嘉实医疗保健股票(嘉实医疗保健)基金净值查询(000711)
今天最新净值
2.0510
0.0320 1.58%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0812
0.0392 1.9210%
- 累计净值：2.0510
- 成立日期：2014-08-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：13.905亿份
- 最近份额：4.8794亿
- 最近资产：9.10亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：颜媛 郝淼
近一月,嘉实医疗保健股票(000711)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0510 |
2.0510 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0320 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0190 |
2.0190 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0380 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0570 |
2.0570 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0560 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.1130 |
2.1130 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0260 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0880 |
2.0880 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0880 |
2.0880 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0880 |
2.0880 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0100 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-04 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0780 |
2.0780 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0120 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0720 |
2.0720 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0500 |
-2.41% |
| 2025-12-01 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.1190 |
2.1190 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.1330 |
2.1330 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0230 |
1.09% |
| 2025-11-25 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.1100 |
2.1100 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0160 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0360 |
1.75% |
| 2025-11-21 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0580 |
2.0580 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0530 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.1110 |
2.1110 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.1080 |
2.1080 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0220 |
-1.03% |
