.0500	2.0500	2.0740	2.0740	-0.0240	-1.16%
2023-10-30	000711	嘉实医疗保健股票	2.0740	2.0740	2.0110	2.0110	0.0630	3.13%
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2023-10-24	000711	嘉实医疗保健股票	1.9530	1.9530	1.9450	1.9450	0.0080	0.41%
2023-10-23	000711	嘉实医疗保健股票	1.9450	1.9450	1.9550	1.9550	-0.0100	-0.51%
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2023-10-19	000711	嘉实医疗保健股票	1.9780	1.9780	2.0020	2.0020	-0.0240	-1.20%
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2023-10-10	000711	嘉实医疗保健股票	1.9860	1.9860	2.0130	2.0130	-0.0270	-1.34%
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2023-05-10	000711	嘉实医疗保健股票	2.1430	2.1430	2.1290	2.1290	0.0140	0.66%
2023-05-09	000711	嘉实医疗保健股票	2.1290	2.1290	2.1750	2.1750	-0.0460	-2.11%
2023-05-08	000711	嘉实医疗保健股票	2.1750	2.1750	2.1840	2.1840	-0.0090	-0.41%
2023-05-05	000711	嘉实医疗保健股票	2.1840	2.1840	2.2090	2.2090	-0.0250	-1.13%
2023-05-04	000711	嘉实医疗保健股票	2.2090	2.2090	2.2080	2.2080	0.0010	0.05%
2023-04-28	000711	嘉实医疗保健股票	2.2080	2.2080	2.1970	2.1970	0.0110	0.50%
2023-04-27	000711	嘉实医疗保健股票	2.1970	2.1970	2.1680	2.1680	0.0290	1.34%
2023-04-26	000711	嘉实医疗保健股票	2.1680	2.1680	2.1440	2.1440	0.0240	1.12%
2023-04-25	000711	嘉实医疗保健股票	2.1440	2.1440	2.2060	2.2060	-0.0620	-2.81%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5395	4.15%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5325	4.15%
恒生科技ETF基金	0.4747	3.56%
互联网	0.4866	3.47%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.3323	3.42%
信息安全ETF	0.6762	3.35%
软件ETF	0.6121	3.33%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5844	3.12%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5809	3.12%
新经济HK	0.7303	2.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%